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2022年6月财务公开

发布时间：2022-06-30 09:20:27

现金银行存款明细公布表
2022年6月

单位名称：岐岗村										单位：元
2022年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

6	1				上期结转			1,222.84			471,173.79
6	30	现收	001	余钦新	收入旧学校租赁租金	16,000.00		17,222.84			471,173.79
6	30	现收	002	余钦新	村民热心支持公益	30,000.00		47,222.84			471,173.79
6	30	现收	003	余钦新	收村民上交水费	19,482.00		66,704.84			471,173.79
6	30	现收	004	余钦新	收村民水表开户费	6,000.00		72,704.84			471,173.79
6	30	银收	001	余钦新	计息			72,704.84	357.03		471,530.82
6	30	银收	002	余钦新	计息			72,704.84	380.61		471,911.43
6	30	银收	003	余钦新	收东莞揭阳驻镇帮村乡村振兴建设资金			72,704.84	960,000.00		1,431,911.43
6	30	银收	004	余钦新	收生态林管理补助款			72,704.84	151.00		1,432,062.43
6	30	银收	005	余钦新	鱼苗场至南寨线村道建设工程招投标保证金			72,704.84	30,000.00		1,462,062.43
6	30	银付	001	余钦新	银行业务开支			72,704.84		52.00	1,462,010.43
6	30	银付	002	余钦新	拨付学校奖学奖教款			72,704.84		10,000.00	1,452,010.43
6	30	银付	003	余钦新	公共设施维护			72,704.84		2,080.00	1,449,930.43
6	30	银付	004	余钦新	鱼苗场至南寨线村道建设工程进度款{乡村振兴涉农资金项目}			72,704.84		300,000.00	1,149,930.43
6	30	银付	005	余钦新	乡村振兴项目-鱼苗场至南寨线村道建设工程设计预算费用			72,704.84		23,300.00	1,126,630.43
6	30	银付	006	余钦新	环境卫生开支			72,704.84		69,000.00	1,057,630.43
6	30	银付	007	余钦新	缴镇水费			72,704.84		23,151.96	1,034,478.47
6	30	银付	008	余钦新	退回工程招投标保证金			72,704.84		30,000.00	1,004,478.47
6	30	现付	001	余钦新	两委生活补贴		2,400.00	70,304.84			1,004,478.47
6	30	现付	002	余钦新	其他管理开支		9,250.00	61,054.84			1,004,478.47
6	30	现付	003	余钦新	困难补助款		2,500.00	58,554.84			1,004,478.47
6	30	现付	004	余钦新	水厂劳务开支		1,300.00	57,254.84			1,004,478.47
6	30	现付	005	余钦新	公共设施维护路灯等		6,737.57	50,517.27			1,004,478.47
6	30	现付	006	余钦新	其他管理人员及固定人员报酬		19,100.00	31,417.27			1,004,478.47
6	30	现付	007	余钦新	环境卫生开支		31,000.00	417.27			1,004,478.47
6	30				本期合计	71,482.00	72,287.57		990,888.64	457,583.96
6	30				本年累计	1,308,704.70	1,310,802.43		3,780,072.79	3,144,983.74

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：



资产负债表
			会计期间：2022年6月
单位名称：岐岗村					村会01表		单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：	28
货币资金	2	371,904.42	1,004,895.74	短期借款	29	3,500,000.00	3,500,000.00
其中：现金	3	2,515.00	417.27	应付款项	30	352,338.04	1,863,033.05
银行存款	4	369,389.42	1,004,478.47	应付工资	31
短期投资	5			应付福利费	32	0.00	-678,033.39
应收款项	6	822,384.00	822,384.00
存货	7			流动负债合计	33	3,852,338.04	4,684,999.66
流动资产合计	8	1,194,288.42	1,827,279.74
				长期负债：	34
农业资产：	9			长期借款及应付款	35
牲畜（禽）资产	10
林木资产	11			长期负债合计	36
农业资产合计	12
				其他负债：	37
长期资产：	13			一事一议资金	38
长期投资	14			专项应付款	39
长期待摊费用	15			递延收入	40
长期资产合计	16
				其他负债合计	41
固定资产：	17
固定资产原值	18	10,976,155.32	15,902,406.15
减：累计折旧	19			负债合计	42	3,852,338.04	4,684,999.66
固定资产净值	20	10,976,155.32	15,902,406.15
固定资产清理	21
在建工程	22	0.00	1,250,101.44	所有者权益：	43
固定资产合计	23	10,976,155.32	17,152,507.59	资本	44
				公积公益金	45	8,318,105.70	14,227,973.94
无形资产：	24			未分配收益	46	0.00	66,813.73
无形资产	25			所有者权益合计	47	8,318,105.70	14,294,787.67
无形资产累计摊销	26
资产总计	27	12,170,443.74	18,979,787.33	负债及所有者权益总计	48	12,170,443.74	18,979,787.33
单位负责人：	制表人：			会计：	监委会（监事会）：