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村务公开监督(理财)小组理财结果公布表
|
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报表单位：
|
绵远村
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2022年9月
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审核结果:
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1、现金帐面余额：
|
1,986.56
|
元，
|
实地清点现金：
|
1,986.56
|
元；长(短)款：
|
0.00
|
元；
|
|
2、库存现金：
|
1,986.56
|
元，
|
超出规定限额：
|
0.00
|
元；
|
|
|
|
3、库存现金“白条抵库”金额：
|
0.00
|
元；
|
|
4、银行存款帐面余额：
|
93,891.57
|
元；
|
|
5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：
|
0.00
|
元；贷方差异：
|
0.00
|
元；
|
|
余额差异：
|
0.00
|
元；
|
银行存款余额差异调整后是否相符：
|
是
|
|
|
6、本月现金收入共：
|
0
|
单
|
14,000.00
|
元；
|
本月银行存款收入共：
|
3
|
单
|
2,175.12
|
元；
|
|
7、本月现金支出共：
|
8
|
单
|
12,464.50
|
元，
|
本月银行存款支出共：
|
8
|
单
|
16,018.34
|
元；
|
|
8、财务收支审批手续是否完备：
|
是
|
；
|
财务开支是否合理：
|
是
|
。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
审核意见：
|
|
同意
|
|
村民民主理财小组全体成员签名：
|
|
李妙生、张创钦、张潮城
|
|
村委会负责人：李燕贤
|
|
财务负责人:
|
李少群
|
制表人:
|
|
|
|
|
|
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|
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|
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
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报表单位：
|
绵远村
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2022年9月份
|
|
单位：元
|
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姓 名
|
职 务
|
补贴
|
奖励
|
扣发
|
合计
|
补贴（工资）来源于上级拨款金额
|
备 注
|
|
李燕贤
|
村书记兼村委主任
|
|
|
|
3,400.00
|
3,400.00
|
|
|
张潮城
|
支委
|
|
|
|
3,200.00
|
3,200.00
|
|
|
张若纯
|
支委
|
|
|
|
3,200.00
|
3,200.00
|
|
|
李旭生
|
支委兼村副主任
|
|
|
|
3,200.00
|
3,200.00
|
|
|
李金城
|
会计
|
|
|
|
2,500.00
|
|
|
|
李少群
|
出纳
|
|
|
|
2,500.00
|
|
|
|
李永坚
|
聘用
|
|
|
|
2,500.00
|
|
|
|
张列池
|
民政
|
|
|
|
2,500.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
18000.00
|
13000.00
|
|
|
村务公开监督(理财)小组：李妙生、张创钦、张潮城 单位负责人：李燕贤 会计：李金城 出纳：李少群
|
债务(应付款项)明细公布表
|
|
报表单位：
|
绵远村
|
2022年9月
|
|
单位:元
|
|
单位及个人
|
内容摘要
|
经手人
|
发生时间
|
应付金额
|
已付金额
|
未付金额
|
|
生活污水处理
|
|
|
|
-15,000.00
|
0.00
|
-15,000.00
|
|
合计
|
|
|
|
-15,000.00
|
1,046,070.65
|
-15,000.00
|
|
村委会负责人：
|
李燕贤
|
会计:
|
李金城
|
村（居）务监督委员会：
|
李妙生、张创钦、张潮城
|
债权(应收款项)明细公布表
|
|
报表单位：
|
绵远村
|
2022年9月
|
|
单位:元
|
|
单位及个人
|
内容摘要
|
经手人
|
发生时间
|
应收金额
|
已收金额
|
未收金额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
村委会负责人：
|
李燕贤
|
会计:
|
李金城
|
村（居）务监督委员会：
|
李妙生、张创钦、张潮城
|
福利费来源及开支情况公布表
|
|
报表单位：
|
绵远村
|
2022年9月
|
|
单位:元
|
|
福利费来源及开支
|
|
来源项目
|
本月数
|
累计数
|
开支项目
|
本月数
|
累计数
|
|
福利费收入
|
0.00
|
0.00
|
福利费支出
|
8,280.00
|
86,630.18
|
|
1、福利费结存
|
0.00
|
0.00
|
1、计划生育
|
0.00
|
0.00
|
|
2、收益中提取
|
0.00
|
0.00
|
2、烈军属、优抚
|
0.00
|
0.00
|
|
3、上级公益补助
|
0.00
|
0.00
|
3、五保户困难户
|
0.00
|
0.00
|
|
4、公益金弥补不足
|
0.00
|
0.00
|
4、困难户补助
|
0.00
|
0.00
|
|
5、土地基金用于集体福利
|
0.00
|
0.00
|
5、治安
|
0.00
|
4,500.00
|
|
6、其他来源
|
0.00
|
0.00
|
6、征兵民兵
|
0.00
|
800.00
|
|
|
|
|
7、环境卫生
|
2,400.00
|
37,920.00
|
|
|
|
|
8、合作医疗及医药
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
9、教育及学校幼儿园补助
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
10、老人和敬老院补助
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
11、救灾救济
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
12、文娱体育
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
13、公共设施维护
|
5,880.00
|
37,130.18
|
|
|
|
|
14、医保社保
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
15、补贴农户
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
16、丧葬费补助
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
17、创文创卫费用
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
18、森林防火
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
19、慰问金
|
0.00
|
1,880.00
|
|
|
|
|
20、流动人员管理
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
21、消防
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
22、城管
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
23、其他福利费支出
|
0.00
|
4,400.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
合计
|
8,280.00
|
86,630.18
|
|
单位负责人：李燕贤
|
|
会计:
|
李金城
|
村（居）务监督委员会:
|
李妙生、张创钦、张潮城
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入支出情况公布表
|
|
报表单位：
|
绵远村
|
2022年9月
|
|
单位:元
|
|
收入项目
|
本月数
|
累计数
|
支出项目
|
本月数
|
累计数
|
|
一、经营收入
|
0.00
|
0.00
|
一、经营支出
|
0.00
|
0.00
|
|
1、销售收入
|
0.00
|
0.00
|
1、销售成本
|
0.00
|
0.00
|
|
2、出租收入
|
0.00
|
0.00
|
2、出租成本
|
0.00
|
0.00
|
|
3、劳务收入
|
0.00
|
0.00
|
3、提供劳务成本
|
0.00
|
0.00
|
|
4、其他
|
0.00
|
0.00
|
4、其他
|
0.00
|
0.00
|
|
二、发包及上交收入
|
0.00
|
81,583.20
|
二、管理费用
|
3,658.84
|
53,293.05
|
|
1、土地承包收入
|
0.00
|
56,830.20
|
1、干部报酬
|
0.00
|
30,000.00
|
|
2、鱼塘承包收入
|
0.00
|
0.00
|
2、其他管理及固定人员人员报酬
|
0.00
|
4,320.00
|
|
3、果园承包收入
|
0.00
|
0.00
|
3、临时工报酬
|
0.00
|
0.00
|
|
4、林场承包收入
|
0.00
|
0.00
|
4、办公费
|
2,463.43
|
8,383.42
|
|
5、山林承包收入
|
0.00
|
24,753.00
|
5、水电费
|
304.91
|
2,089.03
|
|
6、其他承包收入
|
0.00
|
0.00
|
6、书报费
|
0.00
|
0.00
|
|
7、企业上交收入
|
0.00
|
0.00
|
7、折旧费
|
0.00
|
0.00
|
|
三、补助收入
|
2,060.00
|
103,530.00
|
8、修缮费
|
0.00
|
0.00
|
|
1、中央及省级财政补助
|
2,060.00
|
2,060.00
|
9、民主理财费用
|
0.00
|
0.00
|
|
2、市级财政补助
|
0.00
|
0.00
|
10、误工补贴
|
300.00
|
1,500.00
|
|
3、县级财政补助
|
0.00
|
101,470.00
|
11、差旅费
|
0.00
|
0.00
|
|
4、镇级财政补助
|
0.00
|
0.00
|
12、会议费
|
0.00
|
0.00
|
|
5、其他部门补助
|
0.00
|
0.00
|
13、培训费
|
0.00
|
0.00
|
|
四、其他收入
|
115.12
|
452.47
|
14、业务招待费
|
0.00
|
0.00
|
|
1、利息收入
|
115.12
|
452.47
|
15、邮电通讯费
|
590.50
|
7,000.60
|
|
2、固定资产盘盈收入
|
0.00
|
0.00
|
16、机动车辆费
|
0.00
|
0.00
|
|
3、库存物资盘盈收入
|
0.00
|
0.00
|
17、无形资产摊销
|
0.00
|
0.00
|
|
4、农业资产盘盈收入
|
0.00
|
0.00
|
18、其他费用
|
0.00
|
0.00
|
|
5、违约金收入
|
0.00
|
0.00
|
三、其他支出
|
2,544.00
|
2,544.00
|
|
6、其他
|
0.00
|
0.00
|
1、利息支出
|
0.00
|
0.00
|
|
五、投资收益
|
0.00
|
0.00
|
2、固定资产盘亏和损失
|
0.00
|
0.00
|
|
1、股利利润
|
0.00
|
0.00
|
3、库存物资盘亏和损失
|
0.00
|
0.00
|
|
2、债券利息
|
0.00
|
0.00
|
4、农业资产死亡毁损支出
|
0.00
|
0.00
|
|
3、其他投资收益
|
0.00
|
0.00
|
5、防汛抢险支出
|
0.00
|
0.00
|
|
4、投资损失
|
0.00
|
0.00
|
6、违约金支出
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
7、无法收回的应收项
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
8、其他
|
2,544.00
|
2,544.00
|
|
合计
|
2,175.12
|
185,565.67
|
合计
|
6,202.84
|
55,837.05
|
|
单位负责人：李燕贤
|
|
会计:
|
李金城
|
村（居）务监督委员会:
|
李妙生、张创钦、张潮城
|
银行存款收支明细公布表
|
|
报表单位：
|
绵远村
|
2022年9月
|
|
单位:元
|
|
日期
|
摘要
|
经手人
|
收入金额
|
支出金额
|
余额
|
|
2022-09-01
|
期初余额
|
|
|
|
107,734.79
|
|
2022-09-30
|
利息收入
|
李少群
|
43.55
|
0.00
|
107,778.34
|
|
2022-09-30
|
利息收入
|
李少群
|
71.57
|
0.00
|
107,849.91
|
|
2022-09-30
|
收到2022年上半年严重精神障碍患者救治监护补助资金
|
李少群
|
2,060.00
|
0.00
|
109,909.91
|
|
2022-09-30
|
办公费
|
李少群
|
0.00
|
1,713.43
|
108,196.48
|
|
2022-09-30
|
水电费
|
李少群
|
0.00
|
304.91
|
107,891.57
|
|
2022-09-30
|
提取现金
|
李少群
|
0.00
|
14,000.00
|
93,891.57
|
|
合计
|
|
|
2,175.12
|
16,018.34
|
|
|
村委会负责人：
|
李燕贤
|
会计:
|
李金城
|
出纳:
|
李少群
|
村（居）务监督委员会：
|
李妙生、张创钦、张潮城
|
现金收支明细公布表
|
