资产负债表
发布时间：2021-12-08 11:46:37
| 资产负债表 | ||||||||
| 会计期间：2021年11月 | ||||||||
| 单位名称：石示坑村 | 村会01表 | 单位：元 | ||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | |||||
| 货币资金 | 2 | 7,291,759.07 | 6,396,479.54 | 短期借款 | 29 | |||
| 其中：现金 | 3 | 6,455.34 | 49,479.29 | 应付款项 | 30 | 150,000.00 | 231,000.00 | |
| 银行存款 | 4 | 7,285,303.73 | 6,347,000.25 | 应付工资 | 31 | |||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -375,219.11 | |||
| 应收款项 | 6 | 856,790.00 | 1,084,970.00 | |||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 150,000.00 | -144,219.11 | |||
| 流动资产合计 | 8 | 8,148,549.07 | 7,481,449.54 | | ||||
| | 长期负债： | 34 | | |||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | |||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | ||||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | |||||
| 农业资产合计 | 12 | | | |||||
| | 其他负债： | 37 | | | ||||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | |||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | |||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | |||||
| 长期资产合计 | 16 | |||||||
| 其他负债合计 | 41 | |||||||
| 固定资产： | 17 | |||||||
| 固定资产原值 | 18 | 2,504,097.61 | 6,339,034.40 | | ||||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 150,000.00 | -144,219.11 | |||
| 固定资产净值 | 20 | 2,504,097.61 | 6,339,034.40 | |||||
| 固定资产清理 | 21 | |||||||
| 在建工程 | 22 | 1,718,272.65 | 1,457,286.25 | 所有者权益： | 43 | |||
| 固定资产合计 | 23 | 4,222,370.26 | 7,796,320.65 | 资本 | 44 | |||
| 公积公益金 | 45 | 1,690,080.00 | 1,690,080.00 | |||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 10,530,839.33 | 13,731,909.30 | |||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 12,220,919.33 | 15,421,989.30 | |||
| 无形资产累计摊销 | 26 | |||||||
| 资产总计 | 27 | 12,370,919.33 | 15,277,770.19 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 12,370,919.33 | 15,277,770.19 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | |||||
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