自治组织运作

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2022年8月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-09-01 09:55:33
现金银行存款明细公布表
2022年8月
单位名称：上村村 单位：元
2022年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
8 1 上期结转 172.89 7,465,462.68
8 31 银收 001 精神障碍监护补助 172.89 6,020.00 7,471,482.68
8 31 银付 001 接种疫苗餐费 172.89 7,000.00 7,464,482.68
8 31 银付 002 提现金 40,000.00 40,172.89 40,000.00 7,424,482.68
8 31 银付 003 创文创卫开支 40,172.89 75,480.00 7,349,002.68
8 31 银付 004 退还工程投标保证金 40,172.89 30,000.00 7,319,002.68
8 31 银付 005 上村村小学路段硬底化及配套建设工程 40,172.89 179,600.00 7,139,402.68
8 31 现付 001 精神障碍监护补助 6,020.00 34,152.89 7,139,402.68
8 31 现付 002 民主理财 200.00 33,952.89 7,139,402.68
8 31 现付 003 其他人员报酬 3,200.00 30,752.89 7,139,402.68
8 31 现付 004 通信服务费 934.17 29,818.72 7,139,402.68
8 31 现付 005 电费 2,765.75 27,052.97 7,139,402.68
8 31 现付 006 公共设施维护开支 1,016.00 26,036.97 7,139,402.68
8 31 现付 007 八一慰问金 3,300.00 22,736.97 7,139,402.68
8 31 现付 008 奖学金 6,000.00 16,736.97 7,139,402.68
8 31 现付 010 创文创卫开支 10,075.00 6,661.97 7,139,402.68
8 31 现付 009 其他福利费用 5,585.25 1,076.72 7,139,402.68
8 31 本期合计 40,000.00 39,096.17 6,020.00 332,080.00
8 31 本年累计 802,800.00 801,858.82 1,923,883.27 4,820,070.21
单位负责人： 黄春丽 出纳员： 吕少生 会计员： 吕汉潮 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡标
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