2022年8月份财务公开
发布时间：2022-09-26 09:40:46
| 科目余额表 | ||||||||||
| 会计期间：2022年9月 | ||||||||||
| 单位名称：龟背村 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | |||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
| 101 | 现金 | 123.09 | 267,518.00 | 267,636.45 | 123.09 | |||||
| 102 | 银行存款 | 1,279,901.47 | 1,338,884.59 | 450,621.50 | 1,279,901.47 | |||||
| 102001 | 基本户 | 180,959.52 | 285,989.00 | 266,621.50 | 180,959.52 | |||||
| 102001001 | 中国农业银行普宁洪阳支行 | 180,959.52 | 285,989.00 | 266,621.50 | 180,959.52 | |||||
| 102004 | 其他户 | 1,098,941.95 | 1,052,895.59 | 184,000.00 | 1,098,941.95 | |||||
| 102004001 | 普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户） | 1,098,941.95 | 1,052,895.59 | 184,000.00 | 1,098,941.95 | |||||
| 151 | 固定资产 | 13,406,902.30 | 10,303,305.79 | 13,406,902.30 | ||||||
| 151002 | 管理用 | 1,095,430.12 | 1,095,430.12 | |||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 1,095,430.12 | 1,095,430.12 | |||||||
| 151003 | 公益用 | 12,311,472.18 | 10,303,305.79 | 12,311,472.18 | ||||||
| 154 | 在建工程 | 184,000.00 | 184,000.00 | 210,088.37 | 184,000.00 | |||||
| 154003 | 公益用 | 184,000.00 | 184,000.00 | 210,088.37 | 184,000.00 | |||||
| 201 | 短期借款 | 388,300.00 | 40,000.00 | 388,300.00 | ||||||
| 201003 | 个人借款 | 388,300.00 | 40,000.00 | 388,300.00 | ||||||
| 202 | 应付款 | 1,345,643.98 | 50,840.00 | 1,102,440.00 | 1,345,643.98 | |||||
| 202002 | 押金 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
| 202003 | 暂收款 | 151,267.73 | 30,000.00 | 30,000.00 | 151,267.73 | |||||
| 202003002 | 工程质量保证金 | 151,267.73 | 30,000.00 | 30,000.00 | 151,267.73 | |||||
| 202004 | 其他应付款 | 1,134,376.25 | 20,840.00 | 1,072,440.00 | 1,134,376.25 | |||||
| 202004003 | 精神障碍患者监护人补助金 | 20,840.00 | 20,840.00 | |||||||
| 202004006 | 村办公经费 | 4,026.25 | 4,026.25 | |||||||
| 202004007 | 雨污分流专项资金 | 520,350.00 | 441,600.00 | 520,350.00 | ||||||
| 202004008 | 人居环境 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 202004009 | 乡村振兴驻镇帮镇扶村补助资金 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||
| 212 | 应付福利费 | -13,120.00 | 13,120.00 | -13,120.00 | ||||||
| 212018 | 文娱体育 | -5,920.00 | 5,920.00 | -5,920.00 | ||||||
| 212025 | 慰问金 | -500.00 | 500.00 | -500.00 | ||||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -6,700.00 | 6,700.00 | -6,700.00 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 13,121,539.79 | 167,216.45 | 10,225,535.42 | 13,121,539.79 | |||||
| 311001 | 土地基金 | 50,975.00 | 50,975.00 | |||||||
| 311001001 | 收到土地补偿款 | 50,975.00 | 50,975.00 | |||||||
| 311002 | 公积金 | 12,818,873.24 | 167,216.45 | 10,225,535.42 | 12,818,873.24 | |||||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 1,556,000.00 | 1,556,000.00 | |||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 11,080,714.88 | 10,093,217.42 | 11,080,714.88 | ||||||
| 311002006 | 其他来源 | 182,158.36 | 167,216.45 | 132,318.00 | 182,158.36 | |||||
| 311002006001 | 其他 | 22,680.00 | 22,680.00 | |||||||
| 311002006002 | 党组织服务群众专项经费 | 144,921.96 | 54,172.04 | 54,000.00 | 144,921.96 | |||||
| 311002006003 | 办公经费 | 14,556.40 | 113,044.41 | 78,318.00 | 14,556.40 | |||||
| 311003 | 公益金 | 251,691.55 | 251,691.55 | |||||||
| 311003003 | 拨款转入 | 240,000.00 | 240,000.00 | |||||||
| 311003006 | 其他来源 | 11,691.55 | 11,691.55 | |||||||
| 511 | 发包及上交收入 | 27,518.00 | 27,518.00 | 27,518.00 | ||||||
| 511001 | 承包金 | 27,518.00 | 27,518.00 | 27,518.00 | ||||||
| 511001001 | 土地承包金 | 27,518.00 | 27,518.00 | 27,518.00 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 17,507.20 | 628,318.00 | 645,825.20 | 17,507.20 | |||||
| 522002 | 市级财政补助 | 628,318.00 | 628,318.00 | |||||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 17,507.20 | 17,507.20 | 17,507.20 | ||||||
| 531 | 其他收入 | 1,619.39 | 1,619.39 | 1,619.39 | ||||||
| 531001 | 存款利息收入 | 1,511.39 | 1,511.39 | 1,511.39 | ||||||
| 531006 | 其他 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 17,900.00 | 17,900.00 | 17,900.00 | ||||||
| 541010 | 误工补贴 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | ||||||
| 541012 | 会议费 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | ||||||
| 551008 | 其他 | 181.50 | 181.50 | 181.50 | ||||||
| 合计 | 14,889,008.36 | 14,889,008.36 | 0.00 | 0.00 | 12,971,284.33 | 12,971,284.33 | 14,889,008.36 | 14,889,008.36 | ||
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2022-09-16 | |||||||
| 收入支出情况公布表 | ||||||||||
| 村会03表 | ||||||||||
| 2022年09月 | ||||||||||
| 单位名称：龟背村 | 单位：元 | |||||||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |||||
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | |||||||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | |||||||||
| 出租收入 | 出租成本 | |||||||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | |||||||||
| 2、发包及上交收入 | 27,518.00 | 2、管理费用 | 17,900.00 | 0.00 | 27,518.00 | 0.00 | 17,900.00 | |||
| 其中：土地承包金 | 27,518.00 | 其中：干部报酬 | 0.00 | 27,518.00 | ||||||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | |||||||||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | |||||||||
| 林场承包金 | 办公费 | |||||||||
| 山林承包金 | 水电费 | |||||||||
| 其他承包金 | 书报费 | |||||||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | |||||||||
| 3、补助收入 | 17,507.20 | 修缮费 | 0.00 | 17,507.20 | ||||||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | |||||||||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | 16,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,200.00 | ||||
| 县级财政补助 | 差旅费 | |||||||||
| 镇级财政补助 | 17,507.20 | 会议费 | 1,700.00 | 0.00 | 17,507.20 | 0.00 | 1,700.00 | |||
| 其他部门补助 | 培训费 | |||||||||
| 4、其他收入 | 1,619.39 | 业务接待费 | 0.00 | 1,619.39 | ||||||
| 其中：利息收入 | 1,511.39 | 邮电通讯费 | 0.00 | 1,511.39 | ||||||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | |||||||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | |||||||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | |||||||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 181.50 | 0.00 | 181.50 | ||||||
| 其他收入 | 108.00 | 其中：利息支出 | 0.00 | 108.00 | ||||||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | |||||||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | |||||||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | |||||||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | |||||||||
| 投资损失 | 违约金支出 | |||||||||
| 无法收回的应收款项 | ||||||||||
| 其他 | 181.50 | 0.00 | 181.50 | |||||||
| 合计 | 46,644.59 | 合计 | 18,081.50 | 0.00 | 46,644.59 | 0.00 | 18,081.50 | |||
| 资产负债表 | ||||||||||
| 会计期间：2022年09月 | ||||||||||
| 单位名称：龟背村 | 村会01表 | 单位：元 | ||||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |||
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | | |||||||
| 货币资金 | 2 | 391,879.92 | 1,280,024.56 | 短期借款 | 35 | 348,300.00 | 388,300.00 | |||
| 其中：现金 | 241.54 | 123.09 | 应付款项 | 36 | 294,043.98 | 1,345,643.98 | ||||
| 银行存款 | 391,638.38 | 1,279,901.47 | 应付工资 | 37 | ||||||
| 短期投资 | 3 | 应付福利费 | 38 | 0.00 | -13,120.00 | |||||
| 应收款项 | 4 | |||||||||
| 存货 | 8 | 流动负债合计 | 41 | 642,343.98 | 1,720,823.98 | |||||
| 流动资产合计 | 9 | 391,879.92 | 1,280,024.56 | | ||||||
| | 长期负债： | | | |||||||
| 农业资产： | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | |||||||
| 牲畜（禽）资产 | 11 | | ||||||||
| 林木资产 | 12 | 长期负债合计 | 44 | |||||||
| 农业资产合计 | 15 | | | |||||||
| | 其他负债： | | | | ||||||
| 长期资产： | 一事一议资金 | 45 | ||||||||
| 长期投资 | 16 | 专项应付款 | 46 | |||||||
| 长期待摊费用 | 17 | 递延收入 | 47 | |||||||
| 长期资产合计 | 18 | |||||||||
| 其他负债合计 | 48 | |||||||||
| 固定资产： | ||||||||||
| 固定资产原值 | 19 | 3,103,596.51 | 13,406,902.30 | | ||||||
| 减：累计折旧 | 20 | 负债合计 | 49 | 642,343.98 | 1,720,823.98 | |||||
| 固定资产净值 | 21 | 3,103,596.51 | 13,406,902.30 | |||||||
| 固定资产清理 | 22 | |||||||||
| 在建工程 | 23 | 210,088.37 | 184,000.00 | 所有者权益： | | |||||
| 固定资产合计 | 26 | 3,313,684.88 | 13,590,902.30 | 资本 | 50 | |||||
| 公积公益金 | 51 | 3,063,220.82 | 13,121,539.79 | |||||||
| 无形资产： | 未分配收益 | 52 | 0.00 | 28,563.09 | ||||||
| 无形资产 | 30 | 所有者权益合计 | 53 | 3,063,220.82 | 13,150,102.88 | |||||
| 无形资产累计摊销 | 31 | |||||||||
| | ||||||||||
| 资产总计 | 32 | 3,705,564.80 | 14,870,926.86 | 负债及所有者权益总计 | 56 | 3,705,564.80 | 14,870,926.86 | |||
| 单位负责人： | | 会计： | 监委会（监事会）： | |||||||
| 现金收支明细公布表 | ||||||||||
| 单位名称：龟背村 | 2022年08月 | 单位：元 | ||||||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | ||||
| 1 | 8月1日 | 上期结转 | 117.79 | |||||||
| 2 | 8月31日 | 提现金 | 林东俊 | 33,000.00 | 33,117.79 | |||||
| 3 | 8月31日 | 应付款-精神障碍补助 | 林东俊 | 10,420.00 | 22,697.79 | |||||
| 4 | 8月31日 | 办公经费 | 林东俊 | 22,574.70 | 123.09 | |||||
| 合计： | 33,000.00 | 32,994.70 | ||||||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-09-16 | ||||||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||||||
| 单位名称：龟背村 | ||||||||||
| 银行名称：中国农业银行普宁洪阳支行 | 2022年08月 | 单位：元 | ||||||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | ||||
| 1 | 8月1日 | 上期结转 | 204,049.52 | |||||||
| 2 | 8月31日 | 镇级补助 | 林东俊 | 150.00 | 204,199.52 | |||||
| 3 | 8月31日 | 应付款-精神障碍补助 | 林东俊 | 10,420.00 | 214,619.52 | |||||
| 4 | 8月31日 | 办公经费 | 林东俊 | 660.00 | 213,959.52 | |||||
| 5 | 8月31日 | 提现金 | 林东俊 | 33,000.00 | 180,959.52 | |||||
| 合计： | 10,570.00 | 33,660.00 | ||||||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-09-16 | ||||||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||||||
| 单位名称：龟背村 | ||||||||||
| 银行名称：普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户） | 2022年08月 | 单位：元 | ||||||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 | ||||
| 1 | 8月1日 | 上期结转 | 1,098,941.95 | |||||||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-09-16 | ||||||||