大坝村2022年7月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-09-01 11:35:01
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2022年7月 | ||||||||||
| 单位名称：大坝村 | 单位：元 | |||||||||
| 2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 952.09 | 654,526.72 | ||||||
| 7 | 31 | 银收 | 001 | 党组织服务群众专项经费 | 952.09 | 30,000.00 | 684,526.72 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨办公经费 | 952.09 | 50,000.00 | 734,526.72 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 大华街景观提升工程及配套建设监理费 | 952.09 | 5,400.00 | 729,126.72 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 大华街景观提升工程及配套建设工程预算费 | 952.09 | 2,000.00 | 727,126.72 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 003 | 提现金 | 20,000.00 | 20,952.09 | 20,000.00 | 707,126.72 | ||
| 7 | 31 | 银付 | 004 | 大华街景观提升工程及配套建设工程设计费 | 20,952.09 | 12,240.00 | 694,886.72 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 005 | 大华街景观提升工程及配套建设工程 | 20,952.09 | 116,000.00 | 578,886.72 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 006 | 退还工程投标保证金 | 20,952.09 | 40,000.00 | 538,886.72 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 007 | 办公费用 | 20,952.09 | 4,870.40 | 534,016.32 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 创文创卫 | 14,495.00 | 6,457.09 | 534,016.32 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 水电费用 | 4,937.36 | 1,519.73 | 534,016.32 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 通信服务费 | 1,428.00 | 91.73 | 534,016.32 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 20,000.00 | 20,860.36 | 80,000.00 | 200,510.40 | ||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 304,200.00 | 306,847.44 | 385,295.25 | 672,349.72 | ||||
| 单位负责人： | 林宋佳 | 出纳员： | 陈自成 | 会计员： | 李勉鑫 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 张华南、陈坚合、张少民、林清奇、林锡荣 | |||