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2022年1月现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-02-17 10:48:24
现金银行存款明细公布表
2022年1月
单位名称：寨河村 单位：元
2022年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
1 1 上年结转 2,884.63 538,458.22
1 31 银收 001 镇财政拨经费 2,884.63 5,000.00 543,458.22
1 31 银收 002 工程投标保证金 2,884.63 9,000.00 552,458.22
1 31 银收 003 镇财政拨精神障碍监护补助 2,884.63 4,400.00 556,858.22
1 31 现收 001 卫生费 21,325.00 24,209.63 556,858.22
1 31 现收 002 水费 29,100.00 53,309.63 556,858.22
1 31 银付 001 工程投标保证金 53,309.63 9,000.00 547,858.22
1 31 银付 002 村标及广场配套结算审核费 53,309.63 1,500.00 546,358.22
1 31 银付 003 党建公园结算审核费 53,309.63 3,300.00 543,058.22
1 31 银付 004 提现金 110,000.00 163,309.63 110,000.00 433,058.22
1 31 现付 001 存现金 12,500.00 150,809.63 12,500.00 445,558.22
1 31 银付 005 环卫费 150,809.63 12,800.00 432,758.22
1 31 银付 006 办公费用 150,809.63 38,758.00 394,000.22
1 31 银付 007 日间照料中心配套 150,809.63 104,700.00 289,300.22
1 31 银付 008 村标及广场配套工程 150,809.63 14,242.35 275,057.87
1 31 银付 009 党建公园工程 150,809.63 204,900.00 70,157.87
1 31 现付 011 精神障碍监护补助 4,400.00 146,409.63 70,157.87
1 31 现付 002 邮电费 1,294.00 145,115.63 70,157.87
1 31 现付 003 办公用品 983.00 144,132.63 70,157.87
1 31 现付 004 学校开支 5,800.00 138,332.63 70,157.87
1 31 现付 005 慰问金 1,440.00 136,892.63 70,157.87
1 31 现付 006 治安开支 1,700.00 135,192.63 70,157.87
1 31 现付 007 公共设施维护开支 2,093.74 133,098.89 70,157.87
1 31 现付 008 固定及其他人员报酬 25,400.00 107,698.89 70,157.87
1 31 现付 009 创文创卫开支 64,390.00 43,308.89 70,157.87
1 31 现付 010 自来水开支 43,200.00 108.89 70,157.87
1 31 本期合计 160,425.00 163,200.74 30,900.00 499,200.35
1 31 本年累计 160,425.00 163,200.74 30,900.00 499,200.35
单位负责人：陈宋彪 出纳员： 陈少宾 会计员： 许振海 村（居）务公开监督（理财）小组：陈俊鑫、陈少俊、许汉松
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