2022年7月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-08-01 09:51:22
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2022年7月 | ||||||||||
| 单位名称：上村村 | 单位：元 | |||||||||
| 2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 327.82 | 6,797,762.68 | ||||||
| 7 | 31 | 银收 | 001 | 上村村小学路段硬底化及配套建设工程 | 327.82 | 610,000.00 | 7,407,762.68 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 002 | 党组织服务群众专项经费 | 327.82 | 30,000.00 | 7,437,762.68 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 003 | 工程投标保证金 | 327.82 | 20,000.00 | 7,457,762.68 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 005 | 镇财政拨办公经费 | 327.82 | 50,000.00 | 7,507,762.68 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 004 | 干部退补贴款 | 327.82 | 1,200.00 | 7,508,962.68 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 001 | 八一慰问金 | 300.00 | 627.82 | 7,508,962.68 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 环卫费 | 627.82 | 3,500.00 | 7,505,462.68 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 40,000.00 | 40,627.82 | 40,000.00 | 7,465,462.68 | ||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 民主理财 | 200.00 | 40,427.82 | 7,465,462.68 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 其他人员报酬 | 3,200.00 | 37,227.82 | 7,465,462.68 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 电话费 | 952.01 | 36,275.81 | 7,465,462.68 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 电费 | 2,449.92 | 33,825.89 | 7,465,462.68 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 慰问金 | 5,200.00 | 28,625.89 | 7,465,462.68 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 006 | 公共设施维护开支 | 9,980.00 | 18,645.89 | 7,465,462.68 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 007 | 农田基础设施 | 3,600.00 | 15,045.89 | 7,465,462.68 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 008 | 创文创卫开支 | 14,873.00 | 172.89 | 7,465,462.68 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 40,300.00 | 40,454.93 | 711,200.00 | 43,500.00 | ||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 762,800.00 | 762,762.65 | 1,917,863.27 | 4,487,990.21 | ||||
| 单位负责人： | 黄春丽 | 出纳员： | 吕少生 | 会计员： | 吕汉潮 | 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡标 | ||||