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现金银行存款明细公布表

发布时间：2021-07-12 10:55:39

现金银行存款明细公布表
2021年6月

单位名称：石示坑村										单位：元
2021年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

6	1				上期结转			6,814.53			7,704,350.81
6	30	银收	001	汪远洋	利息收入			6,814.53	3,651.69		7,708,002.50
6	30	银收	002	汪远洋	利息收入			6,814.53	3,009.20		7,711,011.70
6	30	银付	001	汪远洋	银行取款 1单	10,000.00		16,814.53		10,000.00	7,701,011.70
6	30	银付	002	汪远洋	付村购买办公用品（A4打印纸、粉盒、墨水、碳粉）1单			16,814.53		3,316.00	7,697,695.70
6	30	银付	003	汪远洋	付石示坑村各项工程项目资料费 1单			16,814.53		5,188.00	7,692,507.70
6	30	银付	004	汪远洋	付云落镇石示坑村S17高速桥下至村文化广场路段路灯及配套工程预算编制费 1单			16,814.53		2,000.00	7,690,507.70
6	30	银付	005	汪远洋	付普宁市云落镇石示坑村道神前坑路段改造工程预算编制费 1单			16,814.53		2,000.00	7,688,507.70
6	30	银付	006	汪远洋	付云落镇石示坑村河树排老桥加宽、沙塘路路面修补及浆砌石等修缮项目预算编制费 1单			16,814.53		2,000.00	7,686,507.70
6	30	银付	007	汪远洋	付石示坑村庙前、水库路、水厂浆砌石护坡工程预算编制费 1单			16,814.53		2,000.00	7,684,507.70
6	30	银付	008	汪远洋	付石示坑村神前坑东树排边坡支护工程预算编制费 1单			16,814.53		2,912.83	7,681,594.87
6	30	银付	009	汪远洋	付石示坑村神前坑姑爷桥连接处、门前桥连接处及下宫污水处理厂道路硬底化建设项目预算编制费 1单			16,814.53		2,796.25	7,678,798.62
6	30	银付	010	汪远洋	付普宁市云落镇石示坑村戏台装饰工程预算编制费 1单			16,814.53		2,000.00	7,676,798.62
6	30	银付	011	汪远洋	付云落镇石示坑村河树排老桥加宽、沙塘路路面修补及浆砌石等修缮项目监理费 1单			16,814.53		5,400.00	7,671,398.62
6	30	银付	012	汪远洋	付普宁市云落镇石示坑村戏台装饰工程监理费 1单			16,814.53		9,900.00	7,661,498.62
6	30	现付	001	汪远洋	付2020年度石示坑村两委班子和党组织书记年度考核村民代表误工费 1单		1,800.00	15,014.53			7,661,498.62
6	30	现付	002	汪远洋	付云落镇石示坑村“六一”留守儿童慰问金（71人*200元）1单		14,200.00	814.53			7,661,498.62
6	30	银付	013	汪远洋	付云落镇（石示）坑村村民委员会便民服务站装修费 1单			814.53		35,356.14	7,626,142.48
6	30	银付	014	汪远洋	付石示坑村神前坑姑爷桥连接处、门前桥连接处及下宫污水处理厂道路硬底化建设项目监理费 1单			814.53		17,000.00	7,609,142.48
6	30	银付	015	汪远洋	付普宁市云落镇石示坑村神前坑东树排边坡支护工程监理费 1单			814.53		18,000.00	7,591,142.48
6	30	银付	016	汪远洋	付石示坑村庙前、水库路、水厂浆砌石护坡工程监理费 1单			814.53		11,000.00	7,580,142.48
6	30	银付	017	汪远洋	付石示坑村庙前、水库路、水厂浆砌石护坡工程设计费 1单			814.53		11,250.00	7,568,892.48
6	30	银付	018	汪远洋	付石示坑村神前坑东树排边坡支护工程设计费 1单			814.53		18,300.00	7,550,592.48
6	30	银付	019	汪远洋	付石示坑村神前坑姑爷桥连接处、门前桥连接处及下宫污水处理厂道路硬底化建设项目设计费 1单			814.53		17,400.00	7,533,192.48
6	30	银付	020	汪远洋	付石示坑村太阳能灯维修安装项目费用 1单			814.53		12,100.00	7,521,092.48
6	30				本期合计	10,000.00	16,000.00		6,660.89	189,919.22
6	30				本年累计	324,200.00	329,840.81		5,486,763.23	5,250,974.48

单位负责人：					出纳员：		会计员：		村（居）务公开监督（理财）小组：