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3月现金银行存款明细公布表

发布时间：2022-08-02 11:37:28

现金银行存款明细公布表
2022年3月

单位名称：榕树埔村										单位：元
2022年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

3	1				上期结转			2,845.21			786,336.35
3	31	银收	001	杨胡椒	收到镇拨榕树埔村揭阳天然气管道工程土地及附着物补偿款			2,845.21	280,080.00		1,066,416.35
3	31	银收	002	杨胡椒	收到2022年省级生态公益林村级管理费			2,845.21	975.00		1,067,391.35
3	31	银收	003	杨胡椒	收到镇拨2021年下半年儿童主任补贴			2,845.21	600.00		1,067,991.35
3	31	银收	004	杨胡椒	利息收入			2,845.21	411.64		1,068,402.99
3	31	银收	005	杨胡椒	利息收入			2,845.21	305.44		1,068,708.43
3	31	银付	001	杨胡椒	付转账手续费 1单			2,845.21		4.00	1,068,704.43
3	31	银付	002	杨胡椒	付购买全村垃圾点垃圾桶费用 1单			2,845.21		6,800.00	1,061,904.43
3	31	银付	003	杨胡椒	付保洁员杨赛花、杨秋娇3月份工资（2人*3000元）1单			2,845.21		6,000.00	1,055,904.43
3	31	现付	001	杨胡椒	付村址视频监控2月份月租费 1单		510.00	2,335.21			1,055,904.43
3	31	现付	002	杨胡椒	付村址用2月份电费 1单		236.90	2,098.31			1,055,904.43
3	31	现付	003	杨胡椒	付献血人员营养补助费 1单		1,600.00	498.31			1,055,904.43
3	31	银付	004	杨胡椒	付榕树埔村自然灾害综合风险房屋建筑调查工作人员误工费 1单			498.31		11,000.00	1,044,904.43
3	31	银付	005	杨胡椒	银行取现金 2单	285,580.00		286,078.31		285,580.00	759,324.43
3	31	银付	006	杨胡椒	汇成户转入信用社户：榕树埔村揭阳天然气管道工程土地及附着物补偿款			286,078.31	280,080.00	280,080.00	759,324.43
3	31	现付	004	杨胡椒	付村民代表会议误工费 1单		3,000.00	283,078.31			759,324.43
3	31	现付	005	杨胡椒	付揭阳市天然气管道征地理赔款 2单		280,080.00	2,998.31			759,324.43
3	31				本期合计	285,580.00	285,426.90		562,452.08	589,464.00
3	31				本年累计	313,080.00	311,773.95		841,454.08	692,304.77

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：