2022年5月财务公开
发布时间：2022-05-31 10:13:33
| 现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
| 2022年5月 | |||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 单位：元 | ||||||||||
| 2022年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
| 5 | 1 | 上期结转 | 450.04 | 635,385.69 | |||||||
| 5 | 31 | 现收 | 001 | 余钦新 | 收村民上交水费 | 45,390.00 | 45,840.04 | 635,385.69 | |||
| 5 | 31 | 现收 | 002 | 余钦新 | 收村民水表开户 | 4,000.00 | 49,840.04 | 635,385.69 | |||
| 5 | 31 | 现收 | 003 | 余钦新 | 收厂房租金 | 40,000.00 | 89,840.04 | 635,385.69 | |||
| 5 | 31 | 现收 | 004 | 余钦新 | 村民热线支持公益 | 10,000.00 | 99,840.04 | 635,385.69 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 余钦新 | 现金存入基本户 | 30,000.00 | 69,840.04 | 30,000.00 | 665,385.69 | ||
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 余钦新 | 收南寨线及沙园局工程质量保证金 | 69,840.04 | 35,000.00 | 700,385.69 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 002 | 余钦新 | 收农村综合改革补助金{美丽乡村项目奖补资金} | 69,840.04 | 1,000,000.00 | 1,700,385.69 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 余钦新 | 银行业务费 | 69,840.04 | 16.00 | 1,700,369.69 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 余钦新 | 上交镇水厂水费 | 69,840.04 | 21,494.46 | 1,678,875.23 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 余钦新 | 南寨线及沙园局工程监理费用 | 69,840.04 | 37,000.00 | 1,641,875.23 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 004 | 余钦新 | 基本户转存汇成户{补充南寨线及沙园局工程结算资金} | 69,840.04 | 150,000.00 | 150,000.00 | 1,641,875.23 | ||
| 5 | 31 | 银付 | 005 | 余钦新 | 沙园局工程结算资金支付 | 69,840.04 | 367,795.53 | 1,274,079.70 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 006 | 余钦新 | 南寨线工程结算款 | 69,840.04 | 802,905.91 | 471,173.79 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 余钦新 | 两委生活补贴 | 2,400.00 | 67,440.04 | 471,173.79 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 余钦新 | 会议费 | 1,280.00 | 66,160.04 | 471,173.79 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 余钦新 | 其他管理开支 | 1,750.00 | 64,410.04 | 471,173.79 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 余钦新 | 困难补助 | 3,000.00 | 61,410.04 | 471,173.79 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 007 | 余钦新 | 水厂工作人员劳务开支 | 1,300.00 | 60,110.04 | 471,173.79 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 008 | 余钦新 | 办公经费支付 | 7,299.20 | 52,810.84 | 471,173.79 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 009 | 余钦新 | 银行业务开支 | 12.00 | 52,798.84 | 471,173.79 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 010 | 余钦新 | 环境卫生 | 21,600.00 | 31,198.84 | 471,173.79 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 011 | 余钦新 | 征地赔青款 | 10,876.00 | 20,322.84 | 471,173.79 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 012 | 余钦新 | 其他管理人员及固定人员报酬 | 19,100.00 | 1,222.84 | 471,173.79 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 99,390.00 | 98,617.20 | 1,215,000.00 | 1,379,211.90 | |||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 1,237,222.70 | 1,238,514.86 | 2,789,184.15 | 2,687,399.78 | |||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 会计员： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||||||||
| 资产负债表 | |||||||||||
| 会计期间：2022年5月 | |||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | ||||
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||||||
| 货币资金 | 2 | 371,904.42 | 472,396.63 | 短期借款 | 29 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||||
| 其中：现金 | 3 | 2,515.00 | 1,222.84 | 应付款项 | 30 | 352,338.04 | 1,226,333.05 | ||||
| 银行存款 | 4 | 369,389.42 | 471,173.79 | 应付工资 | 31 | ||||||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -556,715.82 | ||||||
| 应收款项 | 6 | 822,384.00 | 822,384.00 | ||||||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 3,852,338.04 | 4,169,617.23 | ||||||
| 流动资产合计 | 8 | 1,194,288.42 | 1,294,780.63 | | |||||||
| | 长期负债： | 34 | | ||||||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||||||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||||||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||||||||
| 固定资产： | 17 | ||||||||||
| 固定资产原值 | 18 | 10,976,155.32 | 15,902,406.15 | | |||||||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 3,852,338.04 | 4,169,617.23 | ||||||
| 固定资产净值 | 20 | 10,976,155.32 | 15,902,406.15 | ||||||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||||||
| 在建工程 | 22 | 0.00 | 1,250,101.44 | 所有者权益： | 43 | ||||||
| 固定资产合计 | 23 | 10,976,155.32 | 17,152,507.59 | 资本 | 44 | ||||||
| 公积公益金 | 45 | 8,318,105.70 | 14,197,973.94 | ||||||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 79,697.05 | ||||||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 8,318,105.70 | 14,277,670.99 | ||||||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||||||
| 资产总计 | 27 | 12,170,443.74 | 18,447,288.22 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 12,170,443.74 | 18,447,288.22 | ||||
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | ||||||||