2022年7月财务公开
发布时间：2022-07-29 09:23:45
| 现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
| 2022年7月 | |||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 单位：元 | ||||||||||
| 2022年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
| 7 | 1 | 上期结转 | 417.27 | 1,004,478.47 | |||||||
| 7 | 31 | 现收 | 001 | 余钦新 | 收土地承包款 | 50,200.00 | 50,617.27 | 1,004,478.47 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 002 | 余钦新 | 收村民上交水费 | 23,309.00 | 73,926.27 | 1,004,478.47 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 003 | 余钦新 | 收水表开户费 | 2,000.00 | 75,926.27 | 1,004,478.47 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 001 | 余钦新 | 收2022上半年办公经费 | 75,926.27 | 50,000.00 | 1,054,478.47 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 002 | 余钦新 | 收2022上半年党务专项经费 | 75,926.27 | 30,000.00 | 1,084,478.47 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 003 | 余钦新 | 收临时使用道路租金 | 75,926.27 | 600.00 | 1,085,078.47 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 004 | 余钦新 | 上级拨体育公园建设短板资金 | 75,926.27 | 200,000.00 | 1,285,078.47 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 余钦新 | 银行业务开支 | 75,926.27 | 16.00 | 1,285,062.47 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 余钦新 | 环境卫生开支 | 75,926.27 | 12,000.00 | 1,273,062.47 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 003 | 余钦新 | 上交镇水厂水费 | 75,926.27 | 21,461.31 | 1,251,601.16 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 余钦新 | 两委生活补贴 | 2,400.00 | 73,526.27 | 1,251,601.16 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 余钦新 | 其他福利开支 | 1,276.00 | 72,250.27 | 1,251,601.16 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 余钦新 | 支付村民租地租金 | 590.00 | 71,660.27 | 1,251,601.16 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 余钦新 | 水厂劳务开支 | 1,300.00 | 70,360.27 | 1,251,601.16 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 余钦新 | 办公经费 | 6,995.19 | 63,365.08 | 1,251,601.16 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 006 | 余钦新 | 其他固定及管理人员工资 | 18,150.00 | 45,215.08 | 1,251,601.16 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 007 | 余钦新 | 误工 | 18,000.00 | 27,215.08 | 1,251,601.16 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 008 | 余钦新 | 环境 | 26,900.00 | 315.08 | 1,251,601.16 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 75,509.00 | 75,611.19 | 280,600.00 | 33,477.31 | |||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 1,384,213.70 | 1,386,413.62 | 4,060,672.79 | 3,178,461.05 | |||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 会计员： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||||||||
| 资产负债表 | |||||||||||
| 会计期间：2022年7月 | |||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | ||||
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||||||
| 货币资金 | 2 | 371,904.42 | 1,251,916.24 | 短期借款 | 29 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||||
| 其中：现金 | 3 | 2,515.00 | 315.08 | 应付款项 | 30 | 352,338.04 | 2,063,033.05 | ||||
| 银行存款 | 4 | 369,389.42 | 1,251,601.16 | 应付工资 | 31 | ||||||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -718,209.39 | ||||||
| 应收款项 | 6 | 822,384.00 | 822,384.00 | ||||||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 3,852,338.04 | 4,844,823.66 | ||||||
| 流动资产合计 | 8 | 1,194,288.42 | 2,074,300.24 | | |||||||
| | 长期负债： | 34 | | ||||||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||||||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||||||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||||||||
| 固定资产： | 17 | ||||||||||
| 固定资产原值 | 18 | 10,976,155.32 | 15,902,406.15 | | |||||||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 3,852,338.04 | 4,844,823.66 | ||||||
| 固定资产净值 | 20 | 10,976,155.32 | 15,902,406.15 | ||||||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||||||
| 在建工程 | 22 | 0.00 | 1,250,101.44 | 所有者权益： | 43 | ||||||
| 固定资产合计 | 23 | 10,976,155.32 | 17,152,507.59 | 资本 | 44 | ||||||
| 公积公益金 | 45 | 8,318,105.70 | 14,300,978.75 | ||||||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 81,005.42 | ||||||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 8,318,105.70 | 14,381,984.17 | ||||||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||||||
| 资产总计 | 27 | 12,170,443.74 | 19,226,807.83 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 12,170,443.74 | 19,226,807.83 | ||||
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | ||||||||