2022年5月份财务公开
发布时间:2022-06-16 11:03:27
银行存款收支明细公布表 | ||||||
单位名称:厚田村 | ||||||
银行名称:普宁洪阳支行 | 2022年05月 | 单位:元 | ||||
编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
1 | 5月1日 | 上期结转 | 131,243.52 | |||
2 | 5月31日 | 提取现金 | 蔡培钦 | 6,000.00 | 125,243.52 | |
合计: | 0.00 | 6,000.00 | ||||
单位负责人: | 监事会: | |||||
出纳: | 公开日期: | 2022-06-14 | ||||
银行存款收支明细公布表 | ||||||
单位名称:厚田村 | ||||||
银行名称:普宁汇成城镇银行洪阳支行(雨污分流专户) | 2022年05月 | 单位:元 | ||||
编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
1 | 5月1日 | 上期结转 | 568,922.48 | |||
合计: | 0.00 | 0.00 | ||||
单位负责人: | 监事会: | |||||
出纳: | 公开日期: | 2022-06-14 |
现金收支明细公布表 | ||||||
单位名称:厚田村 | 2022年05月 | 单位:元 | ||||
编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
1 | 5月1日 | 上期结转 | 2,381.97 | |||
2 | 5月31日 | 提取现金 | 蔡培钦 | 6,000.00 | 8,381.97 | |
3 | 5月31日 | 水电费.邮电费等 | 蔡培钦 | 2,493.06 | 5,888.91 | |
4 | 5月31日 | 其他管理及固定人员报酬 | 蔡培钦 | 2,800.00 | 3,088.91 | |
5 | 5月31日 | 民主理财费用 | 蔡培钦 | 200.00 | 2,888.91 | |
合计: | 6,000.00 | 5,493.06 | ||||
单位负责人: | 监事会: | |||||
出纳: | 公开日期: | 2022-06-14 |
收入支出情况公布表 | |||||
村会03表 | |||||
2022年05月 | |||||
单位名称:厚田村 | 单位:元 | ||||
收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
其中:销售收入 | 其中:销售成本 | ||||
出租收入 | 出租成本 | ||||
劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
其他收入 | 其他经营成本 | ||||
2、发包及上交收入 | 44,000.70 | 2、管理费用 | 3,000.00 | 50,132.00 | |
其中:土地承包金 | 41,400.70 | 其中:干部报酬 | 4,800.00 | ||
鱼塘承包金 | 2,600.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 2,800.00 | 44,332.00 | |
果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
林场承包金 | 办公费 | ||||
山林承包金 | 水电费 | ||||
其他承包金 | 书报费 | ||||
企业上交利润 | 折旧费 | ||||
3、补助收入 | 2,100.00 | 修缮费 | |||
其中:中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | 200.00 | 1,000.00 | ||
市级财政补助 | 误工补贴 | ||||
县级财政补助 | 差旅费 | ||||
镇级财政补助 | 2,100.00 | 会议费 | |||
其他部门补助 | 培训费 | ||||
4、其他收入 | 197.59 | 业务接待费 | |||
其中:利息收入 | 197.59 | 邮电通讯费 | |||
固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||
违约金收入 | 3、其他支出 | 45.00 | |||
其他收入 | 其中:利息支出 | ||||
5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
其中:股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
投资损失 | 违约金支出 | ||||
无法收回的应收款项 | |||||
其他 | 45.00 | ||||
合计 | 46,298.29 | 合计 | 3,000.00 | 50,177.00 | |
单位负责人: | 财务负责人: | 制表人: | 村(居)务公开监督(理财)小组: |
科目余额表 | |||||||||
会计期间:2022年5月 | |||||||||
单位名称:厚田村 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 2,381.97 | 6,000.00 | 5,493.06 | 175,501.00 | 175,451.83 | 2,888.91 | ||
102 | 银行存款 | 700,166.00 | 6,000.00 | 625,936.29 | 190,185.00 | 694,166.00 | |||
102001 | 基本户 | 131,243.52 | 6,000.00 | 146,450.21 | 190,185.00 | 125,243.52 | |||
102001001 | 普宁洪阳支行 | 131,243.52 | 6,000.00 | 146,450.21 | 190,185.00 | 125,243.52 | |||
102004 | 其他户 | 568,922.48 | 479,486.08 | 568,922.48 | |||||
102004001 | 普宁汇成城镇银行洪阳支行(雨污分流专户) | 568,922.48 | 479,486.08 | 568,922.48 | |||||
112 | 应收款 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
112003 | 暂付款 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
151 | 固定资产 | 5,038,959.18 | 288,481.59 | 5,038,959.18 | |||||
151002 | 管理用 | 740,684.07 | 740,684.07 | ||||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 738,985.07 | 738,985.07 | ||||||
151002002 | 办公设备 | 1,699.00 | 1,699.00 | ||||||
151003 | 公益用 | 4,298,275.11 | 288,481.59 | 4,298,275.11 | |||||
154 | 在建工程 | 288,481.59 | |||||||
154003 | 公益用 | 288,481.59 | |||||||
154003002 | 卫生站工程 | 288,481.59 | |||||||
201 | 短期借款 | 763,616.59 | 40,000.00 | 763,616.59 | |||||
201002 | 单位借款 | 123,616.59 | 123,616.59 | ||||||
201003 | 个人借款 | 640,000.00 | 40,000.00 | 640,000.00 | |||||
202 | 应付款 | 853,836.64 | 5,720.00 | 485,120.00 | 853,836.64 | ||||
202001 | 征地补偿款 | 289,036.64 | 289,036.64 | ||||||
202001008 | 转入土地基金 | 289,036.64 | 289,036.64 | ||||||
202004 | 其他应付款 | 564,800.00 | 5,720.00 | 485,120.00 | 564,800.00 | ||||
202004004 | 精神障碍患者监护人补助金 | 5,720.00 | 5,720.00 | ||||||
202004005 | 雨污分流专项资金 | 564,800.00 | 479,400.00 | 564,800.00 | |||||
212 | 应付福利费 | -5,140.00 | 5,140.00 | -5,140.00 | |||||
212009 | 五保户补助 | -500.00 | 500.00 | -500.00 | |||||
212011 | 治安 | -940.00 | 940.00 | -940.00 | |||||
212025 | 慰问金 | -2,700.00 | 2,700.00 | -2,700.00 | |||||
212029 | 其他福利费支出 | -1,000.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | |||||
311 | 公积公益金 | 4,220,072.63 | 2,493.06 | 126,898.83 | 52,318.00 | 4,217,579.57 | |||
311001 | 土地基金 | 330.00 | 330.00 | ||||||
311001004 | 其他来源 | 330.00 | 330.00 | ||||||
311002 | 公积金 | 4,219,742.63 | 2,493.06 | 126,898.83 | 52,318.00 | 4,217,249.57 | |||
311002005 | 土地基金转入 | 3,422,314.41 | 5,130.00 | 3,422,314.41 | |||||
311002006 | 其他来源 | 797,428.22 | 2,493.06 | 121,768.83 | 52,318.00 | 794,935.16 | |||
311002006001 | 其他 | 699,970.24 | 699,970.24 | ||||||
311002006002 | 党组织服务群众专项经费 | 93,533.00 | 69,530.00 | 24,000.00 | 93,533.00 | ||||
311002006003 | 村级办公经费 | 3,924.98 | 2,493.06 | 52,238.83 | 28,318.00 | 1,431.92 | |||
511 | 发包及上交收入 | 44,000.70 | 44,000.70 | 44,000.70 | |||||
511001 | 承包金 | 44,000.70 | 44,000.70 | 44,000.70 | |||||
511001001 | 土地承包金 | 41,400.70 | 41,400.70 | 41,400.70 | |||||
511001002 | 鱼塘承包金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |||||
522 | 补助收入 | 2,100.00 | 28,318.00 | 30,418.00 | 2,100.00 | ||||
522001 | 中央及省级财政补助 | 28,318.00 | 28,318.00 | ||||||
522004 | 镇级财政补助 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |||||
531 | 其他收入 | 197.59 | 197.59 | 197.59 | |||||
531001 | 存款利息收入 | 197.59 | 197.59 | 197.59 | |||||
541 | 管理费用 | 47,132.00 | 3,000.00 | 50,132.00 | 50,132.00 | ||||
541001 | 干部报酬 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | |||||
541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 41,532.00 | 2,800.00 | 44,332.00 | 44,332.00 | ||||
541009 | 民主理财费用 | 800.00 | 200.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
551 | 其他支出 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||
551008 | 其他 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |||||
合计 | 5,878,684.15 | 5,878,684.15 | 11,493.06 | 11,493.06 | 1,306,172.71 | 1,306,172.71 | 5,876,191.09 | 5,876,191.09 | |
单位负责人: | 制表人: | 打印日期: | 2022-06-14 | ||||||