收入支出情况公布表
村会03表
2022年05月
单位名称：洪山村
单位：元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
1、经营支出
其中：销售收入
其中：销售成本
出租收入
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
其他经营成本
2、发包及上交收入
2、管理费用
27,500.00
165,976.00
其中：土地承包金
其中：干部报酬
17,700.00
88,500.00
鱼塘承包金
其他管理及固定人员报酬
29,900.00
果园承包金
临时工报酬
林场承包金
办公费
山林承包金
水电费
其他承包金
书报费
企业上交利润
折旧费
3、补助收入
104,938.00
修缮费
其中：中央及省级财政补助
104,638.00
民主理财费用
市级财政补助
误工补贴
8,000.00
县级财政补助
差旅费
镇级财政补助
300.00
会议费
其他部门补助
培训费
4、其他收入
29,296.97
业务接待费
其中：利息收入
2,776.97
邮电通讯费
固定资产盘盈收入
机动车辆费
库存物资盘盈收入
无形资产摊销
农业资产盘盈收入
其他费用
9,800.00
39,576.00
违约金收入
3、其他支出
75.00
3,541.50
其他收入
26,520.00
其中：利息支出
5、投资收益
固定资产盘亏和损失
其中：股利利润
库存物资盘亏和损失
债券利息
农业资产死亡毁损支出
其他投资收益
防汛金支出
投资损失
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
75.00
3,541.50
合计
134,234.97
合计
27,575.00
169,517.50
单位负责人：
财务负责人：
制表人：
村（居）务公开监督（理财）小组：
资产负债表
会计期间：2022年05月
单位名称：洪山村
村会01表
单位：元
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产：
1
流动负债：
货币资金
2
3,703,016.28
3,135,370.04
短期借款
35
其中：现金
1,769.84
467.03
应付款项
36
937,845.99
1,590,681.04
银行存款
3,701,246.44
3,134,903.01
应付工资
37
短期投资
3
应付福利费
38
0.00
-1,304,592.65
应收款项
4
121,000.00
121,000.00
存货
8
流动负债合计
41
937,845.99
286,088.39
流动资产合计
9
3,824,016.28
3,256,370.04
长期负债：
农业资产：
10
长期借款及应付款
42
牲畜（禽）资产
11
林木资产
12
长期负债合计
44
农业资产合计
15
其他负债：
长期资产：
一事一议资金
45
长期投资
16
专项应付款
46
长期待摊费用
17
递延收入
47
长期资产合计
18
其他负债合计
48
固定资产：
固定资产原值
19
7,682,758.56
8,039,215.56
减：累计折旧
20
负债合计
49
937,845.99
286,088.39
固定资产净值
21
7,682,758.56
8,039,215.56
固定资产清理
22
在建工程
23
所有者权益：
固定资产合计
26
7,682,758.56
8,039,215.56
资本
50
公积公益金
51
10,568,928.85
11,044,779.74
无形资产：
未分配收益
52
0.00
-35,282.53
无形资产
30
所有者权益合计
53
10,568,928.85
11,009,497.21
无形资产累计摊销
31
资产总计
32
11,506,774.84
11,295,585.60
负债及所有者权益总计
56
11,506,774.84
11,295,585.60
单位负责人：
会计：
监委会（监事会）：
银行存款收支明细公布表
单位名称：洪山村
银行名称：中国农业银行普宁洪阳支行
2022年05月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
5月1日
上期结转
2,646,107.62
2
5月31日
学校
陈思辉
8,000.00
2,638,107.62
3
5月31日
食堂费用
陈思辉
9,800.00
2,628,307.62
4
5月31日
办公经费
陈思辉
4,600.00
2,623,707.62
5
5月31日
银行手续费
陈思辉
75.00
2,623,632.62
6
5月31日
环境卫生
陈思辉
16,100.00
2,607,532.62
7
5月31日
公共设施维护
陈思辉
117,490.00
2,490,042.62
8
5月31日
提现金
陈思辉
38,000.00
2,452,042.62
合计：
0.00
194,065.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2022-06-08
银行存款收支明细公布表
单位名称：洪山村
银行名称：广东普宁汇成村镇银行股份有限公司洪阳支行
2022年05月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
5月1日
上期结转
539.87
合计：
0.00
0.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2022-06-08
银行存款收支明细公布表
单位名称：洪山村
银行名称：生活污水处理经费专户
2022年05月
单位：元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
5月1日
上期结转
682,320.52
合计：
0.00
0.00
单位负责人：
监事会：
出纳：
公开日期：
2022-06-08
| 单位名称：洪山村 | 2022年05月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 5月1日 | 上期结转 | 1,560.17 | |||
| 2 | 5月31日 | 提现金 | 陈思辉 | 38,000.00 | 39,560.17 | |
| 3 | 5月31日 | 治安 | 陈思辉 | 8,600.00 | 30,960.17 | |
| 4 | 5月31日 | 环境卫生 | 陈思辉 | 4,560.00 | 26,400.17 | |
| 5 | 5月31日 | 征兵民兵 | 陈思辉 | 400.00 | 26,000.17 | |
| 6 | 5月31日 | 医疗及医药 | 陈思辉 | 1,383.40 | 24,616.77 | |
| 7 | 5月31日 | 办公经费 | 陈思辉 | 6,449.74 | 18,167.03 | |
| 8 | 5月31日 | 干部报酬 | 陈思辉 | 17,700.00 | 467.03 | |
| 合计： | 38,000.00 | 39,093.14 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-06-08 | ||||
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2022年5月 | |||||||||
| 单位名称：洪山村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 1,560.17 | 38,000.00 | 39,093.14 | 363,392.00 | 364,694.81 | 467.03 | ||
| 102 | 银行存款 | 3,328,968.01 | 194,065.00 | 2,391,784.41 | 2,958,127.84 | 3,134,903.01 | |||
| 102001 | 基本户 | 2,646,107.62 | 194,065.00 | 393,176.92 | 869,442.89 | 2,452,042.62 | |||
| 102001001 | 中国农业银行普宁洪阳支行 | 2,646,107.62 | 194,065.00 | 393,176.92 | 869,442.89 | 2,452,042.62 | |||
| 102004 | 其他户 | 682,860.39 | 1,998,607.49 | 2,088,684.95 | 682,860.39 | ||||
| 102004001 | 广东普宁汇成村镇银行股份有限公司洪阳支行 | 539.87 | 28,478.56 | 770,820.00 | 539.87 | ||||
| 102004002 | 生活污水处理经费专户 | 682,320.52 | 1,970,128.93 | 1,317,864.95 | 682,320.52 | ||||
| 112 | 应收款 | 121,000.00 | 121,000.00 | ||||||
| 112004 | 其他应收款 | 121,000.00 | 121,000.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 8,039,215.56 | 356,457.00 | 8,039,215.56 | |||||
| 151002 | 管理用 | 1,234,261.41 | 1,234,261.41 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 1,148,531.41 | 1,148,531.41 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 85,730.00 | 85,730.00 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 6,804,954.15 | 356,457.00 | 6,804,954.15 | |||||
| 202 | 应付款 | 1,590,681.04 | 1,336,644.95 | 1,989,480.00 | 1,590,681.04 | ||||
| 202001 | 征地补偿款 | 838,823.82 | 838,823.82 | ||||||
| 202001002 | 青苗补偿款 | -110,710.00 | -110,710.00 | ||||||
| 202001003 | 附着物补偿款 | 119,704.00 | 119,704.00 | ||||||
| 202001004 | 补偿单位或个人 | 829,829.82 | 829,829.82 | ||||||
| 202003 | 暂收款 | 82,150.00 | 600.00 | 82,150.00 | |||||
| 202003003 | 社保款 | 600.00 | |||||||
| 202003005 | 村道改造工程资金 | 82,150.00 | 82,150.00 | ||||||
| 202004 | 其他应付款 | 669,707.22 | 1,336,644.95 | 1,988,880.00 | 669,707.22 | ||||
| 202004001 | 精神障碍患者监护人补助 | 18,780.00 | 18,780.00 | ||||||
| 202004004 | 生活污水处理经费 | 669,707.22 | 1,317,864.95 | 1,970,100.00 | 669,707.22 | ||||
| 212 | 应付福利费 | -1,148,059.25 | 156,533.40 | 1,304,592.65 | -1,304,592.65 | ||||
| 212011 | 治安 | -37,466.00 | 8,600.00 | 46,066.00 | -46,066.00 | ||||
| 212012 | 征兵民兵 | 400.00 | 400.00 | -400.00 | |||||
| 212013 | 环境卫生 | -249,175.70 | 20,660.00 | 269,835.70 | -269,835.70 | ||||
| 212014 | 合作医疗及医药 | -2,771.80 | 1,383.40 | 4,155.20 | -4,155.20 | ||||
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -12,000.00 | 8,000.00 | 20,000.00 | -20,000.00 | ||||
| 212019 | 公共设施维护 | -6,360.00 | 117,490.00 | 123,850.00 | -123,850.00 | ||||
| 212020 | 医保社保 | -771,420.00 | 771,420.00 | -771,420.00 | |||||
| 212024 | 森林防火 | -2,987.00 | 2,987.00 | -2,987.00 | |||||
| 212025 | 慰问金 | -15,124.00 | 15,124.00 | -15,124.00 | |||||
| 212027 | 消防 | -1,732.00 | 1,732.00 | -1,732.00 | |||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -49,022.75 | 49,022.75 | -49,022.75 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 11,055,829.48 | 11,049.74 | 200,175.86 | 676,026.75 | 11,044,779.74 | |||
| 311001 | 土地基金 | 384,390.59 | 384,390.59 | ||||||
| 311001001 | 收到土地补偿款 | -615,609.41 | -615,609.41 | ||||||
| 311001002 | 拍卖资源使用权 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
| 311002 | 公积金 | 4,868,492.89 | 11,049.74 | 198,575.86 | 676,026.75 | 4,857,443.15 | |||
| 311002005 | 土地基金转入 | 4,642,039.05 | 74,392.00 | 676,026.75 | 4,642,039.05 | ||||
| 311002005001 | 其他 | 4,709,741.30 | 669,337.00 | 4,709,741.30 | |||||
| 311002005002 | 揭惠铁路补偿款 | -67,702.25 | 74,392.00 | 6,689.75 | -67,702.25 | ||||
| 311002006 | 其他来源 | 226,453.84 | 11,049.74 | 124,183.86 | 215,404.10 | ||||
| 311002006001 | 党群服务专项资金 | 192,000.00 | 24,000.00 | 192,000.00 | |||||
| 311002006002 | 办公经费 | 34,453.84 | 11,049.74 | 100,183.86 | 23,404.10 | ||||
| 311003 | 公益金 | 5,802,946.00 | 1,600.00 | 5,802,946.00 | |||||
| 311003005 | 土地基金转入 | 5,802,946.00 | 1,600.00 | 5,802,946.00 | |||||
| 321 | 本年收益 | 143,414.00 | 143,414.00 | ||||||
| 322 | 收益分配 | 22,099.00 | 38,476.00 | 60,575.00 | 22,099.00 | ||||
| 322010 | 未分配收益 | 22,099.00 | 38,476.00 | 60,575.00 | 22,099.00 | ||||
| 522 | 补助收入 | 104,938.00 | 104,938.00 | ||||||
| 522001 | 中央及省级财政补助 | 104,638.00 | 104,638.00 | ||||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 300.00 | 300.00 | ||||||
| 531 | 其他收入 | 29,296.97 | 29,296.97 | 29,296.97 | |||||
| 531001 | 存款利息收入 | 2,776.97 | 2,776.97 | 2,776.97 | |||||
| 531006 | 其他 | 26,520.00 | 26,520.00 | 26,520.00 | |||||
| 541 | 管理费用 | 58,976.00 | 27,500.00 | 165,976.00 | 79,500.00 | 86,476.00 | |||
| 541001 | 干部报酬 | 35,400.00 | 17,700.00 | 88,500.00 | 35,400.00 | 53,100.00 | |||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 29,900.00 | 29,900.00 | ||||||
| 541010 | 误工补贴 | 2,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | ||||
| 541018 | 其他费用 | 21,576.00 | 9,800.00 | 39,576.00 | 8,200.00 | 31,376.00 | |||
| 551 | 其他支出 | 127.50 | 75.00 | 3,541.50 | 3,339.00 | 202.50 | |||
| 551008 | 其他 | 127.50 | 75.00 | 3,541.50 | 3,339.00 | 202.50 | |||
| 合计 | 11,549,847.24 | 11,549,847.24 | 233,158.14 | 233,158.14 | 6,409,392.37 | 6,409,392.37 | 11,382,264.10 | 11,382,264.10 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2022-06-08 | ||||||