大坝村2022年6月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-09-01 11:35:01
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2022年6月 | ||||||||||
| 单位名称：大坝村 | 单位：元 | |||||||||
| 2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 6 | 1 | 上期结转 | 352.09 | 552,324.65 | ||||||
| 6 | 30 | 银收 | 001 | 工程投标保证金 | 352.09 | 40,000.00 | 592,324.65 | |||
| 6 | 30 | 银收 | 002 | 利息收入 | 352.09 | 432.07 | 592,756.72 | |||
| 6 | 30 | 银收 | 003 | 禁摩电工作经费 | 352.09 | 75,000.00 | 667,756.72 | |||
| 6 | 30 | 银收 | 004 | 基本农田保护补助 | 352.09 | 10,440.00 | 678,196.72 | |||
| 6 | 30 | 现收 | 001 | 租赁收入 | 600.00 | 952.09 | 678,196.72 | |||
| 6 | 30 | 银付 | 001 | 大坝村政府前排洪渠清淤建设工程预算编制费 | 952.09 | 4,700.00 | 673,496.72 | |||
| 6 | 30 | 银付 | 002 | 大坝村政府前排洪渠清淤建设工程设计费 | 952.09 | 9,000.00 | 664,496.72 | |||
| 6 | 30 | 银付 | 003 | 创文创卫 | 952.09 | 9,920.00 | 654,576.72 | |||
| 6 | 30 | 银付 | 004 | 办公费用 | 952.09 | 50.00 | 654,526.72 | |||
| 6 | 30 | 本期合计 | 600.00 | 125,872.07 | 23,670.00 | |||||
| 6 | 30 | 本年累计 | 284,200.00 | 285,987.08 | 305,295.25 | 471,839.32 | ||||
| 单位负责人： | 林宋佳 | 出纳员： | 陈自成 | 会计员： | 李勉鑫 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 张华南、陈坚合、张少民、林清奇、林锡荣 | |||