2022年3月现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-04-19 11:25:46
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2022年3月 | ||||||||||
| 单位名称：寨河村 | 单位：元 | |||||||||
| 2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 3 | 1 | 上期结转 | 1,295.49 | 71.81 | ||||||
| 3 | 31 | 银收 | 001 | 利息收入 | 1,295.49 | 162.56 | 234.37 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 002 | 揭惠铁路征地附着物补偿款 | 1,295.49 | 800,000.00 | 800,234.37 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 003 | 利息收入 | 1,295.49 | 131.88 | 800,366.25 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 004 | 生态林补偿款 | 1,295.49 | 4,919.50 | 805,285.75 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 005 | 2021年下半年生活垃圾经费 | 1,295.49 | 17,376.00 | 822,661.75 | |||
| 3 | 31 | 银收 | 006 | 利息收入 | 1,295.49 | 86.95 | 822,748.70 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 001 | 办公费用 | 1,295.49 | 18.00 | 822,730.70 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 9,500.00 | 10,795.49 | 9,500.00 | 813,230.70 | ||
| 3 | 31 | 现收 | 001 | 创文经费 | 8,000.00 | 18,795.49 | 813,230.70 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 001 | 治安开支 | 5,100.00 | 13,695.49 | 813,230.70 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 002 | 办公费用 | 1,055.00 | 12,640.49 | 813,230.70 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 003 | 公共设施维护开支 | 1,774.84 | 10,865.65 | 813,230.70 | |||
| 3 | 31 | 现付 | 004 | 自来水开支 | 9,906.00 | 959.65 | 813,230.70 | |||
| 3 | 31 | 银付 | 003 | 环卫费 | 959.65 | 12,800.00 | 800,430.70 | |||
| 3 | 31 | 本期合计 | 17,500.00 | 17,835.84 | 822,676.89 | 22,318.00 | ||||
| 3 | 31 | 本年累计 | 237,125.00 | 239,049.98 | 892,076.89 | 630,104.41 | ||||
| 单位负责人：陈宋彪 | 出纳员： | 陈少宾 | 会计员： | 许振海 | 村（居）务公开监督（理财）小组：陈俊鑫、陈少俊、许汉松 | |||||