自治组织运作

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2022年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-10-03 09:59:37
现金银行存款明细公布表
2022年9月
单位名称：上村村 单位：元
2022年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
9 1 上期结转 1,076.72 7,139,402.68
9 30 银收 001 市财政拨干部生活补贴 1,076.72 56,400.00 7,195,802.68
9 30 银收 002 利息收入 1,076.72 0.34 7,195,803.02
9 30 银收 003 利息收入 1,076.72 303.78 7,196,106.80
9 30 银收 004 利息收入 1,076.72 565.91 7,196,672.71
9 30 银收 005 利息收入 1,076.72 835.19 7,197,507.90
9 30 银付 001 环卫费 1,076.72 3,500.00 7,194,007.90
9 30 银付 002 提现金 150,000.00 151,076.72 150,000.00 7,044,007.90
9 30 银付 003 其他福利费用 151,076.72 15,325.00 7,028,682.90
9 30 银付 004 上村小学路段硬底化及配套建设工程 151,076.72 273,200.00 6,755,482.90
9 30 现付 001 学校教育开支 9,650.00 141,426.72 6,755,482.90
9 30 现付 002 公共设施维护开支 546.00 140,880.72 6,755,482.90
9 30 现付 003 治安员生活补助 14,400.00 126,480.72 6,755,482.90
9 30 现付 004 创文创卫开支 12,168.00 114,312.72 6,755,482.90
9 30 现付 005 其他福利费用 14,150.00 100,162.72 6,755,482.90
9 30 现付 006 干部报酬 94,200.00 5,962.72 6,755,482.90
9 30 现付 007 其他人员报酬 3,200.00 2,762.72 6,755,482.90
9 30 现付 008 民主理财 200.00 2,562.72 6,755,482.90
9 30 现付 009 通信服务费 931.00 1,631.72 6,755,482.90
9 30 现付 010 电费 973.41 658.31 6,755,482.90
9 30 现付 011 购买支票 50.00 608.31 6,755,482.90
9 30 本期合计 150,000.00 150,468.41 58,105.22 442,025.00
9 30 本年累计 952,800.00 952,327.23 1,981,988.49 5,262,095.21
单位负责人： 黄春丽 出纳员： 吕少生 会计员： 吕汉潮 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡标
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