6月现金银行存款明细公布表
发布时间:2022-08-02 11:39:34
现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
2022年6月 | |||||||||||
单位名称:榕树埔村 | 单位:元 | ||||||||||
2022年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
6 | 1 | 上期结转 | 1,234.98 | 965,968.25 | |||||||
6 | 30 | 银收 | 001 | 杨胡椒 | 银行利息收入 | 1,234.98 | 317.40 | 966,285.65 | |||
6 | 30 | 银收 | 002 | 杨胡椒 | 银行利息收入 | 1,234.98 | 470.19 | 966,755.84 | |||
6 | 30 | 银付 | 001 | 杨胡椒 | 付保洁员杨赛花、杨秋娇6月份工资(2人*3000元)2单 | 1,234.98 | 6,000.00 | 960,755.84 | |||
6 | 30 | 现付 | 001 | 杨胡椒 | 付村址用5月份电费 1单 | 373.17 | 861.81 | 960,755.84 | |||
6 | 30 | 银收 | 003 | 杨胡椒 | 收到市残联社区康园中心建设配套经费 | 861.81 | 50,000.00 | 1,010,755.84 | |||
6 | 30 | 现付 | 002 | 杨胡椒 | 付村视频监控5月份月租费 1单 | 510.00 | 351.81 | 1,010,755.84 | |||
6 | 30 | 现付 | 003 | 杨胡椒 | 付单位账户信息变更手续费 1单 | 10.00 | 341.81 | 1,010,755.84 | |||
6 | 30 | 银付 | 003 | 杨胡椒 | 信用社取现金 2单 | 13,500.00 | 13,841.81 | 13,500.00 | 997,255.84 | ||
6 | 30 | 现付 | 004 | 杨胡椒 | 付献血人员营养补助费 1单 | 3,200.00 | 10,641.81 | 997,255.84 | |||
6 | 30 | 现付 | 005 | 杨胡椒 | 付党组织服务群众专项经费:七一节日慰问困难党员(11人*300元)1单 | 3,300.00 | 7,341.81 | 997,255.84 | |||
6 | 30 | 现付 | 006 | 杨胡椒 | 付党组织服务群众专项经费:发放村民杨文豪、郑再鸡、杨坤武去世慰问家属慰问金 1单 | 1,200.00 | 6,141.81 | 997,255.84 | |||
6 | 30 | 现付 | 007 | 杨胡椒 | 付党组织服务群众专项经费:强降雨灾后清理淤泥障碍物临时人员误工费 1单 | 4,500.00 | 1,641.81 | 997,255.84 | |||
6 | 30 | 本期合计 | 13,500.00 | 13,093.17 | 50,787.59 | 19,500.00 | |||||
6 | 30 | 本年累计 | 340,580.00 | 340,630.45 | 1,175,091.27 | 788,010.55 | |||||
单位负责人: | 出纳员: | 会计员: | 村(居)务公开监督(理财)小组: |