现金收支明细公布表
银行存款收支明细公布表
单位名称:厚田村
银行名称:普宁洪阳支行
2022年09月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
9月1日
上期结转
238,085.30
2
9月30日
利息收入
蔡培钦
131.49
238,216.79
3
9月30日
提取现金
蔡培钦
14,000.00
224,216.79
4
9月30日
垃圾清运费.造价资询服务费等
蔡培钦
11,500.00
212,716.79
5
9月30日
投标保证金
蔡培钦
50,000.00
162,716.79
6
9月30日
银行手续费
蔡培钦
45.00
162,671.79
7
9月30日
厚田村桥梁改造项目
蔡培钦
46,705.67
115,966.12
合计:
131.49
122,250.67
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2022-10-19
银行存款收支明细公布表
单位名称:厚田村
银行名称:普宁汇成城镇银行洪阳支行(雨污分流专户)
2022年09月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
9月1日
上期结转
569,407.74
2
9月30日
利息收入
蔡培钦
509.30
569,917.04
合计:
509.30
0.00
单位负责人:
监事会:
单位名称:厚田村
2022年09月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
9月1日
上期结转
2,210.37
2
9月30日
提取现金
蔡培钦
14,000.00
16,210.37
3
9月30日
环境卫生.电费.书刊费.邮电费等
蔡培钦
9,289.15
6,921.22
4
9月30日
其他管理及固定人员报酬
蔡培钦
2,500.00
4,421.22
5
9月30日
民主理财费用
蔡培钦
200.00
4,221.22
6
9月30日
村民蔡廷城困难补助
蔡培钦
2,000.00
2,221.22
合计:
14,000.00
13,989.15
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2022-10-19
收入支出情况公布表
村会03表
2022年09月
单位名称:厚田村
单位:元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
1、经营支出
其中:销售收入
其中:销售成本
出租收入
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
其他经营成本
2、发包及上交收入
44,000.70
2、管理费用
2,700.00
68,932.00
其中:土地承包金
41,400.70
其中:干部报酬
4,800.00
鱼塘承包金
2,600.00
其他管理及固定人员报酬
2,500.00
54,632.00
果园承包金
临时工报酬
林场承包金
办公费
山林承包金
水电费
其他承包金
书报费
企业上交利润
折旧费
3、补助收入
2,250.00
修缮费
其中:中央及省级财政补助
民主理财费用
200.00
1,800.00
市级财政补助
误工补贴
7,700.00
县级财政补助
差旅费
镇级财政补助
2,250.00
会议费
其他部门补助
培训费
4、其他收入
640.79
79,744.42
业务接待费
其中:利息收入
640.79
1,424.42
邮电通讯费
固定资产盘盈收入
机动车辆费
库存物资盘盈收入
无形资产摊销
农业资产盘盈收入
其他费用
违约金收入
3、其他支出
45.00
105.00
其他收入
78,320.00
其中:利息支出
5、投资收益
固定资产盘亏和损失
其中:股利利润
库存物资盘亏和损失
债券利息
农业资产死亡毁损支出
其他投资收益
防汛金支出
投资损失
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
45.00
105.00
合计
640.79
125,995.12
合计
2,745.00
69,037.00
单位负责人:
财务负责人:
制表人:
村(居)务公开监督(理财)小组:
科目余额表 | |||||||||
会计期间:2022年9月 | |||||||||
单位名称:厚田村 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 2,210.37 | 14,000.00 | 13,989.15 | 304,081.00 | 304,699.52 | 2,221.22 | ||
102 | 银行存款 | 807,493.04 | 640.79 | 122,250.67 | 841,793.12 | 414,324.67 | 685,883.16 | ||
102001 | 基本户 | 238,085.30 | 131.49 | 122,250.67 | 361,312.48 | 414,324.67 | 115,966.12 | ||
102001001 | 普宁洪阳支行 | 238,085.30 | 131.49 | 122,250.67 | 361,312.48 | 414,324.67 | 115,966.12 | ||
102004 | 其他户 | 569,407.74 | 509.30 | 480,480.64 | 569,917.04 | ||||
102004001 | 普宁汇成城镇银行洪阳支行(雨污分流专户) | 569,407.74 | 509.30 | 480,480.64 | 569,917.04 | ||||
112 | 应收款 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
112003 | 暂付款 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
151 | 固定资产 | 6,042,074.17 | 1,291,596.58 | 6,042,074.17 | |||||
151002 | 管理用 | 740,684.07 | 740,684.07 | ||||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 738,985.07 | 738,985.07 | ||||||
151002002 | 办公设备 | 1,699.00 | 1,699.00 | ||||||
151003 | 公益用 | 5,301,390.10 | 1,291,596.58 | 5,301,390.10 | |||||
154 | 在建工程 | 288,481.59 | |||||||
154003 | 公益用 | 288,481.59 | |||||||
154003002 | 卫生站工程 | 288,481.59 | |||||||
201 | 短期借款 | 763,616.59 | 40,000.00 | 763,616.59 | |||||
201002 | 单位借款 | 123,616.59 | 123,616.59 | ||||||
201003 | 个人借款 | 640,000.00 | 40,000.00 | 640,000.00 | |||||
202 | 应付款 | 903,836.64 | 50,000.00 | 61,880.00 | 541,280.00 | 853,836.64 | |||
202001 | 征地补偿款 | 289,036.64 | 289,036.64 | ||||||
202001008 | 转入土地基金 | 289,036.64 | 289,036.64 | ||||||
202004 | 其他应付款 | 614,800.00 | 50,000.00 | 61,880.00 | 541,280.00 | 564,800.00 | |||
202004004 | 精神障碍患者监护人补助金 | 11,880.00 | 11,880.00 | ||||||
202004005 | 雨污分流专项资金 | 564,800.00 | 479,400.00 | 564,800.00 | |||||
202004008 | 投标保证金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
212 | 应付福利费 | -72,905.83 | 72,905.83 | -72,905.83 | |||||
212009 | 五保户补助 | -500.00 | 500.00 | -500.00 | |||||
212011 | 治安 | -940.00 | 940.00 | -940.00 | |||||
212013 | 环境卫生 | -64,400.00 | 64,400.00 | -64,400.00 | |||||
212019 | 公共设施维护 | -2,151.83 | 2,151.83 | -2,151.83 | |||||
212025 | 慰问金 | -2,700.00 | 2,700.00 | -2,700.00 | |||||
212029 | 其他福利费支出 | -2,214.00 | 2,214.00 | -2,214.00 | |||||
311 | 公积公益金 | 5,288,167.85 | 69,494.82 | 208,920.36 | 1,135,432.99 | 5,218,673.03 | |||
311001 | 土地基金 | 330.00 | 330.00 | ||||||
311001004 | 其他来源 | 330.00 | 330.00 | ||||||
311002 | 公积金 | 5,287,837.85 | 69,494.82 | 208,920.36 | 1,135,432.99 | 5,218,343.03 | |||
311002005 | 土地基金转入 | 4,425,429.40 | 5,130.00 | 1,003,114.99 | 4,425,429.40 | ||||
311002006 | 其他来源 | 862,408.45 | 69,494.82 | 203,790.36 | 132,318.00 | 792,913.63 | |||
311002006001 | 其他 | 699,970.24 | 699,970.24 | ||||||
311002006002 | 党组织服务群众专项经费 | 123,533.00 | 48,705.67 | 118,235.67 | 54,000.00 | 74,827.33 | |||
311002006003 | 村级办公经费 | 38,905.21 | 20,789.15 | 85,554.69 | 78,318.00 | 18,116.06 | |||
511 | 发包及上交收入 | 44,000.70 | 44,000.70 | 44,000.70 | |||||
511001 | 承包金 | 44,000.70 | 44,000.70 | 44,000.70 | |||||
511001001 | 土地承包金 | 41,400.70 | 41,400.70 | 41,400.70 | |||||
511001002 | 鱼塘承包金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |||||
522 | 补助收入 | 2,250.00 | 28,318.00 | 30,568.00 | 2,250.00 | ||||
522001 | 中央及省级财政补助 | 28,318.00 | 28,318.00 | ||||||
522004 | 镇级财政补助 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | |||||
531 | 其他收入 | 79,103.63 | 640.79 | 79,744.42 | 79,744.42 | ||||
531001 | 存款利息收入 | 783.63 | 640.79 | 1,424.42 | 1,424.42 | ||||
531006 | 其他 | 78,320.00 | 78,320.00 | 78,320.00 | |||||
541 | 管理费用 | 66,232.00 | 2,700.00 | 68,932.00 | 68,932.00 | ||||
541001 | 干部报酬 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |||||
541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 52,132.00 | 2,500.00 | 54,632.00 | 54,632.00 | ||||
541009 | 民主理财费用 | 1,600.00 | 200.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | ||||
541010 | 误工补贴 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | |||||
551 | 其他支出 | 60.00 | 45.00 | 105.00 | 105.00 | ||||
551008 | 其他 | 60.00 | 45.00 | 105.00 | 105.00 | ||||
合计 | 7,008,069.58 | 7,008,069.58 | 136,880.61 | 136,880.61 | 2,878,531.89 | 2,878,531.89 | 6,889,215.55 | 6,889,215.55 | |
单位负责人: | 制表人: | 打印日期: | 2022-10-19 |