杜香寮村2022年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2022-11-02 10:08:16
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2022年9月 | ||||||||||
单位名称:杜香寮村 | 单位:元 | |||||||||
2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
9 | 1 | 上期结转 | 210.38 | 4,247,426.62 | ||||||
9 | 30 | 现收 | 001 | 市财政拨干部、代办员8-9月份生活补贴 | 37,400.00 | 37,610.38 | 4,247,426.62 | |||
9 | 30 | 银收 | 001 | 天然气管网用地补偿款 | 37,610.38 | 6,000.00 | 4,253,426.62 | |||
9 | 30 | 银收 | 002 | 利息收入 | 37,610.38 | 3,360.97 | 4,256,787.59 | |||
9 | 30 | 银收 | 003 | 集中供水接管到户工料款 | 37,610.38 | 2,000.00 | 4,258,787.59 | |||
9 | 30 | 银收 | 004 | 租赁收入 | 37,610.38 | 23,200.00 | 4,281,987.59 | |||
9 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 30,000.00 | 67,610.38 | 30,000.00 | 4,251,987.59 | ||
9 | 30 | 现付 | 001 | 天然气管网用地坟墓补偿款 | 6,000.00 | 61,610.38 | 4,251,987.59 | |||
9 | 30 | 现付 | 002 | 治安员生活补助 | 2,050.00 | 59,560.38 | 4,251,987.59 | |||
9 | 30 | 现付 | 010 | 学校、教育开支 | 3,000.00 | 56,560.38 | 4,251,987.59 | |||
9 | 30 | 现付 | 003 | 创文创卫开支 | 9,650.00 | 46,910.38 | 4,251,987.59 | |||
9 | 30 | 现付 | 004 | 集中供水开支 | 700.00 | 46,210.38 | 4,251,987.59 | |||
9 | 30 | 现付 | 005 | 干部报酬 | 29,300.00 | 16,910.38 | 4,251,987.59 | |||
9 | 30 | 现付 | 007 | 民主理财 | 200.00 | 16,710.38 | 4,251,987.59 | |||
9 | 30 | 现付 | 008 | 通信服务费 | 3,600.00 | 13,110.38 | 4,251,987.59 | |||
9 | 30 | 现付 | 009 | 电费 | 2,868.94 | 10,241.44 | 4,251,987.59 | |||
9 | 30 | 现付 | 006 | 党组织服务群众开支 | 10,050.00 | 191.44 | 4,251,987.59 | |||
9 | 30 | 银付 | 002 | 创文创卫开支 | 191.44 | 9,924.00 | 4,242,063.59 | |||
9 | 30 | 银付 | 003 | 疫情防控物资 | 191.44 | 8,200.00 | 4,233,863.59 | |||
9 | 30 | 本期合计 | 67,400.00 | 67,418.94 | 34,560.97 | 48,124.00 | ||||
9 | 30 | 本年累计 | 655,716.00 | 655,736.44 | 320,406.82 | 1,471,771.32 | ||||
单位负责人:张展平 | 出纳员:田振塔 | 会计员:张灿辉 | 监委会:田妙兴、田汉雄、张文升 |