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6月现金银行存款明细公布表

发布时间：2022-07-06 09:37:02

现金银行存款明细公布表
2022年6月

单位名称：石示坑村										单位：元
2022年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

6	1				上期结转			17,298.00			4,948,314.36
6	30	银收	001	汪远洋	征地社保户：银行利息收入			17,298.00	35.18		4,948,349.54
6	30	银收	002	汪远洋	银行利息收入			17,298.00	2,458.32		4,950,807.86
6	30	银收	003	汪远洋	银行利息收入			17,298.00	1,432.45		4,952,240.31
6	30	银收	004	汪远洋	收到镇转拨石示坑村S17高速桥下至村文化广场路段路灯配套工程项目结算款			17,298.00	76,849.39		5,029,089.70
6	30	银收	005	汪远洋	应收款：收到退回石示坑村戏台、老村址卫生站内外水电安装工程款 1单			17,298.00	158,960.00		5,188,049.70
6	30	银付	001	汪远洋	信用社取现金 1单	5,000.00		22,298.00		5,000.00	5,183,049.70
6	30	银付	002	汪远洋	付聘用干部5月份工资 2单			22,298.00		6,000.00	5,177,049.70
6	30	银收	006	汪远洋	收到镇转拨石示坑村道神前坑路段改造工程结算款			22,298.00	132,221.27		5,309,270.97
6	30	银付	003	汪远洋	付村保安5月份工资 2单			22,298.00		3,600.00	5,305,670.97
6	30	银付	004	汪远洋	付村保洁员5月份工资 2单			22,298.00		4,800.00	5,300,870.97
6	30	银付	005	汪远洋	付村新、老村址5月份电费 2单			22,298.00		2,386.42	5,298,484.55
6	30	银付	006	汪远洋	付村购买办公用品A4纸、笔、粉盒等费用 1单			22,298.00		4,957.00	5,293,527.55
6	30	银付	007	汪远洋	付石示坑村应急抢险山体滑坡及清理村庄巷道项目结算审核费 1单			22,298.00		1,500.00	5,292,027.55
6	30	现付	001	汪远洋	付村民代表会议误工费 1单		3,600.00	18,698.00			5,292,027.55
6	30	现付	002	汪远洋	退还2022年度村民自行缴交城乡居民基本医疗保险费用（320元*13人）1单		4,160.00	14,538.00			5,292,027.55
6	30	现付	003	汪远洋	付村5月份宽带、监控月租及固定电话费 1单		359.00	14,179.00			5,292,027.55
6	30	现付	004	汪远洋	付云落镇石示坑村留守儿童“六一”慰问金 1单		13,400.00	779.00			5,292,027.55
6	30	银付	008	汪远洋	付石示坑村应急抢险山体滑坡及清理村庄巷道项目工程款 1单			779.00		41,863.25	5,250,164.30
6	30	银付	009	汪远洋	付石示坑村伯公脚路埑墙及长潭桥转弯道路扩宽工程结算款 1单			779.00		158,962.35	5,091,201.95
6	30	银付	010	汪远洋	付云落镇石示坑村戏台提升及配套工程结算款 1单			779.00		81,234.72	5,009,967.23
6	30	银付	011	汪远洋	付石示坑村七圣古廟前地坪及水渠护坡整修、上宫农田灌溉渠整修工程结算款 1单			779.00		60,252.42	4,949,714.81
6	30	银付	012	汪远洋	付普宁市云落镇石示坑村道神前坑路段改造工程结算款 1单			779.00		112,151.27	4,837,563.54
6	30				本期合计	5,000.00	21,519.00		371,956.61	482,707.43
6	30				本年累计	42,400.00	77,462.41		4,186,229.94	4,774,075.79

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：