收入支出情况公布表
村会03表
2022年06月
单位名称：洪山村
单位：元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
1、经营支出
其中：销售收入
其中：销售成本
出租收入
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
其他经营成本
2、发包及上交收入
2、管理费用
26,852.00
192,828.00
其中：土地承包金
其中：干部报酬
9,000.00
97,500.00
鱼塘承包金
其他管理及固定人员报酬
12,300.00
42,200.00
果园承包金
临时工报酬
林场承包金
办公费
山林承包金
水电费
其他承包金
书报费
企业上交利润
折旧费
3、补助收入
104,938.00
修缮费
其中：中央及省级财政补助
104,638.00
民主理财费用
市级财政补助
误工补贴
8,000.00
县级财政补助
差旅费
镇级财政补助
300.00
会议费
其他部门补助
培训费
4、其他收入
2,813.73
32,110.70
业务接待费
其中：利息收入
2,813.73
5,590.70
邮电通讯费
固定资产盘盈收入
机动车辆费
库存物资盘盈收入
无形资产摊销
农业资产盘盈收入
其他费用
5,552.00
45,128.00
违约金收入
3、其他支出
84.00
3,625.50
其他收入
26,520.00
其中：利息支出
5、投资收益
固定资产盘亏和损失
其中：股利利润
库存物资盘亏和损失
债券利息
农业资产死亡毁损支出
其他投资收益
防汛金支出
投资损失
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
84.00
3,625.50
合计
2,813.73
137,048.70
合计
26,936.00
196,453.50
单位负责人：
财务负责人：
制表人：
村（居）务公开监督（理财）小组：
科目余额表
会计期间：2022年6月
单位名称：洪山村
科目代码
科目名称
期初余额
本期合计
本年累计
本期余额
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
借方
贷方
101
现金
467.03
50,000.00
48,722.82
413,392.00
413,417.63
1,744.21
102
银行存款
3,134,903.01
294,088.73
225,423.20
2,685,873.14
3,183,551.04
3,203,568.54
102001
基本户
2,452,042.62
293,317.19
225,423.20
686,494.11
1,094,866.09
2,519,936.61
102001001
中国农业银行普宁洪阳支行
2,452,042.62
293,317.19
225,423.20
686,494.11
1,094,866.09
2,519,936.61
102004
其他户
682,860.39
771.54
1,999,379.03
2,088,684.95
683,631.93
102004001
广东普宁汇成村镇银行股份有限公司洪阳支行
539.87
0.51
28,479.07
770,820.00
540.38
102004002
生活污水处理经费专户
682,320.52
771.03
1,970,899.96
1,317,864.95
683,091.55
112
应收款
121,000.00
121,000.00
112004
其他应收款
121,000.00
121,000.00
151
固定资产
8,039,215.56
356,457.00
8,039,215.56
151002
管理用
1,234,261.41
1,234,261.41
151002001
房屋及建筑物
1,148,531.41
1,148,531.41
151002002
办公设备
85,730.00
85,730.00
151003
公益用
6,804,954.15
356,457.00
6,804,954.15
202
应付款
1,590,681.04
1,336,644.95
1,989,480.00
1,590,681.04
202001
征地补偿款
838,823.82
838,823.82
202001002
青苗补偿款
-110,710.00
-110,710.00
202001003
附着物补偿款
119,704.00
119,704.00
202001004
补偿单位或个人
829,829.82
829,829.82
202003
暂收款
82,150.00
600.00
82,150.00
202003003
社保款
600.00
202003005
村道改造工程资金
82,150.00
82,150.00
202004
其他应付款
669,707.22
1,336,644.95
1,988,880.00
669,707.22
202004001
精神障碍患者监护人补助
18,780.00
18,780.00
202004004
生活污水处理经费
669,707.22
1,317,864.95
1,970,100.00
669,707.22
212
应付福利费
-1,304,592.65
36,007.40
1,340,600.05
-1,340,600.05
212011
治安
-46,066.00
8,600.00
54,666.00
-54,666.00
212012
征兵民兵
-400.00
400.00
-400.00
212013
环境卫生
-269,835.70
20,990.00
290,825.70
-290,825.70
212014
合作医疗及医药
-4,155.20
1,383.40
5,538.60
-5,538.60
212015
教育及学校幼儿园补助
-20,000.00
20,000.00
-20,000.00
212019
公共设施维护
-123,850.00
123,850.00
-123,850.00
212020
医保社保
-771,420.00
771,420.00
-771,420.00
212024
森林防火
-2,987.00
2,987.00
-2,987.00
212025
慰问金
-15,124.00
15,124.00
-15,124.00
212027
消防
-1,732.00
1,732.00
-1,732.00
212029
其他福利费支出
-49,022.75
5,034.00
54,056.75
-54,056.75
311
公积公益金
11,044,779.74
161,202.62
291,275.00
361,378.48
967,301.75
11,174,852.12
311001
土地基金
384,390.59
384,390.59
311001001
收到土地补偿款
-615,609.41
-615,609.41
311001002
拍卖资源使用权
1,000,000.00
1,000,000.00
311002
公积金
4,857,443.15
161,202.62
291,275.00
359,778.48
967,301.75
4,987,515.53
311002005
土地基金转入
4,642,039.05
153,687.20
291,275.00
228,079.20
967,301.75
4,779,626.85
311002005001
其他
4,709,741.30
669,337.00
4,709,741.30
311002005002
揭惠铁路补偿款
-67,702.25
153,687.20
291,275.00
228,079.20
297,964.75
69,885.55
311002006
其他来源
215,404.10
7,515.42
131,699.28
207,888.68
311002006001
党群服务专项资金
192,000.00
24,000.00
192,000.00
311002006002
办公经费
23,404.10
7,515.42
107,699.28
15,888.68
311003
公益金
5,802,946.00
1,600.00
5,802,946.00
311003005
土地基金转入
5,802,946.00
1,600.00
5,802,946.00
321
本年收益
143,414.00
143,414.00
322
收益分配
22,099.00
38,476.00
60,575.00
22,099.00
322010
未分配收益
22,099.00
38,476.00
60,575.00
22,099.00
522
补助收入
104,938.00
104,938.00
522001
中央及省级财政补助
104,638.00
104,638.00
522004
镇级财政补助
300.00
300.00
531
其他收入
29,296.97
2,813.73
32,110.70
32,110.70
531001
存款利息收入
2,776.97
2,813.73
5,590.70
5,590.70
531006
其他
26,520.00
26,520.00
26,520.00
541
管理费用
86,476.00
26,852.00
192,828.00
79,500.00
113,328.00
541001
干部报酬
53,100.00
9,000.00
97,500.00
35,400.00
62,100.00
541002
其他管理及固定人员报酬
12,300.00
42,200.00
29,900.00
12,300.00
541010
误工补贴
2,000.00
8,000.00
6,000.00
2,000.00
541018
其他费用
31,376.00
5,552.00
45,128.00
8,200.00
36,928.00
551
其他支出
202.50
84.00
3,625.50
3,339.00
286.50
551008
其他
202.50
84.00
3,625.50
3,339.00
286.50
合计
11,382,264.10
11,382,264.10
568,234.75
568,234.75
6,977,627.12
6,977,627.12
11,479,142.81
11,479,142.81
单位负责人：
制表人：
打印日期：
2022-07-08
现金收支明细公布表
单位名称：洪山村
2022年06月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
6月1日
上期结转
467.03
2
6月30日
提现金
陈思辉
50,000.00
50,467.03
3
6月30日
治安
陈思辉
8,600.00
41,867.03
4
6月30日
合作医疗及医药
陈思辉
1,383.40
40,483.63
5
6月30日
环境卫生
陈思辉
4,890.00
35,593.63
6
6月30日
福利其他
陈思辉
5,034.00
30,559.63
7
6月30日
干部报酬
陈思辉
9,000.00
21,559.63
8
6月30日
办公经费
陈思辉
7,515.42
14,044.21
9
6月30日
其他人员报酬
陈思辉
12,300.00
1,744.21
合计：
50,000.00
48,722.82
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2022-07-08
银行存款收支明细公布表
单位名称：洪山村
银行名称：中国农业银行普宁洪阳支行
2022年06月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
6月1日
上期结转
2,452,042.62
2
6月30日
利息收入
陈思辉
2,042.19
2,454,084.81
3
6月30日
揭惠铁路青苗补偿款
陈思辉
22,875.00
2,476,959.81
4
6月30日
揭惠铁路征地补偿款
陈思辉
268,400.00
2,745,359.81
5
6月30日
食堂费用
陈思辉
5,552.00
2,739,807.81
6
6月30日
银行手续费
陈思辉
84.00
2,739,723.81
7
6月30日
环境卫生
陈思辉
16,100.00
2,723,623.81
8
6月30日
揭惠铁路征地赔偿款
陈思辉
153,687.20
2,569,936.61
9
6月30日
提现金
陈思辉
50,000.00
2,519,936.61
合计：
293,317.19
225,423.20
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2022-07-08
银行存款收支明细公布表
单位名称：洪山村
银行名称：广东普宁汇成村镇银行股份有限公司洪阳支行
2022年06月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
6月1日
上期结转
539.87
2
6月30日
利息收入
陈思辉
0.51
540.38
合计：
0.51
0.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2022-07-08
银行存款收支明细公布表
单位名称：洪山村
银行名称：生活污水处理经费专户
2022年06月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
6月1日
上期结转
682,320.52
2
6月30日
利息收入
陈思辉
771.03
683,091.55
合计：
771.03
0.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2022-07-08
| 资产负债表 | ||||||||
| 会计期间：2022年06月 | ||||||||
| 单位名称：洪山村 | 村会01表 | 单位：元 | ||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | | |||||
| 货币资金 | 2 | 3,703,016.28 | 3,205,312.75 | 短期借款 | 35 | |||
| 其中：现金 | 1,769.84 | 1,744.21 | 应付款项 | 36 | 937,845.99 | 1,590,681.04 | ||
| 银行存款 | 3,701,246.44 | 3,203,568.54 | 应付工资 | 37 | ||||
| 短期投资 | 3 | 应付福利费 | 38 | 0.00 | -1,340,600.05 | |||
| 应收款项 | 4 | 121,000.00 | 121,000.00 | |||||
| 存货 | 8 | 流动负债合计 | 41 | 937,845.99 | 250,080.99 | |||
| 流动资产合计 | 9 | 3,824,016.28 | 3,326,312.75 | | ||||
| | 长期负债： | | | |||||
| 农业资产： | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | |||||
| 牲畜（禽）资产 | 11 | | ||||||
| 林木资产 | 12 | 长期负债合计 | 44 | |||||
| 农业资产合计 | 15 | | | |||||
| | 其他负债： | | | | ||||
| 长期资产： | 一事一议资金 | 45 | ||||||
| 长期投资 | 16 | 专项应付款 | 46 | |||||
| 长期待摊费用 | 17 | 递延收入 | 47 | |||||
| 长期资产合计 | 18 | |||||||
| 其他负债合计 | 48 | |||||||
| 固定资产： | ||||||||
| 固定资产原值 | 19 | 7,682,758.56 | 8,039,215.56 | | ||||
| 减：累计折旧 | 20 | 负债合计 | 49 | 937,845.99 | 250,080.99 | |||
| 固定资产净值 | 21 | 7,682,758.56 | 8,039,215.56 | |||||
| 固定资产清理 | 22 | |||||||
| 在建工程 | 23 | 所有者权益： | | |||||
| 固定资产合计 | 26 | 7,682,758.56 | 8,039,215.56 | 资本 | 50 | |||
| 公积公益金 | 51 | 10,568,928.85 | 11,174,852.12 | |||||
| 无形资产： | 未分配收益 | 52 | 0.00 | -59,404.80 | ||||
| 无形资产 | 30 | 所有者权益合计 | 53 | 10,568,928.85 | 11,115,447.32 | |||
| 无形资产累计摊销 | 31 | |||||||
| | ||||||||
| 资产总计 | 32 | 11,506,774.84 | 11,365,528.31 | 负债及所有者权益总计 | 56 | 11,506,774.84 | 11,365,528.31 | |
| 单位负责人： | | 会计： | 监委会（监事会）： | |||||