马厝宅村2022年1月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-02-09 17:00:24
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2022年1月 | ||||||||||
| 单位名称：马厝宅村 | 单位：元 | |||||||||
| 2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 1 | 1 | 上年结转 | 542.78 | 3,553,115.23 | ||||||
| 1 | 31 | 银收 | 001 | 汕湛高速公路个案补偿补助 | 542.78 | 50,000.00 | 3,603,115.23 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 002 | 精神障碍监护补助款 | 542.78 | 6,600.00 | 3,609,715.23 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 003 | 镇财政拨经费 | 542.78 | 5,000.00 | 3,614,715.23 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 004 | 东莞商务局捐赠帮扶款 | 542.78 | 10,000.00 | 3,624,715.23 | |||
| 1 | 31 | 银收 | 005 | 镇食品公司基建用地租金 | 542.78 | 1,920.00 | 3,626,635.23 | |||
| 1 | 31 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 18,200.00 | 18,742.78 | 3,626,635.23 | |||
| 1 | 31 | 现收 | 002 | 筹环卫款 | 2,650.00 | 21,392.78 | 3,626,635.23 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 129,000.00 | 150,392.78 | 129,000.00 | 3,497,635.23 | ||
| 1 | 31 | 银付 | 002 | 雨污分流工程 | 150,392.78 | 79,800.00 | 3,417,835.23 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 001 | 电费 | 235.05 | 150,157.73 | 3,417,835.23 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 002 | 民主理财费用 | 9,600.00 | 140,557.73 | 3,417,835.23 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 003 | 邮电通讯费 | 1,225.00 | 139,332.73 | 3,417,835.23 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 004 | 会议费用 | 2,200.00 | 137,132.73 | 3,417,835.23 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 005 | 其他管理费用 | 3,200.00 | 133,932.73 | 3,417,835.23 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 006 | 办公费用 | 50.00 | 133,882.73 | 3,417,835.23 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 007 | 治安开支 | 5,500.00 | 128,382.73 | 3,417,835.23 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 008 | 精神障碍监护补助款 | 6,600.00 | 121,782.73 | 3,417,835.23 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 009 | 村干部工资 | 29,000.00 | 92,782.73 | 3,417,835.23 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 010 | 公共设施维护 | 12,514.22 | 80,268.51 | 3,417,835.23 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 011 | 创文创卫开支 | 26,745.00 | 53,523.51 | 3,417,835.23 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 012 | 计算机主机1台 | 2,645.00 | 50,878.51 | 3,417,835.23 | |||
| 1 | 31 | 现付 | 013 | 汕湛高速公路个案补偿补助 | 50,000.00 | 878.51 | 3,417,835.23 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 003 | 会议椅1批 | 878.51 | 8,500.00 | 3,409,335.23 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 004 | 退回招标保证金 | 878.51 | 30,000.00 | 3,379,335.23 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 005 | 创文创卫开支 | 878.51 | 14,400.00 | 3,364,935.23 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 006 | 公共设施维护费用 | 878.51 | 146,956.24 | 3,217,978.99 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 007 | 一体化外电配套 | 878.51 | 49,713.50 | 3,168,265.49 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 008 | 调节池改造 | 878.51 | 26,765.44 | 3,141,500.05 | |||
| 1 | 31 | 银付 | 009 | 村集体鱼苗养殖基地修缮工程 | 878.51 | 259,490.00 | 2,882,010.05 | |||
| 1 | 31 | 本期合计 | 149,850.00 | 149,514.27 | 73,520.00 | 744,625.18 | ||||
| 1 | 31 | 本年累计 | 149,850.00 | 149,514.27 | 73,520.00 | 744,625.18 | ||||
| 单位负责人：林汉文 | 出纳员： | 张悦斌 | 会计员： | 蔡育琴 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||