杜香寮村2022年7月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2022-08-30 09:53:27
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2022年7月 | ||||||||||
单位名称:杜香寮村 | 单位:元 | |||||||||
2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
7 | 1 | 上期结转 | 109.85 | 4,701,284.62 | ||||||
7 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨办公经费 | 109.85 | 50,000.00 | 4,751,284.62 | |||
7 | 31 | 银收 | 002 | 党组织服务群众专项经费 | 109.85 | 30,000.00 | 4,781,284.62 | |||
7 | 31 | 现收 | 001 | 集中供水接管到户工料款 | 2,000.00 | 2,109.85 | 4,781,284.62 | |||
7 | 31 | 现收 | 002 | 拥军优属经费 | 300.00 | 2,409.85 | 4,781,284.62 | |||
7 | 31 | 现收 | 003 | 市财政拨干部生活补贴 | 18,700.00 | 21,109.85 | 4,781,284.62 | |||
7 | 31 | 现付 | 001 | 党组织服务群众开支 | 7,400.00 | 13,709.85 | 4,781,284.62 | |||
7 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 50,000.00 | 63,709.85 | 50,000.00 | 4,731,284.62 | ||
7 | 31 | 银付 | 002 | 路灯线路损坏维修材料配件 | 63,709.85 | 17,646.00 | 4,713,638.62 | |||
7 | 31 | 银付 | 003 | 工程投标保证金 | 63,709.85 | 15,000.00 | 4,698,638.62 | |||
7 | 31 | 银付 | 004 | 学校防护网安装经费 | 63,709.85 | 16,800.00 | 4,681,838.62 | |||
7 | 31 | 银付 | 005 | 政策性住房保险 | 63,709.85 | 882.00 | 4,680,956.62 | |||
7 | 31 | 银付 | 006 | 大池栏杆提升工程设计、预算费 | 63,709.85 | 11,800.00 | 4,669,156.62 | |||
7 | 31 | 银付 | 007 | 大池栏杆提升工程预算审核费 | 63,709.85 | 2,000.00 | 4,667,156.62 | |||
7 | 31 | 银付 | 008 | 大池栏杆提升工程结算审核费 | 63,709.85 | 1,400.00 | 4,665,756.62 | |||
7 | 31 | 银付 | 009 | 大池栏杆提升工程款 | 63,709.85 | 319,400.00 | 4,346,356.62 | |||
7 | 31 | 银付 | 010 | 大池栏杆提升工程监理费 | 63,709.85 | 7,700.00 | 4,338,656.62 | |||
7 | 31 | 现付 | 002 | 治安员生活补助 | 2,050.00 | 61,659.85 | 4,338,656.62 | |||
7 | 31 | 现付 | 003 | 创文创卫开支 | 27,620.00 | 34,039.85 | 4,338,656.62 | |||
7 | 31 | 现付 | 004 | 干部报酬 | 29,300.00 | 4,739.85 | 4,338,656.62 | |||
7 | 31 | 现付 | 005 | 民主理财费用 | 200.00 | 4,539.85 | 4,338,656.62 | |||
7 | 31 | 现付 | 006 | 电费 | 2,230.10 | 2,309.75 | 4,338,656.62 | |||
7 | 31 | 现付 | 007 | 办公费用 | 1,573.89 | 735.86 | 4,338,656.62 | |||
7 | 31 | 本期合计 | 71,000.00 | 70,373.99 | 80,000.00 | 442,628.00 | ||||
7 | 31 | 本年累计 | 533,316.00 | 532,792.02 | 281,005.85 | 1,327,577.32 | ||||
单位负责人:张展平 | 出纳员:田振塔 | 会计员:张灿辉 | 监委会:田妙兴、田汉雄、张文升 |