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1月现金银行存款明细公布表

发布时间：2022-02-07 11:11:29

现金银行存款明细公布表
2022年1月

单位名称：石示坑村										单位：元
2022年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

1	1				上年结转			35,841.41			5,425,409.39
1	31	银收	001	汪远洋	收到镇转拨石示坑村S17高速桥下至村文化广场路段路灯配套项目工程进度款			35,841.41	195,300.00		5,620,709.39
1	31	银收	002	汪远洋	收到镇转拨石示坑村道神前坑路段改造工程进度款			35,841.41	335,500.00		5,956,209.39
1	31	银收	003	汪远洋	收到镇转拨石示坑村S17高速桥下至村文化广场路段路灯配套项目工程预付款			35,841.41	117,700.00		6,073,909.39
1	31	银收	004	汪远洋	收到镇转拨石示坑村道神前坑路段改造工程预付款			35,841.41	201,300.00		6,275,209.39
1	31	银收	005	汪远洋	收到镇转拨2021年村党组织服务群众专项经费（第二批）			35,841.41	24,000.00		6,299,209.39
1	31	银收	006	汪远洋	收到镇转拨2021年普宁市村办公经费（第二批）			35,841.41	28,322.00		6,327,531.39
1	31	银收	007	汪远洋	收到云落镇英雄烈士纪念设施整修工程中央补助资金（黄妙烈士）			35,841.41	5,000.00		6,332,531.39
1	31	银收	008	汪远洋	收到镇拨环境卫生保洁补助经费			35,841.41	9,000.00		6,341,531.39
1	31	银付	001	汪远洋	付村聘用干部汪裕毫、林晓苹2021年12月份工资 2单			35,841.41		6,000.00	6,335,531.39
1	31	银付	002	汪远洋	付石示坑村割藤坑水库管理员汪坤有2021年一年工资 1单			35,841.41		2,000.00	6,333,531.39
1	31	银付	003	汪远洋	付石示坑村保安2021年12月份工资 2单			35,841.41		3,600.00	6,329,931.39
1	31	银付	004	汪远洋	付石示坑村保洁员2021年12月份工资 5单			35,841.41		11,400.00	6,318,531.39
1	31	银付	005	汪远洋	银行取现金 1单	20,000.00		55,841.41		20,000.00	6,298,531.39
1	31	银付	006	汪远洋	付石示坑村七圣古廟前地坪及水渠护坡整修、上宫农田灌溉渠整修工程设计费及预算编制费 1单			55,841.41		7,000.00	6,291,531.39
1	31	银付	007	汪远洋	付云落镇石示坑村S17高速桥下至村文化广场路段路灯配套工程设计费 1单			55,841.41		7,500.00	6,284,031.39
1	31	银付	008	汪远洋	付石示坑村神前坑河道整治项目预算审核费 1单			55,841.41		1,500.00	6,282,531.39
1	31	银付	009	汪远洋	付云落镇石示坑村老寨坑河道至白门前整治项目预算审核费 1单			55,841.41		1,500.00	6,281,031.39
1	31	现付	001	汪远洋	付石示坑村道至云楼高速桥下两边杂草、垃圾、淤泥清理人工费 1单		4,000.00	51,841.41			6,281,031.39
1	31	现付	002	汪远洋	付村民代表会议误工费 1单		3,600.00	48,241.41			6,281,031.39
1	31	现付	003	汪远洋	付石示坑村2021年12月监控、宽带、固定电话费 1单		403.24	47,838.17			6,281,031.39
1	31	现付	004	汪远洋	付石示坑村新、老村址12月份电费 2单		1,341.52	46,496.65			6,281,031.39
1	31	现付	005	汪远洋	付2022年春节走访慰问困难群众慰问金（22人*300元）1单		6,600.00	39,896.65			6,281,031.39
1	31	银付	011	汪远洋	付石示坑村神前坑河道整治项目工程款 1单			39,896.65		43,828.33	6,237,203.06
1	31	银付	012	汪远洋	付石示坑村道神前坑路段改造工程设计费 1单			39,896.65		15,000.00	6,222,203.06
1	31	银付	013	汪远洋	付云落镇石示坑村戏台提升及配套工程设计费 1单			39,896.65		12,000.00	6,210,203.06
1	31	银付	014	汪远洋	付石示坑村伯公脚路埑墙及长潭桥转弯道路扩宽工程进度款 1单			39,896.65		470,300.00	5,739,903.06
1	31	银付	015	汪远洋	付云落镇石示坑村S17高速桥下至村文化广场路段路灯配套工程进度款 1单			39,896.65		195,300.00	5,544,603.06
1	31	银付	016	汪远洋	退回石示坑村七圣古廟前地坪及水渠护坡整修、上宫农田灌溉渠整修工程投标保证金 3单			39,896.65		30,000.00	5,514,603.06
1	31	银付	017	汪远洋	付石示坑村七圣古廟前地坪及水渠护坡整修、上宫农田灌溉渠整修工程进度款 1单			39,896.65		183,200.00	5,331,403.06
1	31	银付	018	汪远洋	付普宁市云落镇石示坑村道神前坑路段改造工程进度款 1单			39,896.65		335,500.00	4,995,903.06
1	31	银付	019	汪远洋	付云落镇石示坑村戏台提升及配套工程进度款 1单			39,896.65		242,500.00	4,753,403.06
1	31	银付	020	汪远洋	退回云落镇石示坑村戏台提升及配套工程投标保证金 3单			39,896.65		30,000.00	4,723,403.06
1	31	银付	021	汪远洋	退回石示坑村道神前坑路段改造工程投标保证金 3单			39,896.65		30,000.00	4,693,403.06
1	31	银付	022	汪远洋	退回石示坑村S17高速桥下至村文化广场路段路灯配套工程投标保证金 3单			39,896.65		30,000.00	4,663,403.06
1	31	银付	023	汪远洋	退回石示坑村伯公脚路埑墙及长潭桥转弯道路扩宽工程投标保证金 3单			39,896.65		30,000.00	4,633,403.06
1	31	银付	024	汪远洋	付石示坑村太阳能路灯维修更换项目费用 1单			39,896.65		43,200.00	4,590,203.06
1	31	银付	025	汪远洋	付云落镇石示坑村老寨坑河道至白门前整治项目费用 1单			39,896.65		45,427.76	4,544,775.30
1	31				本期合计	20,000.00	15,944.76		916,122.00	1,796,756.09
1	31				本年累计	20,000.00	15,944.76		916,122.00	1,796,756.09

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：