2022年9月财务公开
发布时间：2022-09-30 09:59:47
| 现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
| 2022年9月 | |||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 单位：元 | ||||||||||
| 2022年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
| 9 | 1 | 上期结转 | 784.67 | 1,163,330.16 | |||||||
| 9 | 30 | 现收 | 001 | 余钦新 | 热心人士支出公益 | 10,000.00 | 10,784.67 | 1,163,330.16 | |||
| 9 | 30 | 现收 | 002 | 余钦新 | 土地承包款 | 21,030.00 | 31,814.67 | 1,163,330.16 | |||
| 9 | 30 | 现收 | 003 | 余钦新 | 收水厂水费 | 24,347.00 | 56,161.67 | 1,163,330.16 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 001 | 余钦新 | 利息收入 | 56,161.67 | 224.99 | 1,163,555.15 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 002 | 余钦新 | 利息收入 | 56,161.67 | 756.53 | 1,164,311.68 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 001 | 余钦新 | 环境卫生开支 | 56,161.67 | 7,120.00 | 1,157,191.68 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 002 | 余钦新 | 奖学奖教 | 56,161.67 | 3,000.00 | 1,154,191.68 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 003 | 余钦新 | 银行业务开支 | 56,161.67 | 24.00 | 1,154,167.68 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 004 | 余钦新 | 取款 | 20,000.00 | 76,161.67 | 20,000.00 | 1,134,167.68 | ||
| 9 | 30 | 银付 | 005 | 余钦新 | 公共设施维护 | 76,161.67 | 22,340.00 | 1,111,827.68 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 006 | 余钦新 | 上交水厂水费 | 76,161.67 | 24,840.00 | 1,086,987.68 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 001 | 余钦新 | 慰问人 | 1,000.00 | 75,161.67 | 1,086,987.68 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 002 | 余钦新 | 奖学奖教 | 6,600.00 | 68,561.67 | 1,086,987.68 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 003 | 余钦新 | 公共设施维护 | 7,129.33 | 61,432.34 | 1,086,987.68 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 004 | 余钦新 | 两委生活补贴 | 2,400.00 | 59,032.34 | 1,086,987.68 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 005 | 余钦新 | 水厂工作人员劳务开支 | 1,300.00 | 57,732.34 | 1,086,987.68 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 006 | 余钦新 | 办公经费支付 | 960.00 | 56,772.34 | 1,086,987.68 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 007 | 余钦新 | 环境卫生开支 | 41,000.00 | 15,772.34 | 1,086,987.68 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 008 | 余钦新 | 其他管理及固定人员报酬 | 15,550.00 | 222.34 | 1,086,987.68 | |||
| 9 | 30 | 本期合计 | 75,377.00 | 75,939.33 | 981.52 | 77,324.00 | |||||
| 9 | 30 | 本年累计 | 1,539,626.70 | 1,541,919.36 | 4,072,274.31 | 3,354,676.05 | |||||
| 单位负责人：余少武 | 出纳员：余钦新 | 会计员：余楚金 | 村（居）务公开监督（理财）小组：余金发、余秋良、余少义、余穗忠、余锦成 | ||||||||
| 资产负债表 | |||||||||||
| 会计期间：2022年9月 | |||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | ||||
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||||||
| 货币资金 | 2 | 371,904.42 | 1,087,210.02 | 短期借款 | 29 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||||
| 其中：现金 | 3 | 2,515.00 | 222.34 | 应付款项 | 30 | 352,338.04 | 1,063,033.05 | ||||
| 银行存款 | 4 | 369,389.42 | 1,086,987.68 | 应付工资 | 31 | ||||||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -890,198.72 | ||||||
| 应收款项 | 6 | 822,384.00 | 822,384.00 | ||||||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 3,852,338.04 | 3,672,834.33 | ||||||
| 流动资产合计 | 8 | 1,194,288.42 | 1,909,594.02 | | |||||||
| | 长期负债： | 34 | | ||||||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||||||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||||||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||||||||
| 固定资产： | 17 | ||||||||||
| 固定资产原值 | 18 | 10,976,155.32 | 17,152,507.59 | | |||||||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 3,852,338.04 | 3,672,834.33 | ||||||
| 固定资产净值 | 20 | 10,976,155.32 | 17,152,507.59 | ||||||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||||||
| 在建工程 | 22 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益： | 43 | ||||||
| 固定资产合计 | 23 | 10,976,155.32 | 17,152,507.59 | 资本 | 44 | ||||||
| 公积公益金 | 45 | 8,318,105.70 | 15,311,442.34 | ||||||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 77,824.94 | ||||||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 8,318,105.70 | 15,389,267.28 | ||||||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||||||
| 资产总计 | 27 | 12,170,443.74 | 19,062,101.61 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 12,170,443.74 | 19,062,101.61 | ||||
| 单位负责人：余少武 | 制表人： | 会计：余楚金 | 监委会（监事会）：余金发、余秋良、余少义、余穗忠、余锦成 | ||||||||