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2022年2月现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-03-25 11:13:38
现金银行存款明细公布表
2022年2月
单位名称：寨河村 单位：元
2022年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
2 1 上期结转 108.89 70,157.87
2 28 银收 001 揭惠铁路青苗补偿款 108.89 6,000.00 76,157.87
2 28 银付 001 办公费用 108.89 18.00 76,139.87
2 28 银付 002 村标及广场配套工程监理 108.89 6,000.00 70,139.87
2 28 银付 003 提现金 4,700.00 4,808.89 4,700.00 65,439.87
2 28 现收 001 捐赠款 32,500.00 37,308.89 65,439.87
2 28 现收 002 创文经费 12,000.00 49,308.89 65,439.87
2 28 现收 003 租金 10,000.00 59,308.89 65,439.87
2 28 银付 004 环卫费 59,308.89 12,800.00 52,639.87
2 28 现付 001 存现金 32,500.00 26,808.89 32,500.00 85,139.87
2 28 现付 002 疫情防控开支 5,000.00 21,808.89 85,139.87
2 28 现付 003 环境卫生开支 4,400.00 17,408.89 85,139.87
2 28 现付 004 公共设施维护开支 2,182.40 15,226.49 85,139.87
2 28 现付 005 邮电费 775.00 14,451.49 85,139.87
2 28 银付 005 党建文化公园工程款 14,451.49 67,068.06 18,071.81
2 28 银付 006 党建文化公园工程监理 14,451.49 18,000.00 71.81
2 28 现付 006 自来水开支 13,156.00 1,295.49 71.81
2 28 本期合计 59,200.00 58,013.40 38,500.00 108,586.06
2 28 本年累计 219,625.00 221,214.14 69,400.00 607,786.41
单位负责人：陈宋彪 出纳员： 陈少宾 会计员： 许振海 村（居）务公开监督（理财）小组：陈俊鑫、陈少俊、许汉松
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