社前村2022年7月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2022-08-20 09:42:02
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2022年7月 | ||||||||||
单位名称:社前村 | 单位:元 | |||||||||
2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
7 | 1 | 上期结转 | 3,036.76 | 887,856.15 | ||||||
7 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨办公经费 | 3,036.76 | 50,000.00 | 937,856.15 | |||
7 | 31 | 银收 | 002 | 补贴退款 | 3,036.76 | 700.00 | 938,556.15 | |||
7 | 31 | 银收 | 003 | 党组织服务群众专项经费 | 3,036.76 | 30,000.00 | 968,556.15 | |||
7 | 31 | 银收 | 004 | 接入管网污水泵补助 | 3,036.76 | 30,000.00 | 998,556.15 | |||
7 | 31 | 银收 | 005 | 普宁市大坝镇社前村人行步道改造工程 | 3,036.76 | 450,000.00 | 1,448,556.15 | |||
7 | 31 | 银付 | 001 | 学校开支 | 3,036.76 | 9,980.00 | 1,438,576.15 | |||
7 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 40,000.00 | 43,036.76 | 40,000.00 | 1,398,576.15 | ||
7 | 31 | 银付 | 003 | 银行转存 | 43,036.76 | 30,000.00 | 30,000.00 | 1,398,576.15 | ||
7 | 31 | 现付 | 001 | 生活垃圾清运 | 9,700.00 | 33,336.76 | 1,398,576.15 | |||
7 | 31 | 现付 | 002 | 治安员工资 | 1,000.00 | 32,336.76 | 1,398,576.15 | |||
7 | 31 | 现付 | 003 | 创文开支 | 4,200.00 | 28,136.76 | 1,398,576.15 | |||
7 | 31 | 现付 | 004 | 办公费用 | 480.00 | 27,656.76 | 1,398,576.15 | |||
7 | 31 | 现付 | 005 | 通信服务费 | 1,415.00 | 26,241.76 | 1,398,576.15 | |||
7 | 31 | 现付 | 006 | 电费 | 1,003.84 | 25,237.92 | 1,398,576.15 | |||
7 | 31 | 现付 | 007 | 民主理财 | 200.00 | 25,037.92 | 1,398,576.15 | |||
7 | 31 | 现付 | 008 | 疫情防控开支 | 24,000.00 | 1,037.92 | 1,398,576.15 | |||
7 | 31 | 银付 | 004 | 创文开支 | 1,037.92 | 19,700.00 | 1,378,876.15 | |||
7 | 31 | 本期合计 | 40,000.00 | 41,998.84 | 590,700.00 | 99,680.00 | ||||
7 | 31 | 本年累计 | 554,324.40 | 555,631.43 | 667,533.54 | 837,521.40 | ||||
单位负责人:林作欣 | 出纳员: | 林愈贤 | 会计员: | 周前宏 | 村(居)务公开监督(理财)小组: | 卢世展 |