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2022年4月份财务公开

发布时间：2022-05-23 10:31:09

科目余额表
会计期间：2022年4月
单位名称：龟背村
科目代码	科目名称	期初余额		本期合计		本年累计		本期余额
科目代码	科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
101	现金	1,757.70		55,000.00	55,886.92	192,518.00	191,888.76	870.78
102	银行存款	812,026.61		650,000.00	17,924.50	1,200,011.73	147,548.00	1,444,102.11
102001	基本户	140,158.83		40,000.00	17,924.50	148,190.31	147,548.00	162,234.33
102001001	中国农业银行普宁洪阳支行	140,158.83		40,000.00	17,924.50	148,190.31	147,548.00	162,234.33
102004	其他户	671,867.78		610,000.00		1,051,821.42		1,281,867.78
102004001	普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户）	671,867.78		610,000.00		1,051,821.42		1,281,867.78
151	固定资产	3,313,684.88		10,093,217.42		10,303,305.79		13,406,902.30
151002	管理用	1,095,430.12						1,095,430.12
151002001	房屋及建筑物	1,095,430.12						1,095,430.12
151003	公益用	2,218,254.76		10,093,217.42		10,303,305.79		12,311,472.18
154	在建工程						210,088.37
154003	公益用						210,088.37
201	短期借款		348,300.00		40,000.00		40,000.00		388,300.00
201003	个人借款		348,300.00		40,000.00		40,000.00		388,300.00
202	应付款		735,643.98		610,000.00	10,420.00	1,062,020.00		1,345,643.98
202002	押金		60,000.00						60,000.00
202003	暂收款		151,267.73						151,267.73
202003002	工程质量保证金		151,267.73						151,267.73
202004	其他应付款		524,376.25		610,000.00	10,420.00	1,062,020.00		1,134,376.25
202004003	精神障碍患者监护人补助金					10,420.00	10,420.00
202004006	村办公经费		4,026.25						4,026.25
202004007	雨污分流专项资金		520,350.00				441,600.00		520,350.00
202004008	人居环境				10,000.00		10,000.00		10,000.00
202004009	乡村振兴驻镇帮镇扶村补助资金				600,000.00		600,000.00		600,000.00
212	应付福利费		-6,800.00			6,800.00			-6,800.00
212025	慰问金		-500.00			500.00			-500.00
212029	其他福利费支出		-6,300.00			6,300.00			-6,300.00
311	公积公益金		3,034,296.98	18,806.92	10,093,217.42	100,048.76	10,145,535.42		13,108,707.48
311001	土地基金		50,975.00						50,975.00
311001001	收到土地补偿款		50,975.00						50,975.00
311002	公积金		2,731,630.43	18,806.92	10,093,217.42	100,048.76	10,145,535.42		12,806,040.93
311002002	接受捐赠资产		1,556,000.00						1,556,000.00
311002005	土地基金转入		987,497.46		10,093,217.42		10,093,217.42		11,080,714.88
311002006	其他来源		188,132.97	18,806.92		100,048.76	52,318.00		169,326.05
311002006001	其他		22,680.00						22,680.00
311002006002	党组织服务群众专项经费		115,521.96			53,572.04	24,000.00		115,521.96
311002006003	办公经费		49,931.01	18,806.92		46,476.72	28,318.00		31,124.09
311003	公益金		251,691.55						251,691.55
311003003	拨款转入		240,000.00						240,000.00
311003006	其他来源		11,691.55						11,691.55
511	发包及上交收入		27,518.00				27,518.00		27,518.00
511001	承包金		27,518.00				27,518.00		27,518.00
511001001	土地承包金		27,518.00				27,518.00		27,518.00
522	补助收入		347.20	600,000.00	600,000.00	628,318.00	628,665.20		347.20
522002	市级财政补助			600,000.00	600,000.00	628,318.00	628,318.00
522004	镇级财政补助		347.20				347.20		347.20
531	其他收入		326.53				326.53		326.53
531001	存款利息收入		326.53				326.53		326.53
541	管理费用	12,150.00				12,150.00		12,150.00
541010	误工补贴	12,150.00				12,150.00		12,150.00
551	其他支出	13.50		4.50		18.00		18.00
551008	其他	13.50		4.50		18.00		18.00
合计		4,139,632.69	4,139,632.69	11,417,028.84	11,417,028.84	12,453,590.28	12,453,590.28	14,864,043.19	14,864,043.19
单位负责人：					制表人：			打印日期：	2022-05-19

收入支出情况公布表
					村会03表
2022年04月
单位名称：龟背村					单位：元
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
1、经营收入			1、经营支出
其中：销售收入			其中：销售成本
出租收入			出租成本
劳务收入			提供劳务成本
其他收入			其他经营成本
2、发包及上交收入		27,518.00	2、管理费用		12,150.00
其中：土地承包金		27,518.00	其中：干部报酬
鱼塘承包金			其他管理及固定人员报酬
果园承包金			临时工报酬
林场承包金			办公费
山林承包金			水电费
其他承包金			书报费
企业上交利润			折旧费
3、补助收入		347.20	修缮费
其中：中央及省级财政补助			民主理财费用
市级财政补助			误工补贴		12,150.00
县级财政补助			差旅费
镇级财政补助		347.20	会议费
其他部门补助			培训费
4、其他收入		326.53	业务接待费
其中：利息收入		326.53	邮电通讯费
固定资产盘盈收入			机动车辆费
库存物资盘盈收入			无形资产摊销
农业资产盘盈收入			其他费用
违约金收入			3、其他支出	4.50	18.00
其他收入			其中：利息支出
5、投资收益			固定资产盘亏和损失
其中：股利利润			库存物资盘亏和损失
债券利息			农业资产死亡毁损支出
其他投资收益			防汛金支出
投资损失			违约金支出
			无法收回的应收款项
			其他	4.50	18.00
合计		28,191.73	合计	4.50	12,168.00
单位负责人：	财务负责人：		制表人：	村（居）务公开监督（理财）小组：

现金收支明细公布表

单位名称：龟背村			2022年04月			单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	4月1日	上期结转				1,757.70
2	4月30日	提现金	林东俊	15,000.00		16,757.70
3	4月30日	个人借款	林东俊	40,000.00		56,757.70
4	4月30日	现金存银行	林东俊		40,000.00	16,757.70
5	4月30日	办公经费	林东俊		15,886.92	870.78
		合计：		55,000.00	55,886.92
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2022-05-19
银行存款收支明细公布表

单位名称：龟背村
银行名称：中国农业银行普宁洪阳支行				2022年04月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	4月1日	上期结转				140,158.83
2	4月30日	办公经费	林东俊		2,920.00	137,238.83
3	4月30日	银行手续费	林东俊		4.50	137,234.33
4	4月30日	提现金	林东俊		15,000.00	122,234.33
5	4月30日	现金存银行	林东俊	40,000.00		162,234.33
		合计：		40,000.00	17,924.50
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2022-05-19
银行存款收支明细公布表

单位名称：龟背村
银行名称：普宁市汇成村镇银行洪阳支行（雨污分流专户）				2022年04月		单位：元
编号	日期	摘要	经手人	收入	支出	结余
1	4月1日	上期结转				671,867.78
2	4月30日	市级财政补助	林东俊	600,000.00		1,271,867.78
3	4月30日	人居环境资金	林东俊	10,000.00		1,281,867.78
		合计：		610,000.00	0.00
单位负责人：				监事会：
出纳：				公开日期：	2022-05-19
资产负债表
			会计期间：2022年04月
单位名称：龟背村					村会01表		单位：元
资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：	1			流动负债：
货币资金	2	391,879.92	1,444,972.89	短期借款	35	348,300.00	388,300.00
其中：现金		241.54	870.78	应付款项	36	294,043.98	1,345,643.98
银行存款		391,638.38	1,444,102.11	应付工资	37
短期投资	3			应付福利费	38	0.00	-6,800.00
应收款项	4
存货	8			流动负债合计	41	642,343.98	1,727,143.98
流动资产合计	9	391,879.92	1,444,972.89
				长期负债：
农业资产：	10			长期借款及应付款	42
牲畜（禽）资产	11
林木资产	12			长期负债合计	44
农业资产合计	15
				其他负债：
长期资产：				一事一议资金	45
长期投资	16			专项应付款	46
长期待摊费用	17			递延收入	47
长期资产合计	18
				其他负债合计	48
固定资产：
固定资产原值	19	3,103,596.51	13,406,902.30
减：累计折旧	20			负债合计	49	642,343.98	1,727,143.98
固定资产净值	21	3,103,596.51	13,406,902.30
固定资产清理	22
在建工程	23	210,088.37	0.00	所有者权益：
固定资产合计	26	3,313,684.88	13,406,902.30	资本	50
				公积公益金	51	3,063,220.82	13,108,707.48
无形资产：				未分配收益	52	0.00	16,023.73
无形资产	30			所有者权益合计	53	3,063,220.82	13,124,731.21
无形资产累计摊销	31

资产总计	32	3,705,564.80	14,851,875.19	负债及所有者权益总计	56	3,705,564.80	14,851,875.19
单位负责人：			会计：		监委会（监事会）：