社前村2022年8月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2022-11-10 09:48:48
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2022年8月 | ||||||||||
单位名称:社前村 | 单位:元 | |||||||||
2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
8 | 1 | 上期结转 | 1,037.92 | 1,378,876.15 | ||||||
8 | 31 | 银收 | 001 | 投标保证金 | 1,037.92 | 30,000.00 | 1,408,876.15 | |||
8 | 31 | 银收 | 002 | 精神障碍监护补助 | 1,037.92 | 8,080.00 | 1,416,956.15 | |||
8 | 31 | 现收 | 001 | 向林作欣借款 | 33,000.00 | 34,037.92 | 1,416,956.15 | |||
8 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 78,080.00 | 112,117.92 | 78,080.00 | 1,338,876.15 | ||
8 | 31 | 银付 | 003 | 撂荒地复耕 | 112,117.92 | 27,000.00 | 1,311,876.15 | |||
8 | 31 | 现付 | 001 | 电话费 | 1,415.00 | 110,702.92 | 1,311,876.15 | |||
8 | 31 | 现付 | 002 | 电费 | 1,674.82 | 109,028.10 | 1,311,876.15 | |||
8 | 31 | 现付 | 003 | 民主理财 | 200.00 | 108,828.10 | 1,311,876.15 | |||
8 | 31 | 现付 | 004 | 维稳开支 | 35,000.00 | 73,828.10 | 1,311,876.15 | |||
8 | 31 | 现付 | 005 | 生活垃圾清运开支 | 9,700.00 | 64,128.10 | 1,311,876.15 | |||
8 | 31 | 现付 | 006 | 治安员工资 | 1,000.00 | 63,128.10 | 1,311,876.15 | |||
8 | 31 | 现付 | 007 | 创文创卫开支 | 34,370.00 | 28,758.10 | 1,311,876.15 | |||
8 | 31 | 现付 | 008 | 精神障碍监护补助 | 8,080.00 | 20,678.10 | 1,311,876.15 | |||
8 | 31 | 现付 | 009 | 疫情防控开支 | 20,000.00 | 678.10 | 1,311,876.15 | |||
8 | 31 | 银付 | 004 | 防疫物资 | 678.10 | 21,551.80 | 1,290,324.35 | |||
8 | 31 | 银付 | 005 | 社前村人行步道改造工程造价咨询费 | 678.10 | 2,000.00 | 1,288,324.35 | |||
8 | 31 | 本期合计 | 111,080.00 | 111,439.82 | 38,080.00 | 128,631.80 | ||||
8 | 31 | 本年累计 | 665,404.40 | 667,071.25 | 705,613.54 | 966,153.20 | ||||
单位负责人:林作欣 | 出纳员: | 林愈贤 | 会计员: | 周前宏 | 村(居)务公开监督(理财)小组: | 卢世展 |