2022年4月财务公开
发布时间：2022-05-24 09:18:49
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：洪山村 | 2022年04月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 4月1日 | 上期结转 | 1,815.10 | |||
| 2 | 4月30日 | 提现金 | 陈思辉 | 49,000.00 | 50,815.10 | |
| 3 | 4月30日 | 治安 | 陈思辉 | 9,600.00 | 41,215.10 | |
| 4 | 4月30日 | 环境卫生 | 陈思辉 | 9,300.00 | 31,915.10 | |
| 5 | 4月30日 | 合作医疗及医药 | 陈思辉 | 1,383.40 | 30,531.70 | |
| 6 | 4月30日 | 献血人员营养补助 | 陈思辉 | 7,200.00 | 23,331.70 | |
| 7 | 4月30日 | 办公经费 | 陈思辉 | 4,071.53 | 19,260.17 | |
| 8 | 4月30日 | 干部报酬 | 陈思辉 | 17,700.00 | 1,560.17 | |
| 合计： | 49,000.00 | 49,254.93 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-05-12 | ||||
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2022年04月 | |||||||
| 单位名称：洪山村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | | ||||
| 货币资金 | 2 | 3,703,016.28 | 3,330,528.18 | 短期借款 | 35 | ||
| 其中：现金 | 1,769.84 | 1,560.17 | 应付款项 | 36 | 937,845.99 | 1,590,681.04 | |
| 银行存款 | 3,701,246.44 | 3,328,968.01 | 应付工资 | 37 | |||
| 短期投资 | 3 | 应付福利费 | 38 | 0.00 | -1,148,059.25 | ||
| 应收款项 | 4 | 121,000.00 | 121,000.00 | ||||
| 存货 | 8 | 流动负债合计 | 41 | 937,845.99 | 442,621.79 | ||
| 流动资产合计 | 9 | 3,824,016.28 | 3,451,528.18 | | |||
| | 长期负债： | | | ||||
| 农业资产： | 10 | 长期借款及应付款 | 42 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 11 | | |||||
| 林木资产 | 12 | 长期负债合计 | 44 | ||||
| 农业资产合计 | 15 | | | ||||
| | 其他负债： | | | | |||
| 长期资产： | 一事一议资金 | 45 | |||||
| 长期投资 | 16 | 专项应付款 | 46 | ||||
| 长期待摊费用 | 17 | 递延收入 | 47 | ||||
| 长期资产合计 | 18 | ||||||
| 其他负债合计 | 48 | ||||||
| 固定资产： | |||||||
| 固定资产原值 | 19 | 7,682,758.56 | 8,039,215.56 | | |||
| 减：累计折旧 | 20 | 负债合计 | 49 | 937,845.99 | 442,621.79 | ||
| 固定资产净值 | 21 | 7,682,758.56 | 8,039,215.56 | ||||
| 固定资产清理 | 22 | ||||||
| 在建工程 | 23 | 所有者权益： | | ||||
| 固定资产合计 | 26 | 7,682,758.56 | 8,039,215.56 | 资本 | 50 | ||
| 公积公益金 | 51 | 10,568,928.85 | 11,055,829.48 | ||||
| 无形资产： | 未分配收益 | 52 | 0.00 | -7,707.53 | |||
| 无形资产 | 30 | 所有者权益合计 | 53 | 10,568,928.85 | 11,048,121.95 | ||
| 无形资产累计摊销 | 31 | ||||||
| | |||||||
| 资产总计 | 32 | 11,506,774.84 | 11,490,743.74 | 负债及所有者权益总计 | 56 | 11,506,774.84 | 11,490,743.74 |
| 单位负责人： | | 会计： | 监委会（监事会）： | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：洪山村 | ||||||
| 银行名称：中国农业银行普宁洪阳支行 | 2022年04月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 4月1日 | 上期结转 | 2,753,719.12 | |||
| 2 | 4月30日 | 消防安全 | 陈思辉 | 1,732.00 | 2,751,987.12 | |
| 3 | 4月30日 | 森林防火 | 陈思辉 | 2,987.00 | 2,749,000.12 | |
| 4 | 4月30日 | 银行手续费 | 陈思辉 | 61.50 | 2,748,938.62 | |
| 5 | 4月30日 | 提现金 | 陈思辉 | 49,000.00 | 2,699,938.62 | |
| 6 | 4月30日 | 环境卫生 | 陈思辉 | 18,400.00 | 2,681,538.62 | |
| 7 | 4月30日 | 其他福利费用 | 陈思辉 | 10,983.00 | 2,670,555.62 | |
| 8 | 4月30日 | 食堂费用 | 陈思辉 | 12,074.00 | 2,658,481.62 | |
| 9 | 4月30日 | 办公经费 | 陈思辉 | 12,374.00 | 2,646,107.62 | |
| 合计： | 0.00 | 107,611.50 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-05-12 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：洪山村 | ||||||
| 银行名称：广东普宁汇成村镇银行股份有限公司洪阳支行 | 2022年04月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 4月1日 | 上期结转 | 539.87 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-05-12 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：洪山村 | ||||||
| 银行名称：生活污水处理经费专户 | 2022年04月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 4月1日 | 上期结转 | 2,000,185.47 | |||
| 2 | 4月30日 | 生活污水处理经费 | 陈思辉 | 1,317,864.95 | 682,320.52 | |
| 合计： | 0.00 | 1,317,864.95 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2022-05-12 | ||||
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2022年04月 | |||||
| 单位名称：洪山村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 2、管理费用 | 29,774.00 | 138,476.00 | ||
| 其中：土地承包金 | 其中：干部报酬 | 17,700.00 | 70,800.00 | ||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 29,900.00 | |||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | ||||
| 山林承包金 | 水电费 | ||||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 104,938.00 | 修缮费 | |||
| 其中：中央及省级财政补助 | 104,638.00 | 民主理财费用 | |||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | 8,000.00 | |||
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 300.00 | 会议费 | |||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 29,296.97 | 业务接待费 | |||
| 其中：利息收入 | 2,776.97 | 邮电通讯费 | |||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 12,074.00 | 29,776.00 | ||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 61.50 | 3,466.50 | ||
| 其他收入 | 26,520.00 | 其中：利息支出 | |||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 61.50 | 3,466.50 | |||
| 合计 | 134,234.97 | 合计 | 29,835.50 | 141,942.50 | |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | ||
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2022年4月 | |||||||||
| 单位名称：洪山村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 1,815.10 | 49,000.00 | 49,254.93 | 325,392.00 | 325,601.67 | 1,560.17 | ||
| 102 | 银行存款 | 4,754,444.46 | 1,425,476.45 | 2,391,784.41 | 2,764,062.84 | 3,328,968.01 | |||
| 102001 | 基本户 | 2,753,719.12 | 107,611.50 | 393,176.92 | 675,377.89 | 2,646,107.62 | |||
| 102001001 | 中国农业银行普宁洪阳支行 | 2,753,719.12 | 107,611.50 | 393,176.92 | 675,377.89 | 2,646,107.62 | |||
| 102004 | 其他户 | 2,000,725.34 | 1,317,864.95 | 1,998,607.49 | 2,088,684.95 | 682,860.39 | |||
| 102004001 | 广东普宁汇成村镇银行股份有限公司洪阳支行 | 539.87 | 28,478.56 | 770,820.00 | 539.87 | ||||
| 102004002 | 生活污水处理经费专户 | 2,000,185.47 | 1,317,864.95 | 1,970,128.93 | 1,317,864.95 | 682,320.52 | |||
| 112 | 应收款 | 121,000.00 | 121,000.00 | ||||||
| 112004 | 其他应收款 | 121,000.00 | 121,000.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 7,682,758.56 | 356,457.00 | 356,457.00 | 8,039,215.56 | ||||
| 151002 | 管理用 | 1,234,261.41 | 1,234,261.41 | ||||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 1,148,531.41 | 1,148,531.41 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 85,730.00 | 85,730.00 | ||||||
| 151003 | 公益用 | 6,448,497.15 | 356,457.00 | 356,457.00 | 6,804,954.15 | ||||
| 202 | 应付款 | 2,908,545.99 | 1,317,864.95 | 1,336,644.95 | 1,989,480.00 | 1,590,681.04 | |||
| 202001 | 征地补偿款 | 838,823.82 | 838,823.82 | ||||||
| 202001002 | 青苗补偿款 | -110,710.00 | -110,710.00 | ||||||
| 202001003 | 附着物补偿款 | 119,704.00 | 119,704.00 | ||||||
| 202001004 | 补偿单位或个人 | 829,829.82 | 829,829.82 | ||||||
| 202003 | 暂收款 | 82,150.00 | 600.00 | 82,150.00 | |||||
| 202003003 | 社保款 | 600.00 | |||||||
| 202003005 | 村道改造工程资金 | 82,150.00 | 82,150.00 | ||||||
| 202004 | 其他应付款 | 1,987,572.17 | 1,317,864.95 | 1,336,644.95 | 1,988,880.00 | 669,707.22 | |||
| 202004001 | 精神障碍患者监护人补助 | 18,780.00 | 18,780.00 | ||||||
| 202004004 | 生活污水处理经费 | 1,987,572.17 | 1,317,864.95 | 1,317,864.95 | 1,970,100.00 | 669,707.22 | |||
| 212 | 应付福利费 | -1,086,473.85 | 61,585.40 | 1,148,059.25 | -1,148,059.25 | ||||
| 212011 | 治安 | -27,866.00 | 9,600.00 | 37,466.00 | -37,466.00 | ||||
| 212013 | 环境卫生 | -221,475.70 | 27,700.00 | 249,175.70 | -249,175.70 | ||||
| 212014 | 合作医疗及医药 | -1,388.40 | 1,383.40 | 2,771.80 | -2,771.80 | ||||
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -12,000.00 | 12,000.00 | -12,000.00 | |||||
| 212019 | 公共设施维护 | -6,360.00 | 6,360.00 | -6,360.00 | |||||
| 212020 | 医保社保 | -771,420.00 | 771,420.00 | -771,420.00 | |||||
| 212024 | 森林防火 | 2,987.00 | 2,987.00 | -2,987.00 | |||||
| 212025 | 慰问金 | -15,124.00 | 15,124.00 | -15,124.00 | |||||
| 212027 | 消防 | 1,732.00 | 1,732.00 | -1,732.00 | |||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -30,839.75 | 18,183.00 | 49,022.75 | -49,022.75 | ||||
| 311 | 公积公益金 | 10,715,818.01 | 16,445.53 | 356,457.00 | 189,126.12 | 676,026.75 | 11,055,829.48 | ||
| 311001 | 土地基金 | 384,390.59 | 384,390.59 | ||||||
| 311001001 | 收到土地补偿款 | -615,609.41 | -615,609.41 | ||||||
| 311001002 | 拍卖资源使用权 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
| 311002 | 公积金 | 4,528,481.42 | 16,445.53 | 356,457.00 | 187,526.12 | 676,026.75 | 4,868,492.89 | ||
| 311002005 | 土地基金转入 | 4,285,582.05 | 356,457.00 | 74,392.00 | 676,026.75 | 4,642,039.05 | |||
| 311002005001 | 其他 | 4,353,284.30 | 356,457.00 | 669,337.00 | 4,709,741.30 | ||||
| 311002005002 | 揭惠铁路补偿款 | -67,702.25 | 74,392.00 | 6,689.75 | -67,702.25 | ||||
| 311002006 | 其他来源 | 242,899.37 | 16,445.53 | 113,134.12 | 226,453.84 | ||||
| 311002006001 | 党群服务专项资金 | 192,000.00 | 24,000.00 | 192,000.00 | |||||
| 311002006002 | 办公经费 | 50,899.37 | 16,445.53 | 89,134.12 | 34,453.84 | ||||
| 311003 | 公益金 | 5,802,946.00 | 1,600.00 | 5,802,946.00 | |||||
| 311003005 | 土地基金转入 | 5,802,946.00 | 1,600.00 | 5,802,946.00 | |||||
| 321 | 本年收益 | 143,414.00 | 143,414.00 | ||||||
| 322 | 收益分配 | 22,099.00 | 38,476.00 | 60,575.00 | 22,099.00 | ||||
| 322010 | 未分配收益 | 22,099.00 | 38,476.00 | 60,575.00 | 22,099.00 | ||||
| 522 | 补助收入 | 104,938.00 | 104,938.00 | ||||||
| 522001 | 中央及省级财政补助 | 104,638.00 | 104,638.00 | ||||||
| 522004 | 镇级财政补助 | 300.00 | 300.00 | ||||||
| 531 | 其他收入 | 29,296.97 | 29,296.97 | 29,296.97 | |||||
| 531001 | 存款利息收入 | 2,776.97 | 2,776.97 | 2,776.97 | |||||
| 531006 | 其他 | 26,520.00 | 26,520.00 | 26,520.00 | |||||
| 541 | 管理费用 | 29,202.00 | 29,774.00 | 138,476.00 | 79,500.00 | 58,976.00 | |||
| 541001 | 干部报酬 | 17,700.00 | 17,700.00 | 70,800.00 | 35,400.00 | 35,400.00 | |||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 29,900.00 | 29,900.00 | ||||||
| 541010 | 误工补贴 | 2,000.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | ||||
| 541018 | 其他费用 | 9,502.00 | 12,074.00 | 29,776.00 | 8,200.00 | 21,576.00 | |||
| 551 | 其他支出 | 66.00 | 61.50 | 3,466.50 | 3,339.00 | 127.50 | |||
| 551008 | 其他 | 66.00 | 61.50 | 3,466.50 | 3,339.00 | 127.50 | |||
| 合计 | 12,589,286.12 | 12,589,286.12 | 1,831,188.38 | 1,831,188.38 | 6,176,234.23 | 6,176,234.23 | 11,549,847.24 | 11,549,847.24 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2022-05-12 | ||||||