杜香寮村2022年6月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2022-07-30 16:31:24
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2022年6月 | ||||||||||
单位名称:杜香寮村 | 单位:元 | |||||||||
2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
6 | 1 | 上期结转 | 33.06 | 4,736,229.26 | ||||||
6 | 30 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 18,700.00 | 18,733.06 | 4,736,229.26 | |||
6 | 30 | 银收 | 001 | 利息收入 | 18,733.06 | 3,715.36 | 4,739,944.62 | |||
6 | 30 | 银收 | 002 | 疫情防控和疫苗接种攻坚工作经费 | 18,733.06 | 30,000.00 | 4,769,944.62 | |||
6 | 30 | 银收 | 003 | 镇财政拨基本农田保护补助 | 18,733.06 | 12,840.00 | 4,782,784.62 | |||
6 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 40,000.00 | 58,733.06 | 40,000.00 | 4,742,784.62 | ||
6 | 30 | 银付 | 002 | 集中供水工程设计费 | 58,733.06 | 41,500.00 | 4,701,284.62 | |||
6 | 30 | 现付 | 001 | 治安员生活补助 | 2,050.00 | 56,683.06 | 4,701,284.62 | |||
6 | 30 | 现付 | 002 | 学校、教育开支 | 3,600.00 | 53,083.06 | 4,701,284.62 | |||
6 | 30 | 现付 | 003 | 创文创卫开支 | 15,725.00 | 37,358.06 | 4,701,284.62 | |||
6 | 30 | 现付 | 004 | 干部报酬 | 29,300.00 | 8,058.06 | 4,701,284.62 | |||
6 | 30 | 现付 | 005 | 办公费用 | 663.00 | 7,395.06 | 4,701,284.62 | |||
6 | 30 | 现付 | 006 | 民主理财 | 200.00 | 7,195.06 | 4,701,284.62 | |||
6 | 30 | 现付 | 007 | 电费 | 3,485.21 | 3,709.85 | 4,701,284.62 | |||
6 | 30 | 现付 | 008 | 邮电费 | 3,600.00 | 109.85 | 4,701,284.62 | |||
6 | 30 | 本期合计 | 58,700.00 | 58,623.21 | 46,555.36 | 81,500.00 | ||||
6 | 30 | 本年累计 | 462,316.00 | 462,418.03 | 201,005.85 | 884,949.32 | ||||
单位负责人:张展平 | 出纳员:田振塔 | 会计员:张灿辉 | 监委会:田妙兴、田汉雄、张文升 |