杜香寮村2022年10月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2022-11-16 10:20:12
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2022年10月 | ||||||||||
单位名称:杜香寮村 | 单位:元 | |||||||||
2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
10 | 1 | 上期结转 | 191.44 | 4,233,863.59 | ||||||
10 | 31 | 现收 | 001 | 鱼款 | 5,332.00 | 5,523.44 | 4,233,863.59 | |||
10 | 31 | 现收 | 002 | 集中供水接管到户工料款 | 2,000.00 | 7,523.44 | 4,233,863.59 | |||
10 | 31 | 现收 | 003 | 市财政拨干部生活补贴 | 18,700.00 | 26,223.44 | 4,233,863.59 | |||
10 | 31 | 现付 | 001 | 鱼款存入信用社 | 5,332.00 | 20,891.44 | 5,332.00 | 4,239,195.59 | ||
10 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 23,000.00 | 43,891.44 | 23,000.00 | 4,216,195.59 | ||
10 | 31 | 现付 | 002 | 治安员生活补助 | 2,050.00 | 41,841.44 | 4,216,195.59 | |||
10 | 31 | 现付 | 003 | 创文创卫开支 | 7,950.00 | 33,891.44 | 4,216,195.59 | |||
10 | 31 | 现付 | 004 | 干部报酬 | 29,300.00 | 4,591.44 | 4,216,195.59 | |||
10 | 31 | 现付 | 005 | 民主理财 | 200.00 | 4,391.44 | 4,216,195.59 | |||
10 | 31 | 现付 | 006 | 电费 | 3,540.77 | 850.67 | 4,216,195.59 | |||
10 | 31 | 现付 | 007 | 办公费用 | 198.00 | 652.67 | 4,216,195.59 | |||
10 | 31 | 现付 | 008 | 慰问去世村民家属 | 400.00 | 252.67 | 4,216,195.59 | |||
10 | 31 | 银付 | 002 | 环卫费 | 252.67 | 3,200.00 | 4,212,995.59 | |||
10 | 31 | 本期合计 | 49,032.00 | 48,970.77 | 5,332.00 | 26,200.00 | ||||
10 | 31 | 本年累计 | 704,748.00 | 704,707.21 | 325,738.82 | 1,497,971.32 | ||||
单位负责人:张展平 | 出纳员:田振塔 | 会计员:张灿辉 | 监委会:田妙兴、田汉雄、张文升 |