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现金银行存款明细公布表

发布时间：2021-10-07 11:37:37

现金银行存款明细公布表
2021年9月

单位名称：石示坑村										单位：元
2021年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

9	1				上期结转			12,812.90			7,346,231.35
9	30	银收	001	汪远洋	利息收入			12,812.90	2,997.22		7,349,228.57
9	30	银收	002	汪远洋	利息收入			12,812.90	4,265.80		7,353,494.37
9	30	银收	003	汪远洋	收到镇拨110千伏寒妈变电站塔基征地青苗及地面附着物补偿款			12,812.90	50,000.00		7,403,494.37
9	30	银付	001	汪远洋	付村保安8月份工资 2单			12,812.90		3,600.00	7,399,894.37
9	30	银付	002	汪远洋	付村聘用干部8月份工资 2单			12,812.90		6,000.00	7,393,894.37
9	30	银付	003	汪远洋	付村购买办公用品费用（A4打印纸、签字笔等）1单			12,812.90		2,580.00	7,391,314.37
9	30	现付	001	汪远洋	付石示坑新老村址8月份电费 2单		1,622.37	11,190.53			7,391,314.37
9	30	现付	002	汪远洋	付村8月份固定电话、监控及宽带费 2单		394.36	10,796.17			7,391,314.37
9	30	银付	004	汪远洋	付村保洁员8月份工资 5单			10,796.17		11,400.00	7,379,914.37
9	30	银付	005	汪远洋	银行取现金 1单	20,000.00		30,796.17		20,000.00	7,359,914.37
9	30				本期合计	20,000.00	2,016.73		57,263.02	43,580.00
9	30				本年累计	384,200.00	359,859.17		5,670,606.25	5,595,995.61

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：