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2021年11月现金银行存款明细公布表
发布时间：2021-12-16 10:36:03
现金银行存款明细公布表
2021年11月
单位名称：寨河村 单位：元
2021年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
11 1 上期结转 2,619.28 1,099,246.11
11 30 银收 001 基本农田保护补助 2,619.28 14,070.00 1,113,316.11
11 30 银收 002 60岁以上接种第一针工作经费 2,619.28 9,500.00 1,122,816.11
11 30 银收 003 村级组织活动场所党员阵地建设 2,619.28 30,000.00 1,152,816.11
11 30 银付 001 提现金 10,000.00 12,619.28 10,000.00 1,142,816.11
11 30 现收 001 创文经费 54,500.00 67,119.28 1,142,816.11
11 30 现收 002 果林租金 3,000.00 70,119.28 1,142,816.11
11 30 银付 003 短信费、汇款手续费等 70,119.28 58.00 1,142,758.11
11 30 银付 002 公共设施维护开支 70,119.28 5,392.80 1,137,365.31
11 30 银付 004 自来水开支 70,119.28 8,603.00 1,128,762.31
11 30 现付 001 环境卫生开支 2,300.00 67,819.28 1,128,762.31
11 30 现付 002 公共设施维护开支 5,118.48 62,700.80 1,128,762.31
11 30 现付 004 自来水开支 8,810.00 53,890.80 1,128,762.31
11 30 现付 005 献血营养补助 1,800.00 52,090.80 1,128,762.31
11 30 现付 003 文化广场用地补偿款 10,000.00 42,090.80 1,128,762.31
11 30 现付 006 存现金 40,000.00 2,090.80 40,000.00 1,168,762.31
11 30 银付 005 退还工程投标保证金 2,090.80 75,000.00 1,093,762.31
11 30 银付 006 环卫费 2,090.80 12,800.00 1,080,962.31
11 30 银付 007 党建文化公园 2,090.80 215,800.00 865,162.31
11 30 银付 008 村标及广场配套 2,090.80 72,500.00 792,662.31
11 30 本期合计 67,500.00 68,028.48 93,570.00 400,153.80
11 30 本年累计 838,039.00 837,108.23 1,948,311.57 1,315,217.01
单位负责人：陈宋彪 出纳员： 陈少宾 会计员： 许振海 村（居）务公开监督（理财）小组：陈俊鑫、陈少俊、许汉松
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