5月现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-08-02 11:38:53
| 现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
| 2022年5月 | |||||||||||
| 单位名称：榕树埔村 | 单位：元 | ||||||||||
| 2022年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
| 5 | 1 | 上期结转 | 2,928.21 | 960,814.03 | |||||||
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 杨胡椒 | 收到镇下拨2022年“六一”留守儿童关爱慰问资金 | 2,928.21 | 2,000.00 | 962,814.03 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 002 | 杨胡椒 | 收到镇拨新冠疫苗接种奖补工作经费 | 2,928.21 | 3,360.00 | 966,174.03 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 003 | 杨胡椒 | 收到镇拨人居环境整治工作经费 | 2,928.21 | 40,000.00 | 1,006,174.03 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 杨胡椒 | 付银行转账手续费 3单 | 2,928.21 | 16.00 | 1,006,158.03 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 杨胡椒 | 付保洁员杨赛花、杨秋娇5月份工资（2人*3000元） | 2,928.21 | 6,000.00 | 1,000,158.03 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 杨胡椒 | 银行取现金 1单 | 2,000.00 | 4,928.21 | 2,000.00 | 998,158.03 | ||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 杨胡椒 | 付村址用4月份电费 1单 | 310.23 | 4,617.98 | 998,158.03 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 杨胡椒 | 付办公用品粉盒2个 1单 | 360.00 | 4,257.98 | 998,158.03 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 杨胡椒 | 付印刷品学习党史等资料 1单 | 113.00 | 4,144.98 | 998,158.03 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 杨胡椒 | 付村址视频监控4月份月租费 1单 | 510.00 | 3,634.98 | 998,158.03 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 杨胡椒 | 付2022年“六一”留守儿童慰问慰问金 1单 | 2,000.00 | 1,634.98 | 998,158.03 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 杨胡椒 | 付党组织服务群众专项经费（发放村民杨清友去世慰问家属慰问金）1单 | 400.00 | 1,234.98 | 998,158.03 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 004 | 杨胡椒 | 付榕树埔村五保户杨新镇房屋改造工程 结算审核编制费 1单 | 1,234.98 | 2,000.00 | 996,158.03 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 005 | 杨胡椒 | 付榕树埔村五保户杨新镇房屋改造工程项目费用 1单 | 1,234.98 | 30,189.78 | 965,968.25 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 2,000.00 | 3,693.23 | 45,360.00 | 40,205.78 | |||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 327,080.00 | 327,537.28 | 1,124,303.68 | 768,510.55 | |||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 会计员： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||||||||