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1月现金银行存款明细公布表

发布时间：2022-08-02 11:35:20

现金银行存款明细公布表
2022年1月

单位名称：榕树埔村										单位：元
2022年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

1	1				上年结转			1,692.26			610,175.12
1	31	银收	001	杨胡椒	收到云落镇英雄烈士纪念设施整修工程中央补助资金（郑娘喜、郑亚三、郑锦必）			1,692.26	15,000.00		625,175.12
1	31	银收	002	杨胡椒	收到镇拨2020年决胜攻坚“四好农村路”建设工作奖励资金			1,692.26	85,680.00		710,855.12
1	31	银收	003	杨胡椒	收到镇转拨2021年村党组织服务群众专项经费（第二批）			1,692.26	24,000.00		734,855.12
1	31	银收	004	杨胡椒	收到镇转拨2021年普宁市村办公经费（第二批）			1,692.26	28,322.00		763,177.12
1	31	银收	005	杨胡椒	收到镇拨环境卫生保洁补助经费			1,692.26	26,000.00		789,177.12
1	31	银收	006	杨胡椒	收到镇转拨榕树埔村老年人日间照料中心建设补助资金			1,692.26	100,000.00		889,177.12
1	31	银付	001	杨胡椒	付银行转账手续费 1单			1,692.26		4.00	889,173.12
1	31	银付	002	杨胡椒	付保洁员杨赛花、杨秋娇1月份工资（2人*1500元）1单			1,692.26		3,000.00	886,173.12
1	31	现付	001	杨胡椒	付村址用2021年12月份电费 1单		159.49	1,532.77			886,173.12
1	31	现付	002	杨胡椒	付村视频监控2021年12月份月租费 1单		510.00	1,022.77			886,173.12
1	31	现付	003	杨胡椒	付村办公用品费用 1单		410.00	612.77			886,173.12
1	31	银付	003	杨胡椒	付云落镇榕树埔河道清理工程结算审核费 1单			612.77		2,000.00	884,173.12
1	31	银付	004	杨胡椒	付云落镇榕树埔里云路榕树埔段路肩修复及杂草清理工程结算审核费 1单			612.77		2,000.00	882,173.12
1	31	银付	005	杨胡椒	付云落镇榕树埔里云路榕树埔段路肩修复及杂草清理工程款 1单			612.77		49,016.77	833,156.35
1	31	银付	006	杨胡椒	付云落镇英雄烈士纪念设施整修工程中央补助资金（郑娘喜、郑亚三、郑锦必）			612.77		15,000.00	818,156.35
1	31	银付	007	杨胡椒	银行取现金 1单	24,000.00		24,612.77		24,000.00	794,156.35
1	31	现付	004	杨胡椒	付党组织服务群众专项经费（春节慰问困难党员、困难群众80人*300元）		24,000.00	612.77			794,156.35
1	31				本期合计	24,000.00	25,079.49		279,002.00	95,020.77
1	31				本年累计	24,000.00	25,079.49		279,002.00	95,020.77

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：