2022年4月现金银行存款明细公布表
发布时间：2022-07-12 09:26:28
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2022年4月 | ||||||||||
| 单位名称：湖美村 | 单位：元 | |||||||||
| 2022年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 4 | 1 | 上期结转 | 143.50 | 4,292,810.07 | ||||||
| 4 | 30 | 银收 | 001 | 疫苗第一剂接种奖励 | 143.50 | 20,720.00 | 4,313,530.07 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 001 | 短信服务费 | 143.50 | 20.00 | 4,313,510.07 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 002 | 上缴社保款 | 143.50 | 1,266,535.99 | 3,046,974.08 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 003 | 环境卫生开支 | 143.50 | 32,000.00 | 3,014,974.08 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 004 | 提现金 | 80,000.00 | 80,143.50 | 80,000.00 | 2,934,974.08 | ||
| 4 | 30 | 现付 | 001 | 办公费用 | 3,379.00 | 76,764.50 | 2,934,974.08 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 002 | 会议费用 | 7,200.00 | 69,564.50 | 2,934,974.08 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 003 | 民主理财费用 | 1,200.00 | 68,364.50 | 2,934,974.08 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 004 | 其他管理费用 | 3,430.00 | 64,934.50 | 2,934,974.08 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 005 | 电费 | 12,117.00 | 52,817.50 | 2,934,974.08 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 006 | 防疫开支 | 35,200.00 | 17,617.50 | 2,934,974.08 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 007 | 创文开支 | 10,300.00 | 7,317.50 | 2,934,974.08 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 008 | 困难户补助 | 200.00 | 7,117.50 | 2,934,974.08 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 009 | 还辜建何借款利息 | 3,600.00 | 3,517.50 | 2,934,974.08 | |||
| 4 | 30 | 本期合计 | 80,000.00 | 76,626.00 | 20,720.00 | 1,378,555.99 | ||||
| 4 | 30 | 本年累计 | 712,500.00 | 710,984.21 | 683,132.86 | 2,731,235.99 | ||||
| 单位负责人： | 辜平辉 | 出纳员： | 辜和群 | 会计员： | 辜文东 | 村（居）务公开监督（理财）小组：辜少明、辜少旭、辜向文、辜春红、辜炎君 | ||||