银行存款收支明细公布表
单位名称:厚田村
银行名称:普宁洪阳支行
2022年07月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
7月1日
上期结转
128,235.30
2
7月31日
办公经费
蔡裕辉
50,000.00
178,235.30
3
7月31日
党组织服务群众专项经费
蔡裕辉
30,000.00
208,235.30
4
7月31日
提取现金
蔡培钦
9,300.00
198,935.30
合计:
80,000.00
9,300.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2022-08-09
银行存款收支明细公布表
单位名称:厚田村
银行名称:普宁汇成城镇银行洪阳支行(雨污分流专户)
2022年07月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
7月1日
上期结转
569,407.74
合计:
0.00
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2022-08-09
现金收支明细公布表
单位名称:厚田村
2022年07月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
7月1日
上期结转
2,900.80
2
7月31日
提取现金
蔡培钦
9,300.00
12,200.80
3
7月31日
环境卫生.邮电费水电费等支出
蔡培钦
7,908.60
4,292.20
4
7月31日
其他管理及固定人员报酬
蔡培钦
2,500.00
1,792.20
5
7月31日
民主理财费用
蔡培钦
200.00
1,592.20
合计:
9,300.00
10,608.60
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2022-08-09
科目余额表
会计期间:2022年7月
单位名称:厚田村
科目代码
科目名称
期初余额
本期合计
本年累计
本期余额
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
101
现金
2,900.80
9,300.00
10,608.60
272,921.00
274,168.54
1,592.20
102
银行存款
697,643.04
80,000.00
9,300.00
784,842.33
274,914.00
768,343.04
102001
基本户
128,235.30
80,000.00
9,300.00
304,870.99
274,914.00
198,935.30
102001001
普宁洪阳支行
128,235.30
80,000.00
9,300.00
304,870.99
274,914.00
198,935.30
102004
其他户
569,407.74
479,971.34
569,407.74
102004001
普宁汇成城镇银行洪阳支行(雨污分流专户)
569,407.74
479,971.34
569,407.74
112
应收款
90,000.00
90,000.00
112003
暂付款
90,000.00
90,000.00
151
固定资产
5,038,959.18
288,481.59
5,038,959.18
151002
管理用
740,684.07
740,684.07
151002001
房屋及建筑物
738,985.07
738,985.07
151002002
办公设备
1,699.00
1,699.00
151003
公益用
4,298,275.11
288,481.59
4,298,275.11
154
在建工程
288,481.59
154003
公益用
288,481.59
154003002
卫生站工程
288,481.59
201
短期借款
763,616.59
40,000.00
763,616.59
201002
单位借款
123,616.59
123,616.59
201003
个人借款
640,000.00
40,000.00
640,000.00
202
应付款
853,836.64
5,720.00
485,120.00
853,836.64
202001
征地补偿款
289,036.64
289,036.64
202001008
转入土地基金
289,036.64
289,036.64
202004
其他应付款
564,800.00
5,720.00
485,120.00
564,800.00
202004004
精神障碍患者监护人补助金
5,720.00
5,720.00
202004005
雨污分流专项资金
564,800.00
479,400.00
564,800.00
212
应付福利费
-72,905.83
72,905.83
-72,905.83
212009
五保户补助
-500.00
500.00
-500.00
212011
治安
-940.00
940.00
-940.00
212013
环境卫生
-64,400.00
64,400.00
-64,400.00
212019
公共设施维护
-2,151.83
2,151.83
-2,151.83
212025
慰问金
-2,700.00
2,700.00
-2,700.00
212029
其他福利费支出
-2,214.00
2,214.00
-2,214.00
311
公积公益金
4,217,443.29
7,908.60
80,000.00
134,943.71
132,318.00
4,289,534.69
311001
土地基金
330.00
330.00
311001004
其他来源
330.00
330.00
311002
公积金
4,217,113.29
7,908.60
80,000.00
134,943.71
132,318.00
4,289,204.69
311002005
土地基金转入
3,422,314.41
5,130.00
3,422,314.41
311002006
其他来源
794,798.88
7,908.60
80,000.00
129,813.71
132,318.00
866,890.28
311002006001
其他
699,970.24
699,970.24
311002006002
党组织服务群众专项经费
93,533.00
30,000.00
69,530.00
54,000.00
123,533.00
311002006003
村级办公经费
1,295.64
7,908.60
50,000.00
60,283.71
78,318.00
43,387.04
511
发包及上交收入
44,000.70
44,000.70
44,000.70
511001
承包金
44,000.70
44,000.70
44,000.70
511001001
土地承包金
41,400.70
41,400.70
41,400.70
511001002
鱼塘承包金
2,600.00
2,600.00
2,600.00
522
补助收入
2,100.00
28,318.00
30,418.00
2,100.00
522001
中央及省级财政补助
28,318.00
28,318.00
522004
镇级财政补助
2,100.00
2,100.00
2,100.00
531
其他收入
79,103.63
79,103.63
79,103.63
531001
存款利息收入
783.63
783.63
783.63
531006
其他
78,320.00
78,320.00
78,320.00
541
管理费用
57,632.00
2,700.00
60,332.00
60,332.00
541001
干部报酬
4,800.00
4,800.00
4,800.00
541002
其他管理及固定人员报酬
47,132.00
2,500.00
49,632.00
49,632.00
541009
民主理财费用
1,200.00
200.00
1,400.00
1,400.00
541010
误工补贴
4,500.00
4,500.00
4,500.00
551
其他支出
60.00
60.00
60.00
551008
其他
60.00
60.00
60.00
合计
5,887,195.02
5,887,195.02
99,908.60
99,908.60
1,648,524.46
1,648,524.46
5,959,286.42
5,959,286.42
单位负责人:
制表人:
打印日期:
2022-08-09
收入支出情况公布表 | |||||
村会03表 | |||||
2022年07月 | |||||
单位名称:厚田村 | 单位:元 | ||||
收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
其中:销售收入 | 其中:销售成本 | ||||
出租收入 | 出租成本 | ||||
劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
其他收入 | 其他经营成本 | ||||
2、发包及上交收入 | 44,000.70 | 2、管理费用 | 2,700.00 | 60,332.00 | |
其中:土地承包金 | 41,400.70 | 其中:干部报酬 | 4,800.00 | ||
鱼塘承包金 | 2,600.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 2,500.00 | 49,632.00 | |
果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
林场承包金 | 办公费 | ||||
山林承包金 | 水电费 | ||||
其他承包金 | 书报费 | ||||
企业上交利润 | 折旧费 | ||||
3、补助收入 | 2,100.00 | 修缮费 | |||
其中:中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | 200.00 | 1,400.00 | ||
市级财政补助 | 误工补贴 | 4,500.00 | |||
县级财政补助 | 差旅费 | ||||
镇级财政补助 | 2,100.00 | 会议费 | |||
其他部门补助 | 培训费 | ||||
4、其他收入 | 79,103.63 | 业务接待费 | |||
其中:利息收入 | 783.63 | 邮电通讯费 | |||
固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||
违约金收入 | 3、其他支出 | 60.00 | |||
其他收入 | 78,320.00 | 其中:利息支出 | |||
5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
其中:股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
投资损失 | 违约金支出 | ||||
无法收回的应收款项 | |||||
其他 | 60.00 | ||||
合计 | 125,204.33 | 合计 | 2,700.00 | 60,392.00 | |
单位负责人: | 财务负责人: | 制表人: | 村(居)务公开监督(理财)小组: |