2022年5月现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-06-16 11:33:54
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2022年5月 | ||||||||||
| 单位名称：寨河村 | 单位：元 | |||||||||
| 2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 166.65 | 1,790,030.70 | ||||||
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 60岁以上新冠疫苗第一针完成率90%以上奖补 | 166.65 | 10,000.00 | 1,800,030.70 | |||
| 5 | 31 | 现收 | 001 | 创文经费 | 60,000.00 | 60,166.65 | 1,800,030.70 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 办公费用 | 60,166.65 | 34.00 | 1,799,996.70 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 存现金 | 5,000.00 | 55,166.65 | 5,000.00 | 1,804,996.70 | ||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 办公费用 | 75.00 | 55,091.65 | 1,804,996.70 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 邮电通讯费 | 1,550.00 | 53,541.65 | 1,804,996.70 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 献血补助 | 1,800.00 | 51,741.65 | 1,804,996.70 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 公用设施维护 | 3,693.38 | 48,048.27 | 1,804,996.70 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 创文创卫开支 | 2,000.00 | 46,048.27 | 1,804,996.70 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 007 | 学校开支 | 1,000.00 | 45,048.27 | 1,804,996.70 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 汇款手续费 | 45,048.27 | 16.00 | 1,804,980.70 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 退回揭惠铁路征地补偿款 | 45,048.27 | 800,000.00 | 1,004,980.70 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 008 | 自来水开支 | 21,320.00 | 23,728.27 | 1,004,980.70 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 009 | 疫情防控公共环境消杀 | 22,900.00 | 828.27 | 1,004,980.70 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 004 | 环境卫生开支 | 828.27 | 25,600.00 | 979,380.70 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 005 | 疫情防控物资 | 828.27 | 19,080.00 | 960,300.70 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 60,000.00 | 59,338.38 | 15,000.00 | 844,730.00 | ||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 350,625.00 | 352,681.36 | 1,896,686.89 | 1,474,844.41 | ||||
| 单位负责人：陈宋彪 | 出纳员： | 陈少宾 | 会计员： | 许振海 | 村（居）务公开监督（理财）小组：陈俊鑫、陈少俊、许汉松 | |||||