9月现金银行存款明细公布表
发布时间:2022-10-19 14:58:45
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||||
2022年9月 | ||||||||||||
单位名称:石示坑村 | 单位:元 | |||||||||||
2022年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||||
9 | 1 | 上期结转 | 1,963.00 | 4,884,892.54 | ||||||||
9 | 30 | 银收 | 002 | 汪远洋 | 利息收入 | 1,963.00 | 2,574.00 | 4,887,466.54 | ||||
9 | 30 | 银收 | 003 | 汪远洋 | 利息收入 | 1,963.00 | 1,343.64 | 4,888,810.18 | ||||
9 | 30 | 银付 | 001 | 汪远洋 | 银行取款 1单 | 7,000.00 | 8,963.00 | 7,000.00 | 4,881,810.18 | |||
9 | 30 | 银付 | 002 | 汪远洋 | 付村保洁员8月份工资 2单 | 8,963.00 | 4,800.00 | 4,877,010.18 | ||||
9 | 30 | 银收 | 004 | 汪远洋 | 征地社保专用户:利息收入 | 8,963.00 | 0.07 | 4,877,010.25 | ||||
9 | 30 | 银付 | 003 | 汪远洋 | 付村保安8月份工资 2单 | 8,963.00 | 3,600.00 | 4,873,410.25 | ||||
9 | 30 | 银付 | 004 | 汪远洋 | 付村聘用干部8月份工资 2单 | 8,963.00 | 6,000.00 | 4,867,410.25 | ||||
9 | 30 | 银付 | 005 | 汪远洋 | 付村新、老村址8月份电费 2单 | 8,963.00 | 1,585.41 | 4,865,824.84 | ||||
9 | 30 | 现付 | 001 | 汪远洋 | 付党组织服务群众专项经费:2022年中秋节慰问困难群众、困难党员慰问金(24人*300元)1单 | 7,200.00 | 1,763.00 | 4,865,824.84 | ||||
9 | 30 | 银收 | 005 | 汪远洋 | 收到黄礼锦退回2021年3月份茶具款 1单 | 1,763.00 | 6,500.00 | 4,872,324.84 | ||||
9 | 30 | 本期合计 | 7,000.00 | 7,200.00 | 10,417.71 | 22,985.41 | ||||||
9 | 30 | 本年累计 | 77,400.00 | 111,478.41 | 4,307,277.65 | 4,860,362.20 | ||||||
单位负责人: | 出纳员: | 会计员: | 村(居)务公开监督(理财)小组: |