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12月现金银行存款明细公布表

发布时间：2022-01-05 11:07:22

现金银行存款明细公布表
2021年12月

单位名称：石示坑村										单位：元
2021年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

12	1				上期结转			49,479.29			6,347,000.25
12	31	银收	001	汪远洋	征地社保户：利息收入			49,479.29	58.04		6,347,058.29
12	31	银收	002	汪远洋	银行利息收入			49,479.29	3,022.83		6,350,081.12
12	31	银收	003	汪远洋	银行利息收入			49,479.29	4,026.27		6,354,107.39
12	31	银收	004	汪远洋	收到2020年度基本农田保护经济补贴省级补助资金			49,479.29	21,630.00		6,375,737.39
12	31	银收	005	汪远洋	收到2021年省级生态公益林效益补偿款（村级管理费）			49,479.29	111.00		6,375,848.39
12	31	银付	001	汪远洋	付石示坑村保安11月份工资 2单			49,479.29		3,600.00	6,372,248.39
12	31	银付	002	汪远洋	付石示坑村11月份聘用干部工资 2单			49,479.29		6,000.00	6,366,248.39
12	31	银付	003	汪远洋	付新村址电路维修费 1单			49,479.29		9,800.00	6,356,448.39
12	31	银付	004	汪远洋	付石示坑村保洁员11月份工资 5单			49,479.29		11,400.00	6,345,048.39
12	31	银付	005	汪远洋	付复耕复垦购买农药草胺膦费用 1单			49,479.29		6,480.00	6,338,568.39
12	31	银付	006	汪远洋	付石示坑村复耕复垦购买机械费用（喷草发电机、割草机、电锯）1单			49,479.29		4,500.00	6,334,068.39
12	31	银付	007	汪远洋	付石示坑村戏台提升及配套工程及高速桥下至村文化广场路灯配套工程印刷品资料费 1单			49,479.29		2,849.00	6,331,219.39
12	31	银付	008	汪远洋	付石示坑村道神前坑路段改造工程及其他3个工程三资招标资料费 1单			49,479.29		3,870.00	6,327,349.39
12	31	银付	009	汪远洋	付村缴交2021年度城乡居民基本养老保险费（22人*180元）1单			49,479.29		3,960.00	6,323,389.39
12	31	现付	001	汪远洋	付村监控、宽带、固定电话11月份月租费 1单		359.01	49,120.28			6,323,389.39
12	31	现付	002	汪远洋	付村务监督委员会印章制作费 1单		220.00	48,900.28			6,323,389.39
12	31	现付	003	汪远洋	付村新、老村址11月份电费 2单		980.87	47,919.41			6,323,389.39
12	31	现付	004	汪远洋	付村2022年度《揭阳日报》、《南方》杂志、《党风》《人民日报》订阅费 4单		4,878.00	43,041.41			6,323,389.39
12	31	现付	005	汪远洋	付村民代表会议误工费 1单		3,600.00	39,441.41			6,323,389.39
12	31	现付	006	汪远洋	付石示坑村撂荒复耕复种伯公凹下片人员喷草人工费 1单		3,600.00	35,841.41			6,323,389.39
12	31	银付	010	汪远洋	固定资产：付村购买本因牌BY125-A治安巡逻摩托车4辆			35,841.41		30,000.00	6,293,389.39
12	31	银付	011	汪远洋	村缴交2022年度城乡居民基本医疗保险费（34人*320元）1单			35,841.41		10,880.00	6,282,509.39
12	31	银付	012	汪远洋	付石示坑村道神前坑路段改造工程预付款 1单			35,841.41		201,300.00	6,081,209.39
12	31	银付	013	汪远洋	付石示坑村戏台提升及配套工程预付款 1单			35,841.41		145,500.00	5,935,709.39
12	31	银付	014	汪远洋	付石示坑村伯公脚路埑墙及长潭桥转弯道路扩宽工程预付款 1单			35,841.41		282,700.00	5,653,009.39
12	31	银付	015	汪远洋	付石示坑村S17高速桥下至村文化广场路段路灯配套工程预付款 1单			35,841.41		117,700.00	5,535,309.39
12	31	银付	016	汪远洋	付石示坑村七圣古廟前地坪及水渠护坡整修、上宫农田灌溉渠整修工程预付款 1单			35,841.41		109,900.00	5,425,409.39
12	31				本期合计		13,637.88		28,848.14	950,439.00
12	31				本年累计	419,200.00	389,813.93		7,084,232.39	8,944,126.73

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：