社前村2022年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-11-21 10:48:40
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2022年9月 | ||||||||||
| 单位名称：社前村 | 单位：元 | |||||||||
| 2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 9 | 1 | 上期结转 | 678.10 | 1,288,324.35 | ||||||
| 9 | 30 | 现收 | 001 | 水费 | 3,624.00 | 4,302.10 | 1,288,324.35 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 003 | 利息收入 | 4,302.10 | 586.15 | 1,288,910.50 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 001 | 农商行796定期存款利息 | 4,302.10 | 481.00 | 1,289,391.50 | |||
| 9 | 30 | 现收 | 002 | 向林作欣借款 | 15,000.00 | 19,302.10 | 1,289,391.50 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 002 | 利息收入 | 19,302.10 | 249.61 | 1,289,641.11 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 001 | 环卫费 | 19,302.10 | 9,500.00 | 1,280,141.11 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 002 | 提现金 | 25,000.00 | 44,302.10 | 25,000.00 | 1,255,141.11 | ||
| 9 | 30 | 银付 | 003 | 对公定期转活期 | 44,302.10 | 111,000.00 | 111,000.00 | 1,255,141.11 | ||
| 9 | 30 | 银付 | 004 | 创文开支 | 44,302.10 | 26,750.00 | 1,228,391.11 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 005 | 退还工程投标保证金 | 44,302.10 | 30,000.00 | 1,198,391.11 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 006 | 社前村人行步道改造工程 | 44,302.10 | 139,440.00 | 1,058,951.11 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 001 | 电话费 | 2,015.00 | 42,287.10 | 1,058,951.11 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 002 | 电费 | 2,399.63 | 39,887.47 | 1,058,951.11 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 003 | 民主理财 | 200.00 | 39,687.47 | 1,058,951.11 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 004 | 教师节慰问金 | 1,600.00 | 38,087.47 | 1,058,951.11 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 005 | 治安员工资 | 1,000.00 | 37,087.47 | 1,058,951.11 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 006 | 公共设施维护费用 | 4,500.00 | 32,587.47 | 1,058,951.11 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 007 | 创文开支 | 15,400.00 | 17,187.47 | 1,058,951.11 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 008 | 疫情防控 | 16,800.00 | 387.47 | 1,058,951.11 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 007 | 疫情防控物资 | 387.47 | 35,930.00 | 1,023,021.11 | |||
| 9 | 30 | 本期合计 | 43,624.00 | 43,914.63 | 112,316.76 | 377,620.00 | ||||
| 9 | 30 | 本年累计 | 709,028.40 | 710,985.88 | 817,930.30 | 1,343,773.20 | ||||
| 单位负责人： | 林作欣 | 出纳员： | 林愈贤 | 会计员： | 周前宏 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 卢世展 | |||