2022年4月财务公开
发布时间：2022-04-29 10:11:59
| 现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
| 2022年4月 | |||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 单位：元 | ||||||||||
| 2022年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
| 4 | 1 | 上期结转 | 2,083.11 | 1,164,874.63 | |||||||
| 4 | 30 | 现收 | 001 | 余钦新 | 村民热线支持公益 | 69,000.00 | 71,083.11 | 1,164,874.63 | |||
| 4 | 30 | 现收 | 002 | 余钦新 | 土地承包款收入 | 19,680.00 | 90,763.11 | 1,164,874.63 | |||
| 4 | 30 | 银收 | 001 | 余钦新 | 雨污分流工程款一期留质保金 | 90,763.11 | 60,000.00 | 1,224,874.63 | |||
| 4 | 30 | 银收 | 002 | 余钦新 | 南寨线工程质保金 | 90,763.11 | 13,300.00 | 1,238,174.63 | |||
| 4 | 30 | 银收 | 003 | 余钦新 | 揭阳630扶贫济困专项补助款 | 90,763.11 | 20,000.00 | 1,258,174.63 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 001 | 余钦新 | 在建——南寨线及沙园局工程第三方审核开支 | 90,763.11 | 4,400.00 | 1,253,774.63 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 002 | 余钦新 | 其他管理开支 | 90,763.11 | 6,000.00 | 1,247,774.63 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 003 | 余钦新 | 银行手续费 | 90,763.11 | 16.00 | 1,247,758.63 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 004 | 余钦新 | 上缴镇水厂水费 | 90,763.11 | 21,867.95 | 1,225,890.68 | |||
| 4 | 30 | 银付 | 005 | 余钦新 | 雨污分流工程款——一期尾款{有扣留质保金} | 90,763.11 | 590,504.99 | 635,385.69 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 001 | 余钦新 | 困难补助款 | 400.00 | 90,363.11 | 635,385.69 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 002 | 余钦新 | 其他福利费支出 | 4,000.00 | 86,363.11 | 635,385.69 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 003 | 余钦新 | 两委生活补贴 | 2,400.00 | 83,963.11 | 635,385.69 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 004 | 余钦新 | 水厂工作人员劳务开支 | 1,300.00 | 82,663.11 | 635,385.69 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 005 | 余钦新 | 公共设施维护 | 36,963.07 | 45,700.04 | 635,385.69 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 006 | 余钦新 | 环境卫生 | 24,400.00 | 21,300.04 | 635,385.69 | |||
| 4 | 30 | 现付 | 007 | 余钦新 | 其他管理人员及固定人员报酬 | 20,850.00 | 450.04 | 635,385.69 | |||
| 4 | 30 | 本期合计 | 88,680.00 | 90,313.07 | 93,300.00 | 622,788.94 | |||||
| 4 | 30 | 本年累计 | 1,137,832.70 | 1,139,897.66 | 1,574,184.15 | 1,308,187.88 | |||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 会计员： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||||||||
| 资产负债表 | |||||||||||
| 会计期间：2022年4月 | |||||||||||
| 单位名称：岐岗村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | ||||
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||||||
| 货币资金 | 2 | 371,904.42 | 635,835.73 | 短期借款 | 29 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | ||||
| 其中：现金 | 3 | 2,515.00 | 450.04 | 应付款项 | 30 | 352,338.04 | 191,333.05 | ||||
| 银行存款 | 4 | 369,389.42 | 635,385.69 | 应付工资 | 31 | ||||||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -524,816.62 | ||||||
| 应收款项 | 6 | 822,384.00 | 822,384.00 | ||||||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 3,852,338.04 | 3,166,516.43 | ||||||
| 流动资产合计 | 8 | 1,194,288.42 | 1,458,219.73 | | |||||||
| | 长期负债： | 34 | | ||||||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||||||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||||||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||||||||
| 固定资产： | 17 | ||||||||||
| 固定资产原值 | 18 | 10,976,155.32 | 15,902,406.15 | | |||||||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 3,852,338.04 | 3,166,516.43 | ||||||
| 固定资产净值 | 20 | 10,976,155.32 | 15,902,406.15 | ||||||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||||||
| 在建工程 | 22 | 0.00 | 42,400.00 | 所有者权益： | 43 | ||||||
| 固定资产合计 | 23 | 10,976,155.32 | 15,944,806.15 | 资本 | 44 | ||||||
| 公积公益金 | 45 | 8,318,105.70 | 14,198,849.94 | ||||||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 37,659.51 | ||||||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 8,318,105.70 | 14,236,509.45 | ||||||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||||||
| 资产总计 | 27 | 12,170,443.74 | 17,403,025.88 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 12,170,443.74 | 17,403,025.88 | ||||
| 单位负责人： | 制表人： | 会计： | 监委会（监事会）： | ||||||||