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2021年12月现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-01-16 11:06:24
现金银行存款明细公布表
2021年12月
单位名称：寨河村 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
12 1 上期结转 2,090.80 792,662.31
12 31 银收 001 党组织服务群众专项经费 2,090.80 24,000.00 816,662.31
12 31 银收 002 雨污分流工程补助款 2,090.80 86,310.00 902,972.31
12 31 银收 003 镇财政拨经费 2,090.80 30,000.00 932,972.31
12 31 银收 004 镇财政拨办公经费 2,090.80 28,319.00 961,291.31
12 31 银收 005 利息收入 2,090.80 105.31 961,396.62
12 31 银付 001 党群服务中心建设结算审核费 2,090.80 6,015.14 955,381.48
12 31 银付 002 党群服务中心造价咨询费 2,090.80 4,900.00 950,481.48
12 31 银付 003 办公费用 2,090.80 2,130.00 948,351.48
12 31 银收 006 利息收入 2,090.80 606.74 948,958.22
12 31 现收 001 创文经费 30,000.00 32,090.80 948,958.22
12 31 现付 001 邮电通讯费 775.00 31,315.80 948,958.22
12 31 现付 002 书报费 5,718.00 25,597.80 948,958.22
12 31 现付 003 办公费用 7,250.00 18,347.80 948,958.22
12 31 现付 004 公共设施维护开支 2,023.17 16,324.63 948,958.22
12 31 现付 005 治安开支 7,600.00 8,724.63 948,958.22
12 31 银付 004 环卫费 8,724.63 12,800.00 936,158.22
12 31 银付 005 党建公园工程款 8,724.63 263,800.00 672,358.22
12 31 银付 006 村标及广场配套工程款 8,724.63 120,900.00 551,458.22
12 31 银付 007 提现金 30,000.00 38,724.63 30,000.00 521,458.22
12 31 现付 006 自来水费 6,640.00 32,084.63 521,458.22
12 31 现付 007 环境卫生开支 12,200.00 19,884.63 521,458.22
12 31 现付 008 存现金 17,000.00 2,884.63 17,000.00 538,458.22
12 31 本期合计 60,000.00 59,206.17 186,341.05 440,545.14
12 31 本年累计 898,039.00 896,314.40 2,134,652.62 1,755,762.15
单位负责人：陈宋彪 出纳员： 陈少宾 会计员： 许振海 村（居）务公开监督（理财）小组：陈俊鑫、陈少俊、许汉松
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