银行存款收支明细公布表
单位名称:厚田村
银行名称:普宁洪阳支行
2022年06月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
6月1日
上期结转
125,243.52
2
6月30日
利息
蔡培钦
100.78
125,344.30
3
6月30日
提取现金
蔡培钦
9,800.00
115,544.30
4
6月30日
银行手续费
蔡培钦
15.00
115,529.30
5
6月30日
农村政策性住房保险
蔡培钦
1,214.00
114,315.30
6
6月30日
现金存入银行
蔡培钦
78,320.00
192,635.30
7
6月30日
2021年5.6.7.8.9月份生活垃圾收集运输服务
蔡培钦
54,900.00
137,735.30
8
6月30日
机械租赁费用
蔡培钦
9,500.00
128,235.30
合计:
78,420.78
75,429.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2022-07-18
银行存款收支明细公布表
单位名称:厚田村
银行名称:普宁汇成城镇银行洪阳支行(雨污分流专户)
2022年06月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
6月1日
上期结转
568,922.48
2
6月30日
利息
蔡培钦
485.26
569,407.74
合计:
485.26
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2022-07-18
现金收支明细公布表
单位名称:厚田村
2022年06月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
6月1日
上期结转
2,888.91
2
6月30日
村民上交卫生费
蔡培钦
78,320.00
81,208.91
3
6月30日
提取现金
蔡培钦
9,800.00
91,008.91
4
6月30日
公共设施维护-路灯电费
蔡培钦
2,151.83
88,857.08
5
6月30日
邮电费.水费等支出
蔡培钦
136.28
88,720.80
6
6月30日
其他管理及固定人员报酬
蔡培钦
2,800.00
85,920.80
7
6月30日
民主理财费用
蔡培钦
200.00
85,720.80
8
6月30日
误工补贴
蔡培钦
4,500.00
81,220.80
9
6月30日
现金存入银行
蔡培钦
78,320.00
2,900.80
合计:
88,120.00
88,108.11
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2022-07-18
收入支出情况公布表
村会03表
2022年06月
单位名称:厚田村
单位:元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
1、经营支出
其中:销售收入
其中:销售成本
出租收入
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
其他经营成本
2、发包及上交收入
44,000.70
2、管理费用
7,500.00
57,632.00
其中:土地承包金
41,400.70
其中:干部报酬
4,800.00
鱼塘承包金
2,600.00
其他管理及固定人员报酬
2,800.00
47,132.00
果园承包金
临时工报酬
林场承包金
办公费
山林承包金
水电费
其他承包金
书报费
企业上交利润
折旧费
3、补助收入
2,100.00
修缮费
其中:中央及省级财政补助
民主理财费用
200.00
1,200.00
市级财政补助
误工补贴
4,500.00
4,500.00
县级财政补助
差旅费
镇级财政补助
2,100.00
会议费
其他部门补助
培训费
4、其他收入
78,906.04
79,103.63
业务接待费
其中:利息收入
586.04
783.63
邮电通讯费
固定资产盘盈收入
机动车辆费
库存物资盘盈收入
无形资产摊销
农业资产盘盈收入
其他费用
违约金收入
3、其他支出
15.00
60.00
其他收入
78,320.00
78,320.00
其中:利息支出
5、投资收益
固定资产盘亏和损失
其中:股利利润
库存物资盘亏和损失
债券利息
农业资产死亡毁损支出
其他投资收益
防汛金支出
投资损失
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
15.00
60.00
合计
78,906.04
125,204.33
合计
7,515.00
57,692.00
单位负责人:
财务负责人:
制表人:
村(居)务公开监督(理财)小组:
科目余额表 | |||||||||
会计期间:2022年6月 | |||||||||
单位名称:厚田村 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 2,888.91 | 88,120.00 | 88,108.11 | 263,621.00 | 263,559.94 | 2,900.80 | ||
102 | 银行存款 | 694,166.00 | 78,906.04 | 75,429.00 | 704,842.33 | 265,614.00 | 697,643.04 | ||
102001 | 基本户 | 125,243.52 | 78,420.78 | 75,429.00 | 224,870.99 | 265,614.00 | 128,235.30 | ||
102001001 | 普宁洪阳支行 | 125,243.52 | 78,420.78 | 75,429.00 | 224,870.99 | 265,614.00 | 128,235.30 | ||
102004 | 其他户 | 568,922.48 | 485.26 | 479,971.34 | 569,407.74 | ||||
102004001 | 普宁汇成城镇银行洪阳支行(雨污分流专户) | 568,922.48 | 485.26 | 479,971.34 | 569,407.74 | ||||
112 | 应收款 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
112003 | 暂付款 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
151 | 固定资产 | 5,038,959.18 | 288,481.59 | 5,038,959.18 | |||||
151002 | 管理用 | 740,684.07 | 740,684.07 | ||||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 738,985.07 | 738,985.07 | ||||||
151002002 | 办公设备 | 1,699.00 | 1,699.00 | ||||||
151003 | 公益用 | 4,298,275.11 | 288,481.59 | 4,298,275.11 | |||||
154 | 在建工程 | 288,481.59 | |||||||
154003 | 公益用 | 288,481.59 | |||||||
154003002 | 卫生站工程 | 288,481.59 | |||||||
201 | 短期借款 | 763,616.59 | 40,000.00 | 763,616.59 | |||||
201002 | 单位借款 | 123,616.59 | 123,616.59 | ||||||
201003 | 个人借款 | 640,000.00 | 40,000.00 | 640,000.00 | |||||
202 | 应付款 | 853,836.64 | 5,720.00 | 485,120.00 | 853,836.64 | ||||
202001 | 征地补偿款 | 289,036.64 | 289,036.64 | ||||||
202001008 | 转入土地基金 | 289,036.64 | 289,036.64 | ||||||
202004 | 其他应付款 | 564,800.00 | 5,720.00 | 485,120.00 | 564,800.00 | ||||
202004004 | 精神障碍患者监护人补助金 | 5,720.00 | 5,720.00 | ||||||
202004005 | 雨污分流专项资金 | 564,800.00 | 479,400.00 | 564,800.00 | |||||
212 | 应付福利费 | -5,140.00 | 67,765.83 | 72,905.83 | -72,905.83 | ||||
212009 | 五保户补助 | -500.00 | 500.00 | -500.00 | |||||
212011 | 治安 | -940.00 | 940.00 | -940.00 | |||||
212013 | 环境卫生 | 64,400.00 | 64,400.00 | -64,400.00 | |||||
212019 | 公共设施维护 | 2,151.83 | 2,151.83 | -2,151.83 | |||||
212025 | 慰问金 | -2,700.00 | 2,700.00 | -2,700.00 | |||||
212029 | 其他福利费支出 | -1,000.00 | 1,214.00 | 2,214.00 | -2,214.00 | ||||
311 | 公积公益金 | 4,217,579.57 | 136.28 | 127,035.11 | 52,318.00 | 4,217,443.29 | |||
311001 | 土地基金 | 330.00 | 330.00 | ||||||
311001004 | 其他来源 | 330.00 | 330.00 | ||||||
311002 | 公积金 | 4,217,249.57 | 136.28 | 127,035.11 | 52,318.00 | 4,217,113.29 | |||
311002005 | 土地基金转入 | 3,422,314.41 | 5,130.00 | 3,422,314.41 | |||||
311002006 | 其他来源 | 794,935.16 | 136.28 | 121,905.11 | 52,318.00 | 794,798.88 | |||
311002006001 | 其他 | 699,970.24 | 699,970.24 | ||||||
311002006002 | 党组织服务群众专项经费 | 93,533.00 | 69,530.00 | 24,000.00 | 93,533.00 | ||||
311002006003 | 村级办公经费 | 1,431.92 | 136.28 | 52,375.11 | 28,318.00 | 1,295.64 | |||
511 | 发包及上交收入 | 44,000.70 | 44,000.70 | 44,000.70 | |||||
511001 | 承包金 | 44,000.70 | 44,000.70 | 44,000.70 | |||||
511001001 | 土地承包金 | 41,400.70 | 41,400.70 | 41,400.70 | |||||
511001002 | 鱼塘承包金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |||||
522 | 补助收入 | 2,100.00 | 28,318.00 | 30,418.00 | 2,100.00 | ||||
522001 | 中央及省级财政补助 | 28,318.00 | 28,318.00 | ||||||
522004 | 镇级财政补助 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |||||
531 | 其他收入 | 197.59 | 78,906.04 | 79,103.63 | 79,103.63 | ||||
531001 | 存款利息收入 | 197.59 | 586.04 | 783.63 | 783.63 | ||||
531006 | 其他 | 78,320.00 | 78,320.00 | 78,320.00 | |||||
541 | 管理费用 | 50,132.00 | 7,500.00 | 57,632.00 | 57,632.00 | ||||
541001 | 干部报酬 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |||||
541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 44,332.00 | 2,800.00 | 47,132.00 | 47,132.00 | ||||
541009 | 民主理财费用 | 1,000.00 | 200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||
541010 | 误工补贴 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |||||
551 | 其他支出 | 45.00 | 15.00 | 60.00 | 60.00 | ||||
551008 | 其他 | 45.00 | 15.00 | 60.00 | 60.00 | ||||
合计 | 5,876,191.09 | 5,876,191.09 | 242,443.15 | 242,443.15 | 1,548,615.86 | 1,548,615.86 | 5,887,195.02 | 5,887,195.02 | |
单位负责人: | 制表人: | 打印日期: | 2022-07-18 |