2022年9月份 资产负债表
发布时间：2022-10-03 10:00:36
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2022年9月 | |||||||
| 单位名称：上村村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 10,035,725.16 | 6,756,091.21 | 短期借款 | 29 | ||
| 其中：现金 | 3 | 135.54 | 608.31 | 应付款项 | 30 | 10,111,411.60 | 10,110,736.60 |
| 银行存款 | 4 | 10,035,589.62 | 6,755,482.90 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -1,183,929.32 | ||
| 应收款项 | 6 | 5,431,816.11 | 5,601,762.11 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 10,111,411.60 | 8,926,807.28 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 15,467,541.27 | 12,357,853.32 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | 1,440,000.00 | 0.00 | ||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | 1,440,000.00 | 0.00 | ||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 184,611.77 | 824,611.77 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | 184,611.77 | 824,611.77 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 1,952,438.90 | 2,453,429.43 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 11,736,023.37 | 9,751,419.05 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 1,952,438.90 | 2,453,429.43 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 2,396,660.50 | 2,917,096.00 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 4,349,099.40 | 5,370,525.43 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 8,080,617.30 | 8,080,617.30 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | -103,657.60 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 8,080,617.30 | 7,976,959.70 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 19,816,640.67 | 17,728,378.75 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 19,816,640.67 | 17,728,378.75 |
| 单位负责人：黄春丽 | 制表人：吕汉潮 | 会计：吕汉潮 | 监委会（监事会）： | 吕锡标 | |||