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现金银行存款明细公布表

发布时间：2021-11-09 11:39:05

现金银行存款明细公布表
2021年10月

单位名称：石示坑村										单位：元
2021年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

10	1				上期结转			30,796.17			7,359,914.37
10	31	银收	001	汪远洋	征地社保专项：收到镇转拨2020年第五批次城镇建设用地征地社保预存资金			30,796.17	81,000.00		7,440,914.37
10	31	银收	002	汪远洋	收到镇转拨普宁市2021年度美丽宜居示范村省级涉农补助资金			30,796.17	1,000,000.00		8,440,914.37
10	31	银收	003	汪远洋	收到镇转拨2021年度村办公经费（第一批）			30,796.17	71,678.00		8,512,592.37
10	31	银收	004	汪远洋	收到镇转拨2021年度村党组织服务群众专项经费			30,796.17	36,000.00		8,548,592.37
10	31	银收	005	汪远洋	收到镇拨生活垃圾收集、转运、卫生保洁工作补助经费			30,796.17	1,100.00		8,549,692.37
10	31	银付	001	汪远洋	付石示坑村保安9月份工资 2单			30,796.17		3,600.00	8,546,092.37
10	31	银付	002	汪远洋	付村聘用干部9月份工资 2单			30,796.17		6,000.00	8,540,092.37
10	31	现付	001	汪远洋	付石示坑村新、老村址9月份电费 2单		1,968.85	28,827.32			8,540,092.37
10	31	银付	003	汪远洋	付普宁市云落镇石示坑村神前坑东树排边坡支护工程结算款 1单			28,827.32		270,193.72	8,269,898.65
10	31	银付	004	汪远洋	美丽乡村专项资金：付石示坑村神前坑美丽新农村村容村貌改造工程设计费和预算编制费			28,827.32		20,000.00	8,249,898.65
10	31	银付	005	汪远洋	付石示坑村保洁员9月份工资 5单			28,827.32		11,400.00	8,238,498.65
10	31	银付	006	汪远洋	银行取款 1单	15,000.00		43,827.32		15,000.00	8,223,498.65
10	31	银付	007	汪远洋	付石示坑村2021年度城乡居民养老保险费（1160人*180元）1单			43,827.32		208,800.00	8,014,698.65
10	31	现付	002	汪远洋	付石示坑村固定电话、宽带及监控服务费（9月份）1单		359.00	43,468.32			8,014,698.65
10	31	现付	003	汪远洋	付市人大代表补选石示坑村选区领导小组会议误工费 1单		3,600.00	39,868.32			8,014,698.65
10	31	现付	004	汪远洋	付村民代表会议误工费 1单		3,600.00	36,268.32			8,014,698.65
10	31				本期合计	15,000.00	9,527.85		1,189,778.00	534,993.72
10	31				本年累计	399,200.00	369,387.02		6,860,384.25	6,130,989.33

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：