大坝村2022年5月份资产负债表
发布时间：2022-06-14 10:43:52
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2022年5月 | |||||||
| 单位名称：大坝村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 823,809.96 | 552,676.74 | 短期借款 | 29 | 5,220,271.49 | 5,220,271.49 |
| 其中：现金 | 3 | 2,739.17 | 352.09 | 应付款项 | 30 | 339,291.80 | 299,940.80 |
| 银行存款 | 4 | 821,070.79 | 552,324.65 | 应付工资 | 31 | 4,630.00 | 4,630.00 |
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -385,213.90 | ||
| 应收款项 | 6 | 425,959.08 | 425,959.08 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 5,564,193.29 | 5,139,628.39 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 1,249,769.04 | 978,635.82 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 78,116.00 | 52,703.59 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | 78,116.00 | 52,703.59 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 12,833,893.61 | 14,174,920.35 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 5,642,309.29 | 5,192,331.98 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 12,833,893.61 | 14,174,920.35 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 1,341,026.74 | 0.00 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 14,174,920.35 | 14,174,920.35 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 9,782,380.10 | 9,782,380.10 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 178,844.09 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 9,782,380.10 | 9,961,224.19 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 15,424,689.39 | 15,153,556.17 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 15,424,689.39 | 15,153,556.17 |
| 单位负责人：林宋佳 | 制表人：李勉鑫 | 会计：李勉鑫 | 监委会（监事会）： | 张华南、陈坚合、张少民、林清奇、林锡荣 | |||