杜香寮村2022年11月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2022-12-20 10:12:32
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2022年11月 | ||||||||||
单位名称:杜香寮村 | 单位:元 | |||||||||
2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
11 | 1 | 上期结转 | 252.67 | 4,212,995.59 | ||||||
11 | 30 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 24,200.00 | 24,452.67 | 4,212,995.59 | |||
11 | 30 | 银收 | 001 | 党组织服务群众专项经费 | 24,452.67 | 30,000.00 | 4,242,995.59 | |||
11 | 30 | 银收 | 002 | 镇财政拨办公经费 | 24,452.67 | 62,000.00 | 4,304,995.59 | |||
11 | 30 | 银收 | 003 | 捐赠款 | 24,452.67 | 3,500.00 | 4,308,495.59 | |||
11 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 50,000.00 | 74,452.67 | 50,000.00 | 4,258,495.59 | ||
11 | 30 | 现付 | 001 | 治安员生活补助 | 2,050.00 | 72,402.67 | 4,258,495.59 | |||
11 | 30 | 现付 | 002 | 精神障碍患者田德利住院费用 | 8,192.00 | 64,210.67 | 4,258,495.59 | |||
11 | 30 | 现付 | 003 | 创文创卫开支 | 10,975.00 | 53,235.67 | 4,258,495.59 | |||
11 | 30 | 现付 | 004 | 干部报酬 | 35,900.00 | 17,335.67 | 4,258,495.59 | |||
11 | 30 | 现付 | 005 | 民主理财 | 200.00 | 17,135.67 | 4,258,495.59 | |||
11 | 30 | 现付 | 006 | 电费 | 3,975.96 | 13,159.71 | 4,258,495.59 | |||
11 | 30 | 现付 | 007 | 通讯服务费 | 3,600.00 | 9,559.71 | 4,258,495.59 | |||
11 | 30 | 现付 | 008 | 书报费 | 480.00 | 9,079.71 | 4,258,495.59 | |||
11 | 30 | 现付 | 009 | 疫情防控 | 8,950.00 | 129.71 | 4,258,495.59 | |||
11 | 30 | 银付 | 002 | 疫情防控宣传制作 | 129.71 | 7,680.00 | 4,250,815.59 | |||
11 | 30 | 银付 | 003 | 创文创卫 | 129.71 | 38,800.00 | 4,212,015.59 | |||
11 | 30 | 银付 | 004 | 历年政策性住房保险 | 129.71 | 4,290.00 | 4,207,725.59 | |||
11 | 30 | 银付 | 005 | 农田基础设施精神 | 129.71 | 45,300.00 | 4,162,425.59 | |||
11 | 30 | 本期合计 | 74,200.00 | 74,322.96 | 95,500.00 | 146,070.00 | ||||
11 | 30 | 本年累计 | 778,948.00 | 779,030.17 | 421,238.82 | 1,644,041.32 | ||||
单位负责人:张展平 | 出纳员:田振塔 | 会计员:张灿辉 | 监委会:田妙兴、田汉雄、张文升 |